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受在商品期貨市場(chǎng)普遍疲軟及產(chǎn)量預(yù)期良好的情況下，市場(chǎng)出現(xiàn)技術(shù)性賣盤的影響，CBOT大豆期貨6日收跌。其中，7月大豆期貨合約下跌9 3/4美分，收?qǐng)?bào)5.93 1/2美元/蒲式耳。美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的報(bào)告顯示，近周美國(guó)大豆生長(zhǎng)條件不如播種初期。此外，預(yù)計(jì)本周大豆產(chǎn)區(qū)將有斷斷續(xù)續(xù)的陣雨，氣溫適中。氣象預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)DTN Meteorlogix稱，預(yù)計(jì)未來(lái)三至四天，將有陣雨和雷暴穿過(guò)中西部的北部地區(qū)、中部地區(qū)和東部地區(qū)。
國(guó)內(nèi)方面，昨日黑龍江產(chǎn)區(qū)大豆現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)保持平穩(wěn)，各地豆粕現(xiàn)貨價(jià)格基本持穩(wěn)，局部略跌，成交一般。據(jù)了解，雖然飼料需求方面并沒(méi)有在短時(shí)間內(nèi)有很快很好的恢復(fù)，但畢竟轉(zhuǎn)入傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季，加上飼料企業(yè)在6月初會(huì)有一次較大規(guī)模的補(bǔ)庫(kù)行為，中間商不少看好后市，但后期到港大豆量較大，業(yè)內(nèi)看漲的心態(tài)不穩(wěn)。
技術(shù)上看，美豆繼續(xù)下跌，跌破600美分，收出光頭陰線，總體看，仍未擺脫震蕩區(qū)間，短期有望受到10日均線的支撐。大連豆粕昨日下午積極回升，增倉(cāng)積極，顯示了對(duì)后市的充足信心，但由于美盤仍處于震蕩區(qū)間之中，連豆難以走出獨(dú)立行情。預(yù)計(jì)后市將在前日缺口處獲得支撐。操作上建議多單可繼續(xù)持有。預(yù)計(jì)M0611開盤價(jià)2360附近。
LME基金屬6日普遍收低，受數(shù)量較少但持續(xù)的投資商賣盤的打壓，期銅即日一度下破7,500美元/噸，至7,485美元/噸日內(nèi)低點(diǎn)，最終低收于7,510美元/噸。這些賣盤大多源于美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克(Ben Bernanke)隔夜發(fā)表的對(duì)抗通脹的言論。伯南克的言論顯示美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)一步上調(diào)利率，此外，近期美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)差于預(yù)期。但是從基本面來(lái)看，墨西哥集團(tuán)(Grupo Mexico)La Caridad和Cananea兩所銅礦工人繼續(xù)罷工，銅庫(kù)存仍處于歷史低位及供應(yīng)面對(duì)需求增長(zhǎng)的反應(yīng)滯后都為市場(chǎng)提供支撐。
庫(kù)存方面，昨日LME庫(kù)存減少750噸，總量為107525噸，在較高水平注銷倉(cāng)單情況下，LME庫(kù)存仍有望減少。升水小幅波動(dòng)至105美元/噸的高位，持倉(cāng)減少2024手，總體仍呈高位，遠(yuǎn)期合約持倉(cāng)保持高水平，表明對(duì)銅市看好的基金仍有相當(dāng)?shù)男判摹Ｄ鞲缂瘓F(tuán)已宣布6-7月銅交貨遭遇不可抗力，該消息對(duì)銅市是利多的，而從市場(chǎng)反應(yīng)看，對(duì)利多消息表現(xiàn)較平淡，轉(zhuǎn)為關(guān)注利空消息，說(shuō)明市場(chǎng)短期仍傾向于回落。國(guó)內(nèi)方面，昨日華通現(xiàn)貨報(bào)收69500元/噸，在期銅表現(xiàn)未出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，貼水的迅速變小說(shuō)明了前期大幅貼水并不具有太大的實(shí)際意義。
技術(shù)上看，LME銅繼續(xù)收跌，上方均線系統(tǒng)壓力較大，震蕩格局未變，由于近期表現(xiàn)較弱，后市密切關(guān)注震蕩區(qū)間下沿7250-7300一線的支撐力度，若下破，期價(jià)將形成雙頭下一臺(tái)階，目標(biāo)位變?yōu)?000美元。滬銅昨日跟隨LME下跌，由于LME近期表現(xiàn)較弱，建議多單出局觀望期價(jià)在前低的表現(xiàn)。預(yù)計(jì)0608開盤價(jià)68800附近。
受汽油期貨反彈，以及美國(guó)政府就今年颶風(fēng)季節(jié)期間石油供應(yīng)可能中斷發(fā)出警告影響，NYMEX原油期貨6日收復(fù)稍早因伊朗對(duì)激勵(lì)方案反映積極而引發(fā)的大部分跌幅，收盤僅小幅下跌。7月期原油收盤下跌0.10美元，報(bào)每桶72.50美元，盤中交易區(qū)間為71.35至72.70美元。美國(guó)能源部(DOE)的統(tǒng)計(jì)和美國(guó)能源情報(bào)署6日警告稱，如果有關(guān)今年颶風(fēng)季節(jié)期間颶風(fēng)活動(dòng)更為活躍的預(yù)報(bào)準(zhǔn)確，則06年將至多減產(chǎn)3,500萬(wàn)桶原油和2,060億立方英尺天然氣。NOAA預(yù)測(cè)今年颶風(fēng)季節(jié)期間將發(fā)生13-16次風(fēng)暴、8-10次颶風(fēng)和4-6場(chǎng)強(qiáng)颶風(fēng)。 伊朗最高核問(wèn)題協(xié)調(diào)員Ali Larijani 6日早些時(shí)候表示，幾大世界強(qiáng)國(guó)為說(shuō)服伊朗限制其核計(jì)劃而提出的一攬子激勵(lì)措施中包含了積極的舉措，但內(nèi)容含糊。
燃料油現(xiàn)貨方面，新加坡6月180cst燃料油紙貨報(bào)每噸344美元，黃埔高硫燃油估價(jià)3695元/噸(新加坡油，船堤)。6月份將有330-340萬(wàn)噸的燃料油流入新加坡市場(chǎng)，但需求仍十分遲滯，中國(guó)方面也離場(chǎng)觀望，價(jià)格受到極大壓力。技術(shù)上看，原油探低回升收出較長(zhǎng)下影線，表明在沖破重重阻力后下方回落幅度有限，預(yù)計(jì)價(jià)格將再度上漲，有望挑戰(zhàn)前高76.4美元。滬油昨日跟隨原油下跌，表現(xiàn)仍相當(dāng)疲弱，9月合約繼續(xù)小幅增倉(cāng)，后市有望在原油帶動(dòng)下震蕩走高。操作上建議可繼續(xù)持有多單。預(yù)計(jì)0609開盤價(jià)3715附近。
北京中期投資部 陳園園
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