LME金屬價格走勢動蕩盤中大多觸及紀錄新高

http://whmsebhyy.com 2006年05月12日 10:56 北方期貨

　　國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	8070	8790	8070	8660	78060	252312-2049	113650-2275
錫	9475	9600	9450	9572.5	4449	19082-84	13280-100
鉛	1305	1362.5	1302.5	1312.5	19321	61821+570	101475+1350
鋅	3650	3972.5	3650	3847.5	48969	162651-2805	251675-1125
鋁	3080	3300	3080	3190	135912	551087-93	766425+5400
鎳	20300	21200	20250	21100	13575	65166+417	23964-594

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	3419	322	1182	271	842	2349	69607	78060
鋁	3326	518	3542	469	458	1486	125973	135912

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	8619/20	8410/20	7180/90	6120/30
鋁	3270/75	3230/40	2952/57	2682/87

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /5 月 17 日	12840	-2018	31468	-2861
5 月 18 日 /6 月 21 日	46899	-472	79735	-1775
6 月 22 日 /7 月 19 日	40872	-173	80425	308
7 月 20 日 /3 個月	24518	807	44275	2646
8 月剩下部分	4617	-14	16142	407
9 月 1日/63個月	122566	-179	299042	1182
持倉總計	252312	-2049	65166	417

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	5月	6月	7月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	195/205b	191/201b	121.5/126.5b	66/70b	1275/1285b	2321.5/2346.5b
LME鋁	0.8/2.8b	2.0/4.0b	7.0/9.0b	4.0/6.0b	282/292b	569/581b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
6月	8700	57.22	549.26	525.40	13564/14684	560/495
7月	8700	55.64	723.82	755.50	6286/6405	20/173
8月	8600	53.20	848.06	862.85	2754/3974	0/0

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		5月	6月	7月	鋁	5月	6月	7月
多頭	5%	2	1	2	多頭	4	4	3
	10%	0	1	1		1	1	0
	20%	0	0	0		0	0	1
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	0	4	3	空頭	3	2	3
	10%	1	1	2		0	1	0
	20%	0	0	0		1	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	0	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	0	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	3550	0	+325
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	18125	600	-1000
韓國	BUSAN	BUSAN	81325	10900	-1600
新加坡	新加坡	SINGAPORE	10275	350	0
阿聯酋	迪拜	AE	0	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	25	0	0
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	0	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	350	0	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	0	0	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			113650	11850	-2275

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0605	398.40	416.00	395.00	403.30	24.90	654	5411
0606	393.50	407.00	385.00	398.30	24.00	766	6756
0607	387.00	404.00	384.00	392.30	23.50	8123	54439
0608	382.00	399.00	380.00	387.95	22.70	54	3058
0609	380.00	394.00	375.00	383.55	21.85	921	8183
0610	382.00	382.00	378.55	378.55	21.10	2	508
0611	370.00	375.00	370.00	373.55	20.35	7	519
0612	368.00	380.00	360.00	368.30	19.60	422	4428
0701	363.30	363.30	363.30	363.30	18.90	-	329
0702	358.30	358.30	358.30	358.30	18.20	-	147

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
24000	86371	-63	13912	-338

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
02-07-06	33321	29569	10809	40482	47378	84612	87756	14437	11293	3752
02-14-06	28653	28050	7532	42499	46215	78684	81797	14033	10920	603
02-21-06	23242	25672	9399	43499	44265	76140	79336	13814	10618	-2430
02-28-06	18584	23143	10244	44281	42203	73109	75590	12247	9766	-4559
03-07-06	18392	21099	10686	44178	42923	73256	74708	12355	10903	-2707
03-14-06	20042	19331	14235	44496	46536	78773	80102	12699	11370	711
03-21-06	22278	19268	16515	44190	49810	82983	85593	14167	11557	3010
03-28-06	22521	20979	16560	44304	48725	83385	86264	14101	11222	1542
04-04-06	23570	23958	16362	46714	49108	86646	89428	13603	10821	-388
04-11-06	22134	23562	13226	47250	50306	82610	87094	15095	10611	-1428
04-18-06	20225	21789	14041	49989	53357	84255	89187	15679	10747	-1564
04-25-06	16532	19161	12334	49802	51022	78668	82517	17668	13819	-2629
05-02-06	15054	17058	9367	45755	47489	70176	73914	15176	11438	-2004

　　期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬價格周三走勢動蕩，盤中大多曾觸及紀錄新高，收盤多數仍大幅上漲，因受投機買盤推動。

　　“在臨近收盤時有所緩和，午盤盤初市場肯定出現了恐慌氣氛。”一位交易商稱。

　　期銅一度上漲9%，觸及紀錄新高每噸8,800美元，期鋅大漲8.4%至3,970,而期鋁則上漲6.9%，達到紀錄高點3,310。

　　市場有傳言稱，空頭回補引發了價格大漲，可能是由于一家經紀公司為了符合保證金要求出現了嚴重的財務危機，從而采取平倉操作。

　　三個月期銅＜MCU3＞于晚場綜合交易最終收于每噸8,600，較周三仍高530美元或6.5%。

　　由于需求強勁且金屬庫存仍不斷下降，瑞銀集團認為價格仍將上漲，但表示風險已經明顯增加。

　　LME銅庫存周四減少2,275噸至113,650。周四現貨銅和三個月期期銅的逆價差自昨日的175擴大至200美元，上月同期僅為36.5美元。

　　三個月期鋁＜MAL3＞自盤中高點回落，但仍收高85美元至3,180。三個月期鋅＜MNZ3＞收高220美元，或6%，至3,880。

　　三個月期鎳＜MNI3＞勁升至紀錄新高21,200，收高600美元，或2.9%，報21,050。部分交易商認為期鎳可能將升向25,000和30,000。

　　三個月期錫＜MSN3＞收報9,500／9,550，昨日為9,300。三個月期鉛＜MPB3＞下跌2美元，報1,310。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四收于每磅逾4美元的紀錄新高下方，盤中出現大量買盤引發市場漲停。

