LME基本金屬期貨價格周二在歷史高位下方暫歇

http://whmsebhyy.com 2006年01月18日 10:18 北方期貨

　　一、國際金屬交易數(shù)據(jù)

　　LME基金屬市場主要交易數(shù)據(jù)

品種	開盤	最高	最低	收盤	成交量	持倉及增減	庫存及增減
銅	4592.5	4616.5	4557.5	4586.5	82940	228579-275	102475+625
錫	7250	7250	7100	7225	9723	19494+122	16720-20
鉛	1237.5	1253.5	1223.5	1253.5	27933	66127-926	50625+750
鋅	2080	2100	2064.5	2085.5	39554	141513-2973	382800-1550
鋁	2409	2410.5	2382.5	2385	159129	456502+627	658125+1125
鎳	14720	14850	14525	14750	15571	50407-855	36282-300

　　LME銅鋁當日交易情況

品種	上午		混合交易	下午		混合交易	辦公室交易	總計
品種	第一節(jié)	第二節(jié)	混合交易	第一節(jié)	第二節(jié)	混合交易	辦公室交易	總計
銅	1774	257	381	411	390	1007	78720	82940
鋁	3789	966	929	1606	596	1377	149866	159129

　　LME銅鋁官方結(jié)算價格

品種	現(xiàn)貨	3個月期	15個月期	27個月期
銅	4692/92.5	4568/69	3940/50	3510/20
鋁	2381/81.5	2397.5/98	2262/67	2150/55

　　LME銅鋁持倉情況

日期	銅持倉分布	增減	鋁持倉分布	增減
現(xiàn)貨 /1 月 18 日	5359	-3735	18333	-4020
1 月 19 日 /2 月 15 日	28183	326	58966	-722
2 月 16 日 /3 月 15 日	39752	555	103316	462
3 月 16 日 /3 個月	34334	1838	47771	3805
4 月剩下部分	9376	-12	21908	430
5 月 1日/63個月	111575	753	206208	672
持倉總計	228579	-275	456502	627

　　LME銅鋁合約間主要差價

品種	現(xiàn)貨	2月	3月	4月	3個月期	3個月期
品種	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/3個月期	/15月	/27月
LME銅	120/130b	83/93b	50.5/55.5b	3.5/3.0c	615/625b	1046/1056b
LME鋁	17/15c	7.0/5.0c	0.5c/1.5b	1.8c/1.3b	115/120b	220.5/225b

　　LME期銅期權(quán)行情

月份	敲定價	波動率	看漲權(quán)	看跌權(quán)	持倉情況	成交量
2月	4650	26.21	104.96	92.01	9135/9884	120/220
3月	4650	27.39	161.99	183.83	8312/13928	80/80
4月	4550	27.61	240.45	218.70	4051/6818	0/116

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報告

銅大持倉數(shù)據(jù)		2月	3月	4月	鋁	2月	3月	4月
多頭	5%	3	1	1	多頭	2	4	3
	10%	1	1	1		0	1	1
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0
空頭	5%	0	2	2	空頭	3	2	2
	10%	2	2	2		0	2	2
	20%	0	0	0		0	0	0
	30%	0	0	0		0	0	0
	》 40%	0	0	0		0	0	0

