LME期銅價格略有下跌在盤中曾觸及紀錄高位

http://whmsebhyy.com 2006年01月20日 10:44 北方期貨

　　一、國際金屬交易數據

　　LME基金屬市場主要交易數據

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	4602	4629.5	4585	4587	104705	226371-3056	106550+2175
錫	7150	7225	7150	7150	4123	19878+594	16735-25
鉛	1267.5	1275.8	1255.5	1258.5	23588	65292+1296	51500+875
鋅	2114	2145	2105	2132.5	64868	140201+393	380500-1225
鋁	2413	2429	2402.5	2404.5	119730	439739-2503	688025+3000
鎳	14825	14850	14600	14800	15269	50758-43	36288-42

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節	第二節	混合交易	第一節	第二節	混合交易	辦公室交易	總計
銅	2793	467	3776	412	546	2633	94078	104705
鋁	3141	395	1430	390	560	1076	112738	119730

　　LME銅鋁官方結算價格

品種	現貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4761/62	4621/21.5	3990/00	3550/60
鋁	2399/00	2408/10	2288/93	2185/90

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現貨 /2 月 15 日	26707	-3780	56056	-4499
2 月 16 日 /3 月 15 日	39966	-271	104843	434
3 月 16 日 /3 個月	35278	-92	48402	534

4 月剩下部分	9416	-195	19914	-1377
5 月 1日/63個月	115004	1282	210524	2405
持倉總計	226371	-3056	439739	-2503

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現貨	2月	3月	4月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	128/133b	95/100b	56/57b		613/623b	1060/1070b
LME鋁	17/15c	6.3/4.3c	1.0/1.5b		120.3/125.3b	227.5/232.5b

　　LME期銅期權行情

月份	敲定價	波動率	看漲權	看跌權	持倉情況	成交量
2月	4700	25.50	87.41	92.39	8535/9834	800/20
3月	4650	26.88	168.51	163.54	8312/14128	40/0
4月	4600	27.11	223.79	224.78	4501/6942	8/248

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數據		2月	3月	4月	鋁	2月	3月	4月
多頭	5%	4	1	1	多頭	1	3	2
	10%	1	1	1		0	1	1
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	0	2	2	空頭	0	1	2
	10%	2	2	2		1	2	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	3250	0	+700
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	3900	1375	-100
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	19050	5275	0
韓國	BUSAN	BUSAN	58575	8775	0
新加坡	新加坡	SINGAPORE	11175	925	+450
阿聯酋	迪拜	AE	3725	0	+1250
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	4225	0	+25
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	1900	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	625	625	-150
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	25	25	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			106550	17000	+2175

　　COMEX銅市主要交易數據

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0601	216.50	217.50	215.50	215.60	-1.40	275	1776
0602	215.00	215.00	213.50	213.50	-1.90	354	3774
0603	212.50	213.00	210.50	211.10	-0.90	7320	70788
0604	210.60	211.00	209.35	209.35	-0.75	9	964
0605	207.80	208.40	206.60	206.80	-0.60	995	12563
0606	205.25	205.50	204.80	204.80	-0.20	40	761
0607	203.40	203.40	201.70	201.80	-0.60	45	4886
0608	199.60	199.60	199.60	199.60	-0.55	0	327
0609	198.00	198.00	196.75	196.75	-0.60	13	2569
0610	194.70	194.70	194.70	194.70	-0.60	1	334

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
10000			7762	-

　　CTFC持倉結構數據

日期	非商業頭寸			商業頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
10-18-05	38505	31179	11254	43435	52248	93194	94681	14233	12746	7326
10-25-05	31662	30431	11079	44683	46877	87424	88387	15088	14125	1231
11-01-05	31733	28506	14260	45842	48892	91835	91658	13815	13992	3227
11-08-05	34052	28313	15138	46361	51941	95551	95392	13827	13986	5739
11-15-05	36580	29053	16801	46031	54360	99412	100214	14777	13975	7527
11-22-05	34901	28448	18379	45917	51581	99197	98408	14433	15222	6453
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨周四除期鋅外均略有下跌，但盤中走勢強勁，在基金買盤推動之下期銅、期鋁和期鋅均創下紀錄高位。

　　一位交易員表示，“我們預計市場將借助基金買興準備進一步上揚，因為繼本周強勁買興之後獲利了結不太可能這么快就出現。”

　　三個月期銅＜MCU3＞于晚場綜合交易收報每噸4,599美元，下跌11美元。圈內交易開始之前曾觸及4,630美元的紀錄高位。

　　三個月期鋁＜MAL3＞收跌8美元，報每噸2,409，脫離稍早觸及的2,426，後者是1989年3月以來最高。

　　“有無盡的資金驅動市場，且沒有放松的跡象。本周稍早價格下跌只是導致基金再次加碼。”另一交易員稱。

　　三個月期鋅＜MZN3＞收高25美元，報每噸2,139，盤中觸及合約高位2,140。

　　三個月期鉛＜MPB3＞下跌7美元，報每噸1,258，盤中曾觸及以美元計價合約高位1,274。

　　“周三出現一些獲利了結和一些賣盤，不過金屬尋獲穩固支撐，幾乎立即被買回，”巴克萊資本的分析師稱。

　　“我認為期銅將創下新高，總體上漲趨勢將延續。所有因素--消息面和技術指標均顯示出這種情況。”

　　三個月期錫＜MSN3＞收跌50美元，報每噸7,150。

　　三個月期鎳＜MNI3＞下跌100美元，報每噸14,800。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四收跌，在區間高端出現一些獲利了結賣盤；盡管倫敦金屬交易所(LME)銅庫存再次上升，但市場情緒仍然樂觀。