　　“沒有許多需求減弱的跡象，這是今日大幅上漲的潛在動因。”A。G。　Edwards期貨分析師沃特稱。

　　7月期銅＜HGN6＞收高23.50美分，或約6.4%，報每磅3.9230美元，盤中曾突破4美元大關，并攀升至合約新高4.04美元。

　　期銅周四觸及每日20美分的最大漲幅限制，導致交易暫停15分鐘，在恢復交易後，市場設立了新的40美分的漲停限制。上次市場出現漲停是在4月25日。

　　現貨月5月合約＜HGK6＞收高24.90美分至每磅4.0330美元，此前觸及歷來新高4.16。

　　COMEX期銅預估成交量為24,000口，周三為11,010口。

　　

　　AMT

　　銅：與往日相比，即日市場流動性更差，表現更為波動。遠東和投機性空頭回補推動銅價上揚至8800美元／噸的合約高點。建議繼續逢低買進，但鑒于市場呈現超買格局，需十分謹慎。

　　鋁：即日再度強勁上揚，上觸3300美元／噸高點后受賣盤打壓而有所回落，但最終仍高收于3185美元／噸附近。預計未來幾日將進一步走高。

　　鉛：表現相對平靜，如果期銅繼續走高，期鉛也將跟隨其后。

　　鋅：未提供。

　　錫：期錫即日持穩，但表現沉悶。

　　鎳：表現依然堅挺。

　　國際商品市場

能源市場：

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油和汽油期貨周四大幅收高，盡管上周美國石油庫存上升，但尼日利亞(奈及利亞)發生的綁架事件及美國煉廠出現的問題，引發供應憂慮。

　　6月

原油期貨＜CLM6＞結算價漲1.19美元，報每桶73.32美元。

　　倫敦國際石油交易所(IPE)6月布蘭特原油期貨＜LCOM6＞結算價漲0.99美元，報每桶73.43美元。

　　NYMEX市場6月汽油期貨＜HUM6＞升5.02美分，報每加侖2.2196美元，6月RBOB　＜RBM6＞漲3.01美分，報2.4895美元。

　　6月取暖油期貨＜HOM6＞升3.17美分，報每加侖2.0964美元。

　　三名外國石油工人周四在尼日利亞石油港市哈考特港被綁架，而一天前美國一名石油界人士在同一城市被殺害。

　　汽油期貨在震蕩走勢後收高，因煉廠問題令交易商在夏季駕車旅游高峰前感到擔心。

　　據貿易商消息人士，Valero旗下美國兩家煉廠的焦化設備上周出現問題。康菲石油國際的兩處煉廠以開工不足。

　　盡管周三美國能源資料協會(EIA)公布上周石油庫存上升，但市場浮現供應憂慮。

　　美國上周汽油庫存增加240萬桶，至2.051億桶。原油庫存意外增加30萬桶，至3.47億桶，這是近八年最高水準。

　　咨詢機構Oil Movements的石油運輸分析師梅森表示，石油輸出國組織(OPEC)在截止5月27日的四周內每日石油裝運量將增加52萬桶，至2,478萬桶。

　　梅森對路透表示，“出口量大幅增加是因為始自波斯灣的石油長途運輸船將在第三季到港，屆時夏季駕車旅游旺季期間石油需求達到高峰。”

　　國際能源署(IEA)執行干事芒迪表示，油價頻創紀錄高點，并沒有在很大程度上降低需求，對此他頗感意外。

　　“可能這是由于時間的滯後性。”芒迪告訴路透，不過補充道：“公眾有必要要牢記需節約能源。。。這對需求減少而言是好事情。”

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)貴金屬周四大幅升至新高，受新一輪投資買盤推動，其中期金和期銀觸及25年最高位，鉑金(白金)則升至紀錄高點。

　　分析師稱，來自基金和投機客的強勁買盤推動今日漲勢。需求強勁、美元疲弱以及分散至商品的投資不斷增加，近期一直推動貴金屬上漲。

　　6月期金＜GCM6＞結算價上漲15.80美元，或2.2%，報每盎司721.50美元。交易區間為701.20-728，日高為1980年9月以來最高位。

　　今年黃金累計上漲40%，自去年以來則上漲65%，因投資者將投資分散至黃金來規避全球各種風險，其中包括美國和伊朗的核爭端、油價上漲以及對美元的疑慮。

　　現貨金＜XAU＝＞觸及25年高點726美元。尾盤報721.60／722.60美元，周三尾盤報701／702。周四倫敦金午後定盤價報715.50。

　　7月期銀＜SIN6＞自1981年1月以來首次升逾每盎司15美元。結算價上漲0.655美元，或4.6%，報每盎司14.9350美元。交投區間為14.15-15.20美元。

　　現貨銀＜XAG＝＞升至14.94／15.04美元，昨日紐約尾盤報14.20／30。

　　7月鉑金期貨＜PLN6＞結算價上漲35.90美元或2.9%，報每盎司1,295.60，盤中觸及1,299.50。現貨鉑金＜XPT＝＞攀升至1,293／1,298。

　　6月鈀金期貨＜PAM6＞上漲9.80美元，或2.5%，報每盎司400，稍早曾觸及四年高點401.10。現貨鈀金＜XPD＝＞升至395／400。

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LME金屬價格走勢動蕩 盤中大多觸及紀錄新高

LME金屬價格走勢動蕩盤中大多觸及紀錄新高