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根據(jù)中國(guó)人民銀行銀復(fù)［2004］59號(hào)《中國(guó)人民銀行關(guān)于中國(guó)民生銀行發(fā)行次級(jí)債券的批復(fù)》和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)銀監(jiān)復(fù)［2004］第159號(hào)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中國(guó)民生銀行發(fā)行次級(jí)債券的批復(fù)》，公司在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)私募發(fā)行了總額為58億元人民幣的次級(jí)債券，其中，固定利率債券為43.15億元，發(fā)行利率為5.1%；浮動(dòng)利率債券為14.85億元，發(fā)行初始利率為4.65%(基準(zhǔn)利率2.25%+基本利差2.4%)。浮動(dòng)利率債券在存續(xù)期內(nèi)如遇中國(guó)人民銀行調(diào)整基準(zhǔn)利率，其利率將相應(yīng)調(diào)整。本次發(fā)行的次級(jí)債券期限為10年
期，每年付息一次。
至2004年11月8日，58億元次級(jí)債券資金已全額劃入本公司帳戶，本次次級(jí)債券發(fā)行募集完畢。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，58億元募集資金全部計(jì)入公司附屬資本。
特此公告
中國(guó)民生銀行股份有限公司
2004年11月10日上海證券報(bào)
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