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美期晨訊11.3


http://whmsebhyy.com 2004年11月03日 08:40 美爾雅期貨

  LME市況報告

  【期銅收高,大選的不確定性令市場承壓】

  倫敦11月2日消息,LME期銅收高,其他基本金屬周二漲跌不一,美國總統(tǒng)大選結(jié)果的不確定性,令市場深陷近期交投區(qū)間,交投非常清淡。3個月期銅收高17美元,報2,847美元,盤
中處于2,800美元至2,890美元區(qū)間之內(nèi)波動。

  一交易商稱,從技術(shù)圖形來看目前市況尚好,今日變動不大,大家正等待美國大選結(jié)果。市場更有可能對美元走勢做出反應(yīng)。有分析師預(yù)計,美國大選結(jié)果宣布前,市場仍將呈窄幅波動,估計誰當(dāng)選都不會對基金屬市場產(chǎn)生大的影響;但如果遲遲不能確定誰是勝者,則可能打壓美元,從而在短期內(nèi)有利于金屬市場。

  3個月期鋁收低13美元,報1,793美元。3個月期鎳收跌75美元,報13,475美元。3個月期鉛收漲5美元,報880美元。3個月期鋅收跌3美元,報9,025美元。

  COMEX市況報告

  【期銅收高,市場等待美國大選結(jié)果】

  芝加哥11月2日消息,COMEX期銅周二收高,但市場成交極為清淡,因交易商在美國大選結(jié)果出爐前,稍事休息。12月期銅收高1.30美分至每磅1.3205美元,盤中交投區(qū)間介于1.3020美元至1.3250美元之間,F(xiàn)貨月11月銅上漲1.40美分至1.3295美元。交易商表示,“市場傾向于在大選結(jié)果出爐之前持觀望態(tài)度!

  CBOT大豆市況報告

  【大豆近月走高,商業(yè)牛市套利支撐】

  芝加哥11月2日消息,CBOT大豆周二近月合約走高,商業(yè)牛市套利支撐。11月/1月價差每蒲式耳縮窄6美分。11月期約收高10美分,至每蒲式耳5.28美元。1月期約漲4美分,報5.25-1/2美元。豆粕期約每短噸收高20美分至1美元不等。美國豆粕現(xiàn)貨市場表現(xiàn)強(qiáng)勁,反映出大豆供應(yīng)吃緊,其對豆粕期約的支撐大于豆油期約。豆油期貨每磅收低0.18至0.26美分,12月合約跌0.19至20.99美分。

  開盤前出現(xiàn)穩(wěn)定的出口需求。美國農(nóng)業(yè)部證實,頭天美國向中國出口了18萬噸大豆。周二只有一手11月合約申請交割,截至周一尾盤CBOT注冊倉單仍為10手.USDA周一公布,美國大豆收割已完成84%,符合預(yù)期值82-86%,但低于五年平均水準(zhǔn)89%。

  美國經(jīng)紀(jì)商福四通(FCStone)周一尾段時預(yù)期,2004年美國大豆產(chǎn)量為31.18億蒲式耳,高于USDA目前預(yù)估的創(chuàng)紀(jì)錄的31.07億蒲式耳。由于近月合約走強(qiáng),1月大豆壓榨利潤大跌,每蒲式耳收低3.89美分至41.77美分。大豆期貨成交量估計為57,787手.豆粕期貨估計成交27,731手,豆油期貨估計成交22,313手。

  利率市場

  美國國債2日小幅走高市場等待大選結(jié)果

  綜合外電11月3日報道,美國國債價格2日在多數(shù)交易時段內(nèi)持平于1日收盤水平,尾盤階段小幅上揚(yáng)。市場人士認(rèn)為,針對近期歷史上民意支持率最為接近的總統(tǒng)大選,緊張的投資者紛紛進(jìn)行投機(jī)性頭寸調(diào)整,受此影響國債價格走高。由于絕大多數(shù)的民意調(diào)查依然顯示,布什(GeorgeW.Bush)和克里(JohnKerry)兩人的支持率仍難分高下,市場對選舉結(jié)果可能引發(fā)質(zhì)疑以及3日無法揭曉最終選舉結(jié)果的擔(dān)憂情緒導(dǎo)致債市人士持謹(jǐn)慎態(tài)度。此外,油價回落和股價下跌也推動國債價格尾盤走高。

