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泰達宏利聚利A

(150034)開放式-一級債基

子基金:

母基金:

基金經理：

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	最高價:- -	最低價:- -
成交量:-	折溢價率:-	單位凈值:1.0000	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.0000
凈值更新日期:2016/5/13	基金簡稱:泰達聚A	最新規模:24.07億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購
贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實新興	1.2190	0.08%
嘉實新興	1.0330	0.00%
博時穩健	1.7772	-0.12%
融通通福	1.2218	-0.18%
通利債C	1.2140	-0.49%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利恒利	1.1345	0.17%
宏利恒利	1.1089	0.16%
宏利淘利	1.0644	0.11%
宏利匯利	1.3333	0.11%
宏利匯利	1.1645	0.11%
宏利淘利	1.0911	0.11%
宏利昇利	1.0900	0.11%
宏利金利	1.0335	0.11%
宏利純利	1.0459	0.11%
宏利純利	1.0607	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2016-05-13)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.30%	3.19%	-	-	-	12.60%	22.38%
同類排名(一級債基)	20/26	22/26	/	/	/	11/12	--
同類平均(一級債基)	1.78%	3.56%	-	-	-	-1.19%	-
年化收益率(%)	2.61%	3.19%	-	-	-	4.20%	4.47%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2015-12-31	2016-03-31	2016-05-13
股票市值/基金凈值	2.42	1.63	0.66

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利數據不全。
在財務資質方面，泰達宏利數據不全。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利數據不全。
在財務資質方面，泰達宏利數據不全。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利數據不全。
在財務資質方面，泰達宏利數據不全。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2016-05-13

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.48%
制造業	0.18%
采礦業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
金融業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2016-05-13

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
浙能電力	0	0	0.48%	102
齊峰新材	0	0	0.18%	1
雪榕生物	0	0	0.00%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
其它		0.33	1.58	3.47	3.95	0.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2016-04-08

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
貨幣市場基金			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
貨幣市場基金			0.08%	19/53	0.25%	23/53	3.88%	23/53	13.24%	1/53

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2013-06-27)泰達宏利聚利分級債券型證...招募說明書
(2011-12-28)泰達宏利聚利分級債券型證...招募說明書
(2012-06-26)泰達宏利聚利分級債券型證...招募說明書
(2013-12-27)泰達宏利聚利分級債券型證...招募說明書
(2014-06-27)泰達宏利聚利分級債券型證...招募說明書
(2015-06-26)泰達宏利聚利分級債券型證...招募說明書
(2014-12-26)泰達宏利聚利分級債券型證...招募說明書
(2015-12-28)泰達宏利聚利分級債券型證...招募說明書
(2012-12-28)泰達宏利聚利分級債券型證...招募說明書
(2016-05-07)關于修改泰達宏利聚利分級...基金法律文

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