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國壽安保穩壽混合A

(004405)開放式-偏債混合型

基金經理：李一鳴張標

單位凈值:1.1121	凈值增長率:0.28%	累計凈值:1.4648	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國壽穩壽A
最新規模:4.6億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國壽安保	1.3853	0.50%
國壽安保	1.1388	0.49%
國壽安保	1.1413	0.49%
國壽安保	1.3238	0.49%
國壽安保	1.2747	0.38%
國壽安保	1.2701	0.37%
國壽安保	1.1077	0.28%
國壽安保	1.1121	0.28%
國壽安保	1.1064	0.21%
國壽安保	1.0745	0.21%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.83%	10.36%	9.40%	-0.34%	-2.91%	6.19%	54.08%
同類排名(偏債混合型)	2115/4647	1386/4581	1221/5010	1223/5046	840/4927	381/4058	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	13.66%	10.36%	9.40%	-0.34%	-2.91%	2.06%	7.30%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	18.22	20.32	18.53

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保以大盤股為主。
在財務資質方面，國壽安保以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國壽安保交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保以大盤股為主。
在財務資質方面，國壽安保以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國壽安保交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保以大盤股為主。
在財務資質方面，國壽安保以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國壽安保無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	18.41%
金融業	4.31%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.14%
房地產業	0.48%
農、林、牧、漁業	0.20%
采礦業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
建筑業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
格力電器	0	0	2.08%	1089
寧德時代	0	0	1.81%	3112
美的集團	0	0	1.65%	2200
恒瑞醫藥	0	0	1.48%	976
招商銀行	0	0	1.43%	1046
海康威視	0	0	1.40%	382
貴州茅臺	0	0	1.22%	2092
芒果超媒	0	0	1.14%	66
華新水泥	0	0	1.08%	24
中芯國際	0	0	1.07%	385

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
保守混合型基金		1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)國壽安保基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-23)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-25)國壽安保穩壽混合型證券投...投資組合
(2024-10-25)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-25)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-31)國壽安保穩壽混合型證券投...基金中期報
(2024-08-31)國壽安保基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-19)國壽安保穩壽混合型證券投...投資組合
(2024-07-19)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-01)國壽安保穩壽混合型證券投...基金產品資

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