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昨晚,NYMEX12月原油期貨以55.28美元/桶價開盤;最高為55.65美元/桶(再創歷史新高);最低為52.10美元/桶;尾盤以52.50美元/桶收盤。單日波幅為4.55點(相當于上周的一周波幅),是近期NYMEX市場罕見的"異象"。
這次,國際對沖基金(大炒家)借助美國能源署10月27日公布的消息:截至10月22日當周,原油庫存增長400 萬桶,至2.834 億桶(增幅超出市場預計水平),而餾分油(包括取暖油/柴
油)庫存減少240 萬桶,至1.166 億桶(連續第六周減少);汽油庫存增長130 萬桶,至2.012 億桶,年比增長3.8%。汽油日產量已經提高了2.5%,至890 萬桶,(截至8 月13日當周以來的高點);而日需求量減少了3.2%的"利多"消息拉高出貨。先將NYMEX12 原油期貨價格一路拉高至55.65 美元/桶,再將其價快速打跌至52.10美元/桶獲利了結。
實際上,近期NYMEX原油期貨一直在高位徘徊,等待"消息"定方向。上周筆者曾在《國際原油價格近期將見頂回落》的文章中寫道: 縱觀近日國際媒體的相關報道,有點國際原油市場將要"變臉"的感覺。
從技術角度來看:NYMEX12月原油期貨升至54.00-55.00美元/桶位時,有技術調整的要求,若能有效突破54.00/55.00美元/桶位,將可能上沖60.00美元/桶位;否則,將向下調整至49.00-50.00美元/桶。
從近期NYMEX12月原油期貨上沖高位,明顯動力不足。在目前國際形式下,原油風險溢價基本達到臨界點。國際炒家看漲欲望漸減,從國際大型對沖基金近期的NYMEX原油期貨持倉頭寸來看,潛在翻空的前兆。
個人認為,近期若無意重大突發事件發生,NYMEX12月原油期在56.00-57.00美元/桶位附近將見頂回落。下跌的短期目標49.00-50.00美元/桶位;中期目標為45.00美元/桶。
昨天,新加坡油料市場180CST高硫燃料油(資訊 論壇)現貨價格仍高企在220美元/噸以上(1981年2月末以來最高);180CST高硫燃料油FOB新加坡220美元/噸。因昨晚的NYMEX原油期貨的大幅下挫,相信今天新加坡燃油料價格也會隨其大幅下跌。預計近期內,新加坡180CST高硫燃料油價格將向200.00美元/噸位邁進。
昨天,在新加坡燃料市場燃料油現貨價格高企的帶動下,國內燃料油現貨市場也再次突破歷史高位。黃埔油料市場的新加坡180CST高硫混調燃料油10月30日前過駁報價在2450-2470元/噸之間(估計實際的成價位在2380-2400元/噸之間)。更有甚者-俄羅斯M100燃料油的貼水已經炒到近40美元/噸的天價。
相對上述市場而言,昨天,滬期市燃料油期貨價格波動就平靜的多了。其主力合約FU501以2251元/噸價開盤;最高為2259元/噸;最低為2235元/噸;以2235元/噸收盤(較上個交易日下跌20點)。整日在2235-2259元/噸之間窄幅波動,基本守穩2230元/噸位。成交130402手;增倉334;持倉6.3376萬手;交投較為活躍。預計滬燃料油期近日將有較大的下跌空間,FU501合約下跌的短期目標:2120-2130元/噸位; 中期目標:2000元/噸位。
從近期滬期市燃料油期貨的交易情況來看,有現貨背景的大投機商前期做了空頭。因他們資金相對比投機散戶的資金要雄厚,且其行動較一致。現階段滬期市還沒有跡象顯示有其它的大資金介入與其抗衡。故他們的行動將對滬燃料油期貨期的價格走向影響重大,現他們會不會借助國際原油期貨價格大幅下跌之機,將滬期市燃料油期貨的價格打個跌停板?會不會本月中旬"滬期銅(資訊 論壇)"一幕再現?我們拭目以待吧! (中財期貨 左洪江)
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