[金市日評]嘉柏黃金：熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移多空對決，機(jī)會與風(fēng)險并存

http://whmsebhyy.com 2006年03月24日 16:07 文華財經(jīng)

　　行情回顧：貴金屬投資市場熱點(diǎn)移向白銀，黃金市場23日對空雙方對決加劇，交投爭奪重心逐漸下移，強(qiáng)勁的成屋銷售數(shù)據(jù)的影響下美圓指數(shù)大幅攀升，促使黃金承壓，昨日黃金價格首次突破日支撐線546美圓，最低下探到544.60美圓。昨日現(xiàn)貨黃金開盤550.20美圓，最高550.60美圓，最低下探544.60美圓，最終報收550.00美圓。COMEX 4月黃金周四開盤550.80美圓，收盤550.70美圓551.90-540.50。今日現(xiàn)貨黃金再次開低，開盤價為549.75美圓。

　　基本面分析：

　　國際局勢：聯(lián)合國安理會五常與德國的磋商遲遲沒有進(jìn)展，英法兩國加大了斡旋力度，聯(lián)合國外交官3月23日透露，伊朗核問題相關(guān)各方當(dāng)天進(jìn)行了一輪外長級的電話磋商，以尋求對伊朗核問題形成一致立場，其中最令人關(guān)注的是英美外長加強(qiáng)對俄羅斯外長的游說。據(jù)路透社報道，聯(lián)合國安理會五個常任理事國經(jīng)過兩個星期的緊密磋商之后，仍然未就英法兩國提交的安理會主席聲明草案達(dá)成一致。該主席聲明將是安理會對伊朗的初步反應(yīng)，意義非比尋常。俄羅斯對聲明草案持明顯的反對態(tài)度，要求更改某些可能會涉及對伊朗制裁或者動武的條款。而英美主張對伊朗發(fā)出強(qiáng)硬聲音，因此安理會主席聲明的達(dá)成尚需時日。正當(dāng)伊朗核問題進(jìn)入敏感的關(guān)鍵階段，美國情報官員再次拋出一枚令美國朝野和國際社會震驚的重磅炸彈：伊朗政府正和“基地”組織結(jié)盟，共同對付美國。在

伊拉克戰(zhàn)爭爆發(fā)前，他們就指責(zé)薩達(dá)姆政權(quán)和“基地”組織相互勾結(jié)，并將此列為開戰(zhàn)的一大理由。美國情報部門“妖魔化”伊朗的真實(shí)意圖引起人們的懷疑和警惕。美國的堅定盟友以色列也指責(zé)伊朗支持極端的武裝分子襲擊以色列以影響以色列大選。而伊朗外交部發(fā)言人阿塞菲22日表示，美國關(guān)于伊朗境內(nèi)有“基地”組織成員的指控是毫無根據(jù)的。阿塞菲在當(dāng)天的例行記者招待會上表示，美國散布謠言的目的是為了掩蓋其在伊拉克安全問題上的無能。他重申，伊朗承擔(dān)著國際反恐和打擊恐怖主義的任務(wù)，伊朗打擊“基地”恐怖組織的立場是很明確的。伊拉克遜尼派襲擊什葉派加劇了伊拉克內(nèi)戰(zhàn)憂患。也給動蕩的國際局勢增加了不安因素。

　　美圓方面：美國

房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會昨日公布數(shù)據(jù)顯示，2月美國成屋銷售繼5個月的下跌后突然出現(xiàn)大幅反彈，異常溫暖的天氣雖然是拉動房產(chǎn)需求的一個原因，但也同時證明美國房產(chǎn)市場其實(shí)比部分專家預(yù)期的要穩(wěn)固的多。美國2月成屋銷售年率升至691萬戶，較1月修訂年率657萬戶上升5.2%。1月前值為656萬戶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場預(yù)計值650萬。但是，2月待售房屋總量持續(xù)上揚(yáng)，增幅5.2%，達(dá)到303萬戶。成屋銷售數(shù)據(jù)公布，反映美聯(lián)儲可能進(jìn)一步加息至4.75%以上水平，并符合市場預(yù)期，美元出現(xiàn)上漲。分析家廣泛預(yù)期美聯(lián)儲公開市場委員會下周三可能升息25個基點(diǎn)，至4.75%。但不確定美聯(lián)儲在5月或6月是否可能升息至5%水平。分析師指出，周四成屋銷售數(shù)據(jù)加強(qiáng)市場對升息至5%的預(yù)期。花期銀行駐紐約貨幣分析家Todd Elmer稱，現(xiàn)在市場走勢是適度回調(diào)，所以對美元走強(qiáng)不應(yīng)過分吃驚。他表示，2月成屋銷售數(shù)據(jù)增長主要受1月暖冬及較低的抵押貸款利率所致。之后該數(shù)據(jù)走勢可能放緩。截至3月18的一周內(nèi)，美國初請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)跌至30.2萬人，該數(shù)據(jù)對美圓也略有支撐。受良好的成屋銷售數(shù)據(jù)的影響美圓指數(shù)開盤89.85，報收90.46大漲61點(diǎn)。美圓的走強(qiáng)引起金價小幅下跌。