  美東時間下午3:45(格林威治時間2045),10年期美國國債漲6/32,至10114/32,收益率為4.07%;30年期美國國債漲7/32,至108,收益率為4.83%。5年期美國國債漲4/32,至1007/32,收益率為3.32%;3年期美國國債漲3/32,至9928/32,收益率為2.79%;2年期美國國債漲2/32,至9927/32,收益率為2.58%。

  紐約商交所十二月交割的原油期貨收于49.62美元,跌破每桶50美元的關(guān)口,原因是市場對冬季原油供應(yīng)緊張的擔(dān)憂心理漸漸消除。道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)收盤下跌17點(diǎn),至10038點(diǎn);標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)則微漲1點(diǎn),至1131點(diǎn)。美林公司(MerrillLynch)駐紐約的市場策略師JimCaron稱,顯而易見,大選結(jié)果成為市場目前最為關(guān)注的焦點(diǎn)。

  分析師們認(rèn)為,無論布什還是克里勝出,股市和美元匯率都有望走強(qiáng),債市則可能在選舉結(jié)果公布后下行。當(dāng)前不確定的結(jié)果應(yīng)有利于國債走勢,原因是明確的結(jié)果將促使投資者尋求其它的投資工具。鑒于美國總統(tǒng)大選對市場潛在的影響以及日本3日面臨公共假日,美國債券市場協(xié)會(BondMarketAssociation)建議會員在美東時間下午6:30至次日美東時間上午1:00繼續(xù)交易。除了總統(tǒng)大選,本周另一重大事件就是定于5日公布的10月份美國就業(yè)報告。市場預(yù)計,美國10月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將上升20萬人左右,較9月小幅增加9.6萬人明顯好轉(zhuǎn)。

  然而困擾市場的問題是,絕大多數(shù)分析師相信,除非就業(yè)數(shù)據(jù)極為低迷,否則美國聯(lián)邦儲備委員會(Fed)仍將在11月10日召開的貨幣政策會議中上調(diào)利率。美銀證券(BancofAmericaSecurities)的策略師們認(rèn)為,投資者已不再大舉作空國債,有關(guān)的調(diào)查顯示,國債市場已出現(xiàn)投機(jī)性凈多頭頭寸。美銀證券的策略師指出,無論布什還是克里都不太可能對政府短期融資行為產(chǎn)生重大影響。因此盡管選舉結(jié)果極為重要,但與就業(yè)報告相比仍相形見絀。

  JP摩根(JPMorgan)的一項調(diào)查結(jié)果顯示,該公司的國債客戶預(yù)計本周的一系列事件將促使國債收益率上升。預(yù)計因加息而相應(yīng)調(diào)整頭寸的客戶比例從上周的37%上升至42%;持有多頭頭寸的客戶比例從18%降至8%;持有中性頭寸的客戶比例從45%上升至50%。

  外匯市場

  紐約匯市─初步統(tǒng)計凱瑞領(lǐng)先布什 美元下跌

  根據(jù)美國總統(tǒng)大選的初步統(tǒng)計,凱瑞領(lǐng)先布什,美元兌日圓因而下跌,美元兌歐元亦削減跌幅。在在線總統(tǒng)期貨交易中,這位60歲民主黨參議員領(lǐng)先布什。北京時間04:45下注凱瑞勝選的合約上升至64.7。昨日收盤為44.8。今日大選前,大多民調(diào)顯示雙方支持度不相上下。分析師說,如果凱瑞動力增加,緊張的交易員便會賣出美元。北京時間04:50 美元下跌至106.13日圓,昨日尾盤為106.46。

  美元報1.2715兌1歐元,昨日尾盤為1.2752。今日稍早,美元上漲至1.2665兌1歐元。過去一個月,美元兌歐元下跌了2.4%,美元兌日圓下跌了4%。根據(jù)凱瑞的網(wǎng)站指出,凱瑞提出了更強(qiáng)力的方式,阻止中國大陸與其它國家不合法的匯率操控。自1995年以來,中國大陸人民幣便以約8.3釘住1美元,日本則于3月31日結(jié)束的會計年度,賣出了創(chuàng)記錄金額的日圓,阻止投機(jī)日圓。分析師說,凱瑞以創(chuàng)造較過去幾年更多的工作機(jī)會為當(dāng)務(wù)之急,可能使得美元走低,因為他有意讓美元貶值,使美國產(chǎn)品在海外價格變得更為便宜。他可能進(jìn)一步對亞洲國家施壓,讓他們的貨幣對美元升值。