　　LME銅庫在世界各地分布

國家	倉庫地點		在庫量	注銷倉單	庫存增減
比利時	安特衛(wèi)普	ANTWERP	0	0	0
德國	不來梅	BREMN	0	0	0
德國	漢堡	HAMBURG	1725	0	0
意大利	熱那亞	GENOA	0	0	0
	里沃納	LEGHORN	0	0	0
	的里雅斯特	TRIESTE	0	0	0
MY	JOHOR	JOHOR	100	0	0
荷蘭	鹿特丹	ROTTERDAM	4025	850	0
荷蘭	韋辛根	VLISSINGEN	0	0	0
韓國	GWANGYANG	GWANGYANG	19050	4775	-750
韓國	BUSAN	BUSAN	57575	5950	+2000
新加坡	新加坡	SINGAPORE	10625	300	-650
阿聯(lián)酋	迪拜	AE	2475	0	0
西班牙	巴塞羅納	BARCELONA	0	0	0
西班牙	畢爾巴鄂	BILBAO	4200	0	+25
瑞典	哥特堡	GOTHENBURG	0	0	0
瑞典	赫爾辛堡	HELSINGBORG	0	0	0
英國	艾馮郡	AVONMOUTH	0	0	0
	赫爾	HULL	1900	0	0
	利物浦	LIVERPOOL	0	0	0
	紐卡斯爾	NEWCASTLE	0	0	0
	森德蘭	SUNDERLAND	0	0	0
美國	巴爾的摩	BALTIMORE	0	0	0
	芝加哥	CHICAGO	0	0	0
	長灘	LONG BREACH	775	775	0
	洛杉磯	L.A.	0	0	0
	新奧爾良	NEW	25	25	0
	圣路易	ST.	0	0	0
總計			102475	12675	+625

　　COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)

月份	開盤	最高	最低	收盤	漲跌	成交量	持倉量
0601	215.50	216.90	215.00	216.90	0.10	365	2192
0602	214.25	215.70	214.00	215.00	-0.35	259	3729
0603	209.80	211.70	209.15	211.10	-0.15	7952	70469
0604	207.90	209.10	207.40	209.10	-0.05	5	940
0605	205.00	206.80	205.00	206.30	0.05	681	11744
0606	203.00	204.10	203.00	203.95	0.05	4	738
0607	201.40	201.70	201.00	201.35	0.05	43	4866
0608	199.10	199.10	199.10	199.10	0.05	0	327
0609	195.40	196.80	195.40	196.30	0.05	23	2560
0610	194.25	194.25	194.25	194.25	0.05	0	333

成交量	總持倉	持倉增減	庫存	庫存增減
9000			7762	-

　　CTFC持倉結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

日期	非商業(yè)頭寸			商業(yè)頭寸		可報告頭寸		不可報告頭寸		基金凈頭寸
日期	多頭	空頭	跨期	多頭	空頭	多頭	空頭	多頭	空頭	基金凈頭寸
10-18-05	38505	31179	11254	43435	52248	93194	94681	14233	12746	7326
10-25-05	31662	30431	11079	44683	46877	87424	88387	15088	14125	1231
11-01-05	31733	28506	14260	45842	48892	91835	91658	13815	13992	3227
11-08-05	34052	28313	15138	46361	51941	95551	95392	13827	13986	5739
11-15-05	36580	29053	16801	46031	54360	99412	100214	14777	13975	7527
11-22-05	34901	28448	18379	45917	51581	99197	98408	14433	15222	6453
11-29-05	33228	28016	17568	44190	48645	94986	94229	13361	14118	5212
12-06-05	33206	27847	15814	44015	50023	93035	93684	12711	12062	5359
12-13-05	32890	28231	14960	43150	49305	91360	92496	13531	12395	4659
12-20-05	30868	28647	14204	43971	47154	89043	90005	12955	11993	2221
12-27-05	32404	29643	13757	43652	47654	89813	91054	13306	12065	2761
01-03-06	33082	30378	12902	44126	48300	90110	91580	13356	11886	2704
01-10-06	32890	31780	13811	41484	45538	88185	91129	13797	10853	1110

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨價格周二在歷史高位下方暫歇，交易員稱，因有跡象顯示部分金屬價格過高。

　　交易員稱，成交量稀少，大部分交易商交易興致平淡，市場活動集中在較小型基金。

　　一交易員稱，“銅和鋁等關(guān)鍵金屬難以上漲，但鉛和鋅仍保持漲勢。”

