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紐約商品交易所(COMEX) 2 月期金從450.90美元/盎司(16年以來的高點)跌至435.00美元/盎司(近一個月的低點),跌了3.5%。金價突然從維持數月的高位,掉了下來。ValueView Gold Report編輯NedSchmidt稱,今天黃金市場的修正走勢達到了殘忍的地步。此外,紐約商業交易所(NYMEX)1月原油期貨也跌破41.00美元/桶,至40.45美元/桶;倫敦金屬交易所(LME)銅和鋁期貨也有較大的回落。
在國際油價和金價雙雙走低的推動下,美元終于展開了一輪強勁的反彈行情。美元匯兌國際主要貨幣,兌歐元為1.3198:1,升值近1.8%;兌日元為1:104.97,升值近2.2%;兌英鎊為1:1.9182,升值近1.5%;澳元和加元承受到沉重打擊。但好景不長,在美國財長斯諾(Snow)8日表示接受布什總統的留任請求后,美元匯兌國際主要貨幣在紐約尾盤再度走軟……。
周三,LME3個月期銅受歐元兌美元貶值引發基金獲利了結的影響,以2880.00美元/噸價開盤(較上個交易日低開76.00點),最高為2889.00美元/噸,最低為2851.00美元/噸(自11月3日以來最低),收盤為2865.00美元/噸(較上個交易日跌91.00美元/噸,跌了近3%);全日在2889.00-2851.00美元/噸之間波動。LME3個月期銅在2900.00美元/噸位明顯受阻,在2850.00美元/噸位得到支持;后市若有效突破2820.002780.00美元/噸位,將可能向下調整至2680.00-2650.00美元/噸位;否則,有望再次上沖2980.00-3000.00美元/噸位。從相關的技術指標來看,近期其繼續下調的可能性較大。LME銅現貨報價為2958.00美元/噸,下跌94.50美元/噸;現貨/三個月期銅貼水收窄至95-105美元/噸,大大低于上周的140美元/噸。
周三,滬期銅主力合約CU0502以27600.00元/噸開盤(較上個交易日低開480點),最高為27670.00元/噸,最低為27180.00元/噸,收盤為27360.00元/噸(較上個交易日跌720.00元/噸);全日在276700.00-27180.00元/噸之間寬幅波動。CU0502在27500.0027400.00元/噸之間受阻,受到日K60均線27255的支持;成交165158手;增倉2700手,持倉為138414手。若后市能有效突破26500.0026200.00元/噸位,將可能向下調整至25800.00-25500.00元/噸位,否則,有望再次上沖28200.00-28300.00元/噸位。從相關的技術指標來看,近期CU0502繼續下調的可能性較大。銅現貨報價在30260.0030460.00元/噸之間,下跌近900.00元/噸。
基本面:目前,世界銅的市場供求關系仍然是求大于供,近期銅礦產量快速增長，銅精礦供應量大幅回升。世界供銅精礦石大戶智利今年9/10月份銅精礦產量分別增長了13.6%和13.8%;秘魯今年1-7月份銅精礦產量同比上升21%,至583,522噸;贊比亞今年頭3個季度精煉銅產量同比也增加了20%。這表明銅精礦的市供應供應量緊張情況將趨于緩解。銅礦加工費的大幅飚升,從今年初期銅精礦加工費用約為40美元/噸,提高到目前的約為110美元/噸,且開工率大幅提高,預示著銅的供應量將緩慢增加。
從近期公布的有關資料顯示,世界上主要的經濟發達國家如:美國、歐盟及日本的經濟復蘇緩慢;中國政府將對經濟繼續實施宏觀調控,銅的需求量相對減少。據麥格理銀行預計05年上半年全球銅供需缺口將超過25萬噸,市場供求關系仍然相對緊張。
隨著年尾的到來,國際結算美元需求量的增加,美元有望繼續走強。但美國財長斯諾（Snow）接受留任請求的消息令看好美元的投資者感到不安,因為他一向被認為是支持美元貶值的人士。斯諾此前一再表示將維持強勢美元政策,但并未采取任何有效措施,實際上是支持美元貶值,來抵消巨額經常項目赤字。
綜合分析:從技術面及基本面來看,在新年即將來臨之際,銅的消費需求相對會減弱,LME銅庫存將繼續增加;在無重大利多的情況下,預計近期滬銅及LME銅仍將繼續回落。（來源：和訊特約/左洪江）
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