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□社保基金總資產已達1708億元，去年實現收益率3.1%，比上年提高0.39個百分點；其中股票投資規模為184億元，占總資產11%
□今年股票投資額度為88億至178億元，投資比例基本穩定在總資產的15%左右；如果年內能夠開展海外投資，股票投資比例將增加到20%左右
□社保基金委托投資經營業績好于同行業，股票收益率高出公募基金平均收益水平1.6個百分點，債券投資組合成績也很突出
本報北京電 全國社保基金理事會理事長項懷誠昨日說，截至2004年底，全國社保基金總資產已達1708億元人民幣，去年實現收益42.7億元，收益率3.1%，比上年提高0.39個百分點。2005年，海內外股票投資占總資產的比例將控制在20%左右。根據年度資產配置計劃，今年股票投資資金額度為88億至178億元。
項懷誠是在理事會第二屆理事大會第一次會議上做出上述表述的。他說，今年全國社保基金的投資方針為“安全至上，控制風險，開拓創新，提高效益”；風險政策保持不變，即在未來5年時間段內，平均每年不發生虧損。在此基礎上，穩健提高收益；收益目標是收益率高于一年期國債收益率。
在年度資產配置比例方面，社保基金現有股票投資占總資產11%的投資規模，距25%的長期目標投資比例尚遠，計劃將國內股票實際投資比例穩定在去年批準的15%左右。如果海外投資順利展開，加上海外投資部分，股票投資占總資產的比例將控制在20%左右。
項懷誠說，今年社保基金確定可用于再投資的資金總量不少于514億元。根據社保基金年度資產配置計劃，各類投資的資金額度是：股票投資88億至178億元、固定收益投資260億元左右、現金等價物投資90億至180億元。
他解釋說，股票和現金等價物投資額度之間存在浮動區間，主要是由于開展海外投資的時間因管理辦法尚未出臺而不確定。“如果年內能夠開展海外投資，現金等價物投資將相應減少，股票投資亦將相應增加。視資金變化和資本市場情況，具體投資額度將在執行過程中按計劃比例作小幅調整。”
項懷誠還介紹，截至2004年底，全國社保基金總資產為1708億元人民幣，比上年增加383億元。根據風險情況，全國社保資金資產分別為以下四大類：第一類為低風險的銀行存款投資，規模為667億元，占總資產39%；第二類為風險較低的債券投資，規模為744億元，占總資產43%；第三類為有一定風險的股權投資，規模為113億元，占總資產7%；第四類為風險較高的股票投資，規模為184億元，占總資產11%。
項懷誠說：“從資產分布情況看，前兩類低風險投資占總資產的82%，證明基金安全有保障。”他說，社保基金收益情況去年總體較好，實現收益42.7億元。按已實現收益計算，收益率為3.1%，比上年提高0.39個百分點。成立6年來社保基金累計收益率為11.48%，遠高于同期5.04%的累計通貨膨脹率。項懷誠說，分析2004年收益情況，除普通存款外，社保基金直接投資收益總體較好，委托投資特別是股票委托投資則出現浮虧。在資本市場持續下滑、證券行業虧損的情況下，社保基金委托投資經營業績總體上好于同行業。股票方面，收益率高出公募基金平均收益水平1.6個百分點。債券方面，參照11家公募性債券基金收益次序排名，6個社保基金債券組合中，有1個債券組合相當于公募性債券基金的第2名，其余5個組合均在其3-4名之間。
在社保資金來源中，中央財政預算撥款1149億元，占總額75%；國有股減持收入261億元，占比17%；彩票公益金收入129億元，占8%。其中去年當年資金來源總量為279億元，包括中央財政實際預算撥款171億元、國有股減持收入47億元、彩票公益金收入61億元。
項懷誠還說，去年社保基金會為擴大資金來源做了大量工作，包括抓住重點、努力推進國有資產劃轉等。在積極參與去年9月成立的劃轉工作小組工作同時，社保基金會還向國務院提交了從幾個方面啟動劃轉的建議，其中包括將國有股海外減持改為轉持的主張，研究了一些公共資源收入上繳問題。(記者于揚)
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