金匯期貨:1月11日國內期貨及時評 | ||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年01月11日 19:11 新浪財經 | ||||||||
國際銅市: 受到“第三個周三”到期合約的現貨升水的支持,基本金屬進入窄幅整理。LME指標三個月期銅收報每噸2,961 美元,低于周五綜合交易收位2,974. 因本周一輪合約到期.現貨
券商摩根大通稱,保持趨勢水準的全球工業生產成長及不斷增加的供應暗示,今年基本金屬價格將回落.去年全球工業生產成長3.8%,高于趨勢水準,同時疲勢美元及供應中斷亦推動基本金屬價格升至多年高位.今年工業生產成長可能等于3%的趨勢水準.而麥格理銀行(Macquarie Bank)稱,今年所有金屬的供需缺口均將創紀錄水準,暗示多數金屬庫存消費比將跌至紀錄低位,這可能成為大規模價格軋空的導火索. 美國商務部公布數據顯示,受汽車及金屬庫存上升影響,美國11月批發庫存經季節調整月比增長1.1%,貿易消息人士周一表示,智利國有銅公司Codelco 以每噸升水125 美元之上的價位,標售了33,000 噸銅.外匯市場,美元兌歐元今日回檔,分析師認為短期美元漲幅太大,漲勢太快,必須進行整理。而原油方面,Nymex 2月原油遇到獲利了結,終場下跌10美分,每桶報45.33美元。 技術上,LME期銅在2950附近進行整固,2950應有較強支撐,上漲阻力為3000美元。 上海銅市: 滬銅均出現中幅的漲升,近月合約表現仍然相對較強。滬銅在LME走強的影響下高開,隨即遇到賣壓在高位盤整,下午各合約緩步爬升,終場以全天最高價收盤。近月合約0501和0502分別上升270元和260元,持倉分別減少4318手和3952手。0503和0504合約則上漲230元和180元,持倉減少3202手和增加418手。 現貨價格: 現貨銅價與昨日基本持平,長江有色金屬現貨市場現銅報價30540-30750之間,下跌5元,而上海華通下午報價在30600-30850之間,收盤在30850。鋁報價15860-15880,上漲10元。 盤后持倉動態: 盤后的持倉顯示近月合約的套利盤繼續減倉,如實達在0501上減少了650手,金匯減少191手,投機盤中糧也減倉588手;而空頭減倉的主要是保值盤金瑞和大冶,另外部分投機頭寸例如浙江永安和久恒也分別減少167和89手。0502合約表現為保值空頭金瑞和投機空頭浙江永安的建倉,其他倉位表現不明顯。0503合約以中糧投機多頭減倉1639手,其他表現不明顯。 走勢預測和操作建議: 美元反彈上漲過快,美元指數出現反抽,有益于期銅企穩;另外,對1月份空頭頭寸的逼倉也支撐銅價,我們認為雖然經過新年第一天的暴跌,但短期銅價有望企穩。 今天滬銅仍然表現為近強遠弱,現貨對近月合約的拉動作用在未來的幾個交易日中仍會有較好的表現。我們仍然建議投資者適當看多,近月空頭應堅決退場。 金匯期貨1月11日上海燃料油(資訊 論壇)和天膠(資訊 論壇)技術解盤 周一傳出北海油田受天候影響而中斷生產,加上美國東北部溫度下降及伊拉克原油設施遭攻擊,帶動紐約 Nymex 2月原油盤中一度大幅上漲近2美元至47.30美元,來到近6周新高。但隨后獲利了結賣壓出籠,原油急速拉回至平盤附近,終場下跌10美分,每桶報45.33美元。月熱燃油盤中漲到 1.35美元,收盤小漲0.3美分。 新加坡市場燃料油180CST最新價格大約為187.5/188美元/噸,黃埔高硫燃油估價2055元/噸,今天上海燃料油期貨下跌,主力合約0503下跌8元報2004,持倉變化不大,持倉量為24270,成交萎縮到11000手。燃油0504何也下跌14元。國內期價明顯弱于基準原油和新加坡市場,主要還是國內貨源充足,再加上春節因素,消費相對疲軟,我們看到基準原油雖然出現獲利回吐,但總體反彈勢頭強勁,反彈高度應該看高一線,而國內燃油雖然疲弱,但下跌空間也有限,建議投資者觀望一段時間。 滬膠小幅下跌。0501合約和0503合約分別下跌25元。0503收盤報11970,成交3722手,持倉增加532手,達到11172手。操作方面,2005年國內天膠現貨仍須消化、汽車消費放緩、交易所可能推出20號膠等,現有合約難以走出大的行情,仍然建議投資者觀望為主,少量空單。(深圳金匯期貨經紀有限公司 李曉崗) |