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新華安享惠金定期債券C

(519161)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：姚海明

單位凈值:0.9761	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.5913	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:新華惠金C
最新規模:0.51億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
新華積極	1.1442	0.69%
新華積極	1.3125	0.68%
新華外延	1.2927	0.35%
新華優選	3.0109	0.31%
新華中證	1.1691	0.22%
新華利率	1.1009	0.17%
新華利率	1.8038	0.17%
新華利率	1.0785	0.17%
新華中證	0.9654	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.50%	-0.75%	-1.22%	1.91%	-6.34%	-5.58%	67.49%
同類排名(一級債基)	1821/2027	1478/1483	1699/1706	1179/1260	886/899	751/762	--
同類平均(一級債基)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	-1.00%	-0.75%	-1.22%	1.91%	-6.34%	-1.86%	6.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	155.51	133.99	72.35

最新總份額：0.0538億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	1,284.65	25.33
政策性金融債	1,029.35	20.29
可轉換企業債	143.46	2.85

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開03	240203	1,029.35	20.29
24附息國債14	240014	1,008.58	19.88
24國債11	019743	183.03	3.61
24國債10	019741	50.63	1.00
國債2304	102232	42.41	0.84

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
普通債券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
普通債券型基金		1.15	4.95	8.43	17.86	4.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.00%	3/58	0.27%	29/58	5.59%	36/58	0.00%	0/58

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)新華安享惠金定期開放債券...招募說明書
(2024-12-26)新華安享惠金定期開放債券...基金產品資
(2024-11-26)新華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-16)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-11-01)新華安享惠金定期開放債券...基金產品資
(2024-11-01)新華安享惠金定期開放債券...招募說明書
(2024-10-31)新華基金管理股份有限公司...基金高管變
(2024-10-31)新華安享惠金定期開放債券...基金產品資
(2024-10-31)新華安享惠金定期開放債券...招募說明書
(2024-10-30)新華基金管理股份有限公司...基金高管變

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