　　“今日略有回調。一些交易商鎖定獲利。我并不認為期價已觸頂。”一位交易員稱。

　　3月期銅＜HGH6＞收盤下跌0.90美分，至每磅2.1110美元。波動區間為2.1050到合約新高2.13。

　　現貨月1月銅＜HGF6＞下跌1.40美分，至每磅2.1560美元。交易區間為狹窄的2.1550-2.1750。現貨月銅的合約高位是12月28日達到的2.2990。

　　預估成交量為10,000口，周三為9,129。

　　交易商稱，基金將繼續主導市場走勢，且似乎無視基本面狀況，因為LME銅庫存再次上升似乎對價格幾無影響。

　　AMT

　　銅：未提供。

　　鋁：期鋁即日表現淡靜。目前交易區間為2350美元／噸至2450美元／噸。

　　鉛：即日再度持穩，但低收。預計20日將進一步下跌。

　　鋅：未提供。

　　錫：即日表現平靜，交易量極少。

　　鎳：未提供。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四上漲逾1美元，有關奧薩瑪賓拉登威脅對美國發動新的襲擊的報導，令市場緊張不安。

　　市場原本就持續憂慮石油供給可能中斷，因尼日利亞石油行業面臨武裝人員攻擊威脅，而伊朗核問題亦可能導致供給中斷。

　　對于地緣政治局勢的擔憂，蓋過了美國原油庫存增加的影響。美國能源資料協會(EIA)公布，截至1月13日當周美國原油庫存增加270萬桶，至3.214億桶。路透調查分析師的平均預期為下降40萬桶。

　　2月原油期貨＜CLG6＞上漲1.10美元或1.7%，結算價報每桶66.83美元。日高為66.95，為近四個月高點。

　　2月原油期約將于周五到期。交易活躍的3月合約＜CLH6＞結算價報每桶67.19美元，上漲0.94美元或1.4%。

　　2月取暖油期約＜HOG6＞收高4.14美分或2.3%，報每加侖1.7969美元。2月汽油期貨＜HUG6＞上揚0.27美分，至1.7760美元。

　　交易商稱，餾分油庫存增幅低于預期，裂解價差的影響，以及臆測冬末天氣寒冷，推動取暖油期貨上揚。

　　倫敦國際石油交易所(IPE)3月布蘭特原油期貨＜LCOH6＞收高1.04美元，報每桶65.23美元。

　　＊＊美國原油庫存上升＊＊

　　EIA公布，在美國煉廠煉能下降3.3個百分點至86.5%之際，美國原油庫存上升。一些煉廠關閉，部分產能進行冬季維護。

　　EIA指出，目前原油庫存較上年同期高出3,450萬桶。

　　包括取暖油在內的餾分油庫存僅增加90萬桶，至1.347億桶，較上年同期高出1,030萬桶。

　　汽油庫存增加280萬桶至2.116億桶，較上年同期低650萬桶。

　　美國東北部地區天氣仍異常溫暖。該地區是全球最大的取暖油消費地。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周四引領貴金屬大幅反彈，在技術信號正面以及美國受到新的恐怖襲擊威脅之際，基金大舉買入。

　　“一旦守住540水準區域，市場出現了空頭回補引發的上漲，擺脫昨日的跌勢。這種情況在早盤一直持續，并在上漲途中吸引新的基金買盤。”一位場內交易商稱。

　　2月期金＜GCG6＞大漲14.50美元，或2.66%，結算價報每盎司559.00美元。盤中交投區間介于540.50-559.70之間。

　　周二，黃金在ACCESS電子盤中觸及565.50，為1981年1月以來高點。

　　分析師預計2月期約支撐位在540，阻力位在565和575水準。

　　黃金最終成交量估計為70,000口，低于周三的81,664口。截至1月18日的未平倉合約減少2,091口至359,613口。

　　半島電視臺周四公布了一盤錄音帶，奧薩瑪賓拉登在該錄音帶中威脅蓋達組織(基地組織，al Qaeda)準備在美國發動新的襲擊。該報導引發部分尋求避險的基金買盤。

　　現貨金＜XAU＝＞尾盤報每盎司557.70／558.50美元，高于周三尾盤的543.60／544.40。周四倫敦午後定盤價為554.75。

　　貴金屬咨詢公司GFMS周四稱，珠寶需求下滑以及近期

黃金投資榮景暫歇，料將使現貨金價格在今年上半年持于521水準附近。

　　該公司補充稱，今年下半年現貨金價格將觸及600美元。

　　＊＊其他貴金屬＊＊

　　4月鉑金(白金)期貨＜PLJ6＞大漲18.80美元，報1,048.70。周二曾觸及26年高點1,059，因消費和投資需求強勁引發基金買盤。鉑金曾在1980年3月5日觸及紀錄高點1,189.50美元。現貨鉑金＜XPT＝＞報1,038／1043。

　　3月鈀金期貨＜PAH6＞收升3.75美元，報每盎司277.65美元。現貨鈀金＜XPD＝＞報273／277美元。

　　白銀隨黃金價格上漲，3月期銀＜SIH6＞上漲23.50美分或2.6%，至9.108美元。盤中交易區間為8.800-9.120。

　　現貨銀＜XAG＝＞升至9.07／9.10美元，昨日紐約市場尾盤報8.80／8.83。

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LME期銅價格略有下跌 在盤中曾觸及紀錄高位

LME期銅價格略有下跌在盤中曾觸及紀錄高位