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財經縱橫

基金累積凈值與份額凈值的區別

http://www.sina.com.cn 2006年07月31日 20:32 華富基金

  小華:份額凈值概念我明白了,那我還看到基金份額累計凈值又是什么概念,與份額凈值有什么區別?

  大富:基金份額累計凈值與基金份額凈值的區別就在于“累計”這個詞。基金份額累計凈值包含了以前的分紅金額,而基金份額凈值是不包括的。因此

  基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金成立后份額的累計分紅金額。

  舉例,某基金曾經分紅過,分紅為每10份派0.2元。如果今天公布的基金份額凈值為1.02元,那么份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。可見基金份額累計凈值是全面反映基金在運作期間的歷史表現,投資者在評估基金表現時,應該關注的是基金份額累計凈值。

  華富基金公司獨家供稿新浪財經,未經書面授權,請勿轉載。


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