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平安盈澤1年持有債券(FOF)A

(015882)開放式-固定收益型FOF

基金經理：王家萌

單位凈值:1.0071	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.0071	凈值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:平安盈澤A
最新規模:0.61億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通資管	1.0906	0.14%
平安盈福	1.0267	0.14%
平安盈福	1.0365	0.14%
財通資管	1.0840	0.13%
鑫元鑫選	1.0181	0.12%
鑫元鑫選	1.0161	0.12%
博時臻選	1.0609	0.10%
博時臻選	1.0688	0.10%
浦銀穩健	1.0688	0.07%
浦銀穩健	1.0763	0.07%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安盈誠	0.8681	1.06%
平安盈誠	0.8609	1.06%
平安中證	0.8612	1.00%
平安上證	1.0738	0.97%
平安上證	1.0708	0.96%
平安中證	1.1130	0.93%
平安中證	1.1021	0.92%
平安養老	1.1861	0.70%
平安養老	1.2116	0.69%
平安養老	1.2021	0.69%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	1.68%	-0.06%	-0.88%	-	0.71%
同類排名(固定收益型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(固定收益型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	1.68%	-0.06%	-0.88%	-	0.32%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，平安盈澤數據不全。
在財務資質方面，平安盈澤數據不全。
在持倉周轉率方面，平安盈澤數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，平安盈澤數據不全。
在財務資質方面，平安盈澤數據不全。
在持倉周轉率方面，平安盈澤數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，平安盈澤數據不全。
在財務資質方面，平安盈澤數據不全。
在持倉周轉率方面，平安盈澤數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2023-12-31

制造業	5.08%
采礦業	0.66%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.41%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
金融業	0.00%
建筑業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
長虹美菱	0	0	1.15%	357
海天精工	0	0	1.04%	194
中航沈飛	0	0	0.86%	1102
中航重機	0	0	0.71%	818
中國神華	0	0	0.66%	2099
立訊精密	0	0	0.57%	3795
鄭煤機	0	0	0.43%	972
科大訊飛	0	0	0.41%	755
海格通信	0	0	0.31%	655

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

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