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會員結算準備金最低余額上調至200萬元，2月16日前須按規定足額劃入
昨天，上海期貨交易所、鄭州商品交易所和大連商品交易所同時發布通知，稱根據中國證監會工作部署，為更好防范和化解市場風險，提高期貨經紀公司的抗風險能力，對各自《結算細則》進行修訂。市場人士認為，這是今年監管層加強期貨市場風險控制的又一舉措。
通知稱，各交易所原《結算細則》中“會員結算準備金最低余額為50萬元”修訂為“期貨經紀公司會員結算準備金最低余額為200萬元，以期貨經紀公司會員自有資金足額繳納；非期貨經紀公司會員結算準備金最低余額為50萬元。”而期貨經紀公司會員入金時，務必注明資金來源：自有資金；用途：追加結算準備金最低余額。
同時，結算準備金最低余額必須在2月16日之前由各期貨經紀公司會員自有資金賬戶劃入交易所結算準備金賬戶。期貨經紀公司會員未按上述要求的資金來源和程序足額繳納結算準備金最低余額的，不得開新倉。修訂后的各交易所《結算細則》將會自2月21日起執行。
“這可以看成是各交易所今年推出一系列風險防范措施的一步”，上海中期的副總裁金學軍向記者表示。
他告訴記者，從2000年的1.6萬億到2004年的接近15萬億，全國期貨市場的成交額幾乎放大了10倍，期貨市場的快速成長使得監管層需要對市場中潛在的風險進行未雨綢繆的防范。
而且在2004年，銅等合約的波動超過了市場此前的預期。
從去年10月至今，LME銅在日內出現100美元以上的跌幅已經出現3次，并導致了國內期銅的劇烈波動，許多投資者甚至經紀公司因此爆倉。這在中國期貨市場上極為罕見。金學軍認為，價格波動風險也使監管層意識到加強交易所會員風險緩沖的必要性。
上海某期貨經紀商的一位高層人士向記者透露，2004年證監會主要在期貨交易保證金封閉運行管理方面進行規劃，今年春節后將會有一個更詳細、更直接的保證金封閉運行管理的規范出臺，作為今年監管層加強期市風險控制的又一舉措。他表示，屆時，銀行也會成為保證金封閉運行的管理方之一。
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