　　原油方面：能源情報署公布數(shù)據(jù)顯示，美國天然氣庫存降230億立方尺，至18,090億立方尺，天然氣庫存下滑煽動能源市場人氣，加上美國能源部公布的原油庫存上周原油庫存下滑130萬桶，這也為2月初來，原油庫存首次下滑，以及美國上周汽油庫存下滑230萬桶。由于天然氣，原油以及汽油等主要能源庫存均出現(xiàn)下滑，NYMEX原油上漲。

原油價格在亞太盤中接近64美元/桶，在周三公布的數(shù)據(jù)顯示美國原油庫存下滑后，市場進(jìn)行空頭回補(bǔ)。北京時間11：30，NYMEX 5月低硫輕質(zhì)原油上漲0.07美元，報63.98美元/桶，周四紐約盤收報63.91美元/桶，為自2月6日來的最高收盤水平。原油價格的大幅上揚(yáng)縮小了因為強(qiáng)勢美圓大壓的金價，促使金價縮小了跌幅。

　　技術(shù)分析：

　　今年來，受白銀交易基金有望被美國證券交易委員會批準(zhǔn)通過的消息推動，白銀一口氣上漲了21%。由于銀價備受市場追捧，近期市場走勢可能為賣出黃金，買入白銀。黃金在未能突破阻力位560美元后，引發(fā)了投資者的更多賣盤，而轉(zhuǎn)向白銀的買盤。周四國際現(xiàn)貨金繼續(xù)下跌，受金價技術(shù)性疲弱及美元走強(qiáng)引發(fā)交易商賣盤，早盤金價創(chuàng)9日低點(diǎn)，價格可能進(jìn)一步滑落至540美元/盎司。鑒于短期市場前景，買盤將較為沉悶。在基本面沒有更多變化的情況下，除非地緣政治局勢短期出現(xiàn)極端的變化，否則現(xiàn)貨以及COMEX期金今日再次延續(xù)了震蕩下行的格局，在昨日現(xiàn)貨黃金下跌到544.60美圓以后，有效的日支撐線移至540-541美圓一線，以前的支撐線546美圓處也有一定支撐，日壓力線仍然在556美圓，553美圓處也有較大大壓力，由此看來短線黃金白天可能仍將限于547至553美元范圍區(qū)間波動，夜間可能在540至556區(qū)間內(nèi)波動，波幅可能會較前幾交易日繼續(xù)放大，金價震蕩會逐漸激烈，就整個盤面來說金價回測下軌541附近的可能性大。投資者應(yīng)以關(guān)注。

　　今日操作：近日不宜做多，投資者可在壓力線附近沽空，如現(xiàn)有渣單可在拉升時平倉，請注意在壓力位附近的振蕩情況，如果漲勢背離，可以先行獲利了結(jié)。

　　標(biāo)準(zhǔn)金日支撐位：541 日壓力位：556

　　周支撐位：535 周壓力位：561

　　今日關(guān)注數(shù)據(jù)：

　　21:00 美國美國 2月營建許可修正值

　　21:30 美國美國 2月扣除國防的耐用消費(fèi)品訂單(月率)

　　21:30 美國美國 2月扣除交通的耐用消費(fèi)品訂單(月率)

　　21:30 美國美國 2月耐用消費(fèi)品訂單(月率)

　　23:00 美國美國 2月新屋銷售

　　撰稿人：（Stanley）

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