  今日稍早,歐元下跌,因政府報告顯示德國零售銷售意外下滑,投資人更加擔(dān)憂歐洲的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能受阻。歐洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大多疲弱,促使投資人軋平美元空頭倉位。德國今日公布零售銷售下降0.4%,昨日歐元區(qū)制造業(yè)指數(shù)亦顯示,該地區(qū)經(jīng)濟(jì)成長為10個月來速度最慢的一月。分析師說,如果布什確定勝選,美元可能反彈。若凱瑞勝選,投資人可能賣出歐元,買進(jìn)日圓。因為他會更積極推動亞洲貨幣升值。預(yù)期在今日的總統(tǒng)大選中,凱瑞擠下布什的可能性大增,美國債券因而上漲。分析師說凱瑞勝選若使股市走低,則對債券便屬利多。北京時間04:50 票面利率4 1/4%,2014年8月到期債券上漲逾1/4至10119/32,殖利率為4.05%。

  能源市場

  綜合外電11月2日報道,NYMEX原油價格2日收盤跌至50美元以下,市場預(yù)計05年原油需求增長放緩,而供應(yīng)量將滿足消費(fèi)需求。美國能源部數(shù)據(jù)顯示,美國原油庫存已經(jīng)連續(xù)5周增長,預(yù)計截至10月29日當(dāng)周原油庫存將進(jìn)一步增長。市場預(yù)計美國和歐洲的經(jīng)濟(jì)增長放緩將使原油需求減少。由于擔(dān)憂沙特、俄羅斯、伊拉克和委內(nèi)瑞拉等國原油供應(yīng)可能中斷,04年油價上漲至50美元以上。

  分析師認(rèn)為,如果克里獲勝,油價將下跌,他主張停止戰(zhàn)略原油儲備的增加,保持更多的原油在公開市場上流通;而布什政府主張繼續(xù)增加戰(zhàn)略原油儲備。部分投資者擔(dān)憂大選期間發(fā)生恐怖襲擊事件。2004年美國大選是911事件之后美國的首次大選。預(yù)計美國截至10月29日當(dāng)周原油庫存將繼續(xù)增長200萬桶。紐約市場12月取暖油價格2日下跌1.76美分,至1.39美元/加侖。10月25日當(dāng)周曾達(dá)到1.603美元/加侖高點(diǎn)。NYMEX原油價格2日收盤下跌1.1%,報49.60美元。

  貴金屬市場

  綜合外電11月2日報道,COMEX期金2日收盤大幅下跌,因投資者預(yù)期美國總統(tǒng)大選結(jié)果將明朗,美元和美股均走高,從而使金價遭遇沉重賣壓。12月期金收跌1.7%或7.40美元,報每盎司420.80美元,創(chuàng)下04年8月24日以來最大單日跌幅,盤中交易區(qū)間為418.00-428.80美元。

  此外,國際原油價格持續(xù)下跌也令金價受壓。2日NYMEX原油期貨收跌1.1%,報每桶49.60美元。自2000年11月7日布什總統(tǒng)首度入主白宮以來,金價累計上漲4%,佛羅里達(dá)州政府暫停重新計票,讓布什總統(tǒng)在大選后36天正式成為美國總統(tǒng),而過去六周以來投資人積極持有黃金期約。貴金屬分析師稱,美國總統(tǒng)選舉結(jié)果越加明朗,投資人持有黃金避險的意愿將下降,而過去幾天投資人擔(dān)心美國總統(tǒng)選舉將重返2000年的強(qiáng)烈爭議之中。

  分析師和經(jīng)紀(jì)商曾表示,美國總統(tǒng)大選若有一個明確的結(jié)果將推高美元,但若大選陷入僵局,美元則將再度下跌,從而為金價提供支撐。12月期銀收跌31美分,報每盎司7.02美元。






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