　　LME銅價和鋅價周一觸及紀錄新高，鋁價觸及17年高點。而鉛周二則觸及以美元計價以來合約高點。

　　三個月期鉛＜MPB3＞收于每噸1,253美元，昨日尾盤報1,236美元。

　　三個月期銅＜MCU3＞收于4,575，下跌15美元，亦低于周一高點4,620.50。

　　“上海期銅表現(xiàn)強勁，因在中國春節(jié)假期前國內(nèi)供應緊張。”一位亞洲交易員稱。他表示，中國的電纜和黃銅制造商可能無法找到足夠的銅。

　　周二LME銅庫存增加625噸，至102,475，為2004年8月以來高點。

　　“理論上，市場走勢已經(jīng)過度，已經(jīng)很長時間沒有進行大幅修正了。銅價可能在當前水準附近徘徊數(shù)日，然後略有修正。”另一位交易員稱。

　　三個月期鋁＜MAL3＞報2,385美元，前一交易日尾盤報2,410。盡管LME庫存增加，鋁價但仍有可能沖擊2,445／450附近的阻力位。

　　周二，鋁庫存增加1,125噸至658,125噸，為11個月高點。交易員稱，生產(chǎn)商拋售令價格受限。

　　三個月期鋅＜MZN3＞報2,085／086，較周一觸及的紀錄高位僅低5美元；昨日收報2,079.50。

　　交易員稱，鋅庫存下滑推動鋅價測試2,100。周二LME鋅庫存減少1,550噸至382,800噸，為2001年9月以來低點。

　　三個月期鎳＜MNI3＞報14,750，昨日報14,720。三個月期錫＜MSN3＞報7,250美元，昨日報7,245／7,250。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二收盤表現(xiàn)不一，多數(shù)近月期約接近持平，之前當日多數(shù)時間處于平盤下方。交易商稱，市場持續(xù)出現(xiàn)逢低吸納買盤，但他們強調(diào)，低接買盤非常少。

　　“銅價距離紀錄高點不遠，但沒有大量多頭買進。市場正在高點附近盤整。每一次有人拋出，就會有其他人買進，推動銅價回升。”一位交易員稱。

　　3月期銅＜HGH6＞下跌0.15美分，報每磅2.1110美元，盤中在2.0915-2.1250美元之間交投。

　　現(xiàn)貨月1月銅＜HGF6＞上漲0.10美分，至每磅2.1690美元，1月銅曾在1月4日觸及合約高點2.23美元。現(xiàn)貨月紀錄高點是在12月28日觸及的2.2990美元。

　　預估成交量為9,000口，與上周五的9,195口接近。

　　AMT

　　銅：由于缺少新的技術(shù)性買盤，期銅即日表現(xiàn)具有很大的波動性，但是銅價下滑至低點可能是很好的買盤時機。

　　鋁：預計期鋁18日早盤走勢將承壓，但尾盤會反彈。

　　鉛：期鉛表現(xiàn)再度堅挺，從而將吸引更多買盤，但認為其走勢不定。

　　鋅：未提供。

　　錫：除早盤下跌外，剩余時段表現(xiàn)都很好。

　　鎳：表現(xiàn)相當沉悶的一天。

　　三、國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)

原油期貨周二上漲逾2美元，于三個半月來首次收于66美元上方，因尼日利亞石油產(chǎn)業(yè)有可能遭到更多襲擊，而且伊朗與西方國家就核問題爭論不休。

　　一些分析師稱，強勁的技術(shù)支撐亦推高了油價，今日出現(xiàn)一連串空頭回補買盤，停止買盤在65.05開始觸發(fā)。

　　2月原油期貨＜CLG6＞上漲2.39美元，或3.7%，結(jié)算價報每桶66.31美元。當日高位為66.35，為自去年10月3日升至66.62美元以來的最高位。

