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基金場內申購份額取整后的零碎份額如何處理

http://whmsebhyy