　　2月汽油期貨＜HUG6＞結(jié)算價報1.8233美元，漲9.22美分或4.8%，當日高點為1.825，與去年10月17日高點持平。

　　Man Financial分析師史蒂夫斯稱，技術(shù)性買盤及空頭回補推高了汽油期貨價格。

　　他補充說，康菲石油國際計畫維修其Bayway工廠設(shè)備亦是支撐因素。

　　2月取暖油期貨＜HOG6＞升7.65美分，或4.4%，結(jié)算價報每加侖1.7915美元，當日觸及1月9日以來最高位1.7970。

　　倫敦國際石油交易所(IPE)3月布蘭特原油期貨＜LCOH6＞上漲1.72美元，結(jié)算價報64.90美元。

　　＊＊尼日利亞局勢緊張＊＊

　　殼牌石油＜RDSa。L＞周二宣布，尼日利亞日產(chǎn)11.5萬桶的EA油田遭遇不可抗力。該公司上周五亦曾宣布費卡多斯原油出口遭遇不可抗力。

　　此前襲擊尼日爾三角洲南部石油設(shè)施并綁架工人的武裝組織周二稱，未來幾天將針對石油公司發(fā)動一系列攻擊。他們并威脅將從2月1日起針對石油工人及其家屬采取更激進的手段。

　　與此同時美國與歐盟表示，他們與伊朗的會談未能打消人們對伊朗正在研發(fā)核武器的懷疑，目前是聯(lián)合國安理會介入的時候了。

　　國際能源署(IEA)周二公布，中國石油需求回升，及美國消費增加，將推高今年全球石油需求，從而使石油輸出國組織(OPEC)備用產(chǎn)能更加緊張。

　　IEA預期今年全球石油需求增長2.2%，高于2005年的增幅1.3%。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周二在觸及25年高點後下滑，最終收低，在近期大漲後升勢暫歇。交易員稱，近期強勁的投資需求，對經(jīng)濟和地緣政治的擔憂提振了金價。

　　投機性買盤提振鉑金(白金)至26年高點，鈀金亦上漲。但白銀自18年高點回落。

　　2月期金＜GCG6＞下跌2.70美元或0.5%，收報每盎司554.30美元。盤中交投區(qū)間介于552.50-565.50。

　　盤中高點為在ACCESS電子盤中觸及的565.50，該水準為1981年1月以來的最高點。

　　獲利了結(jié)令黃金在午後承壓。盤中走勢震蕩，部分交易員買盤和投機性買盤在倫敦午後定盤價公布後出現(xiàn)。

　　獨立分析師威爾登稱，黃金因技術(shù)指標而遭拋售，市場在觸及更為堅固的支撐位之前還有下跌空間。

　　“黃金將跌破552水準，之後將下探536，從而終止中期上漲趨勢。盡管今日下跌，但該上升趨勢尚未受到影響，并且尚在控制之內(nèi)。”威爾登稱。

　　2006年迄今金價累計攀升7%，受基金和投機者買盤推動以及對商品的買興重現(xiàn)。

　　周二一項路透調(diào)查顯示，分析師和資深交易商預計今年黃金將連續(xù)第五年上漲，今年將達到525美元，較去年的445美元上漲18%。

　　現(xiàn)貨金＜XAU＝＞報每盎司553.50／554.30美元，稍早曾觸及25年高點564，周一倫敦市場收盤價為561.70／2.50。周二，倫敦午後定盤價為553.25。

　　美國市場周一休市，因適逢馬丁路德金節(jié)。

　　黃金預估成交量觸及75,000口，上周五為69,734口。截至1月13日的未平倉合約增加5,553口，至358,258口。

　　＊＊其他貴金屬＊＊

　　4月鉑金(白金)期貨＜PLJ6＞上漲5.50美元，報1,049.10。此前曾觸及高位1,059。一位NYMEX女發(fā)言人稱，鉑金曾在1980年3月5日觸及紀錄高點1,189.50美元。

　　現(xiàn)貨鉑金＜XPT＝＞觸及高點1,049，最終收報1,040／44。

　　3月鈀金期貨＜PAH6＞上漲1.50美元，報每盎司285.35美元。現(xiàn)貨鈀金＜XPD＝＞報281／284美元。

　　3月期銀＜SIH6＞下跌9.2美分，至9.073美元，此前曾觸及盤中高點9.355，為1987年5月以來首見。盤中低點為9.035。

　　現(xiàn)貨銀＜XAG＝＞報8.98／9.01美元，盤中曾觸及18年高點9.29，昨日倫敦尾盤報9.20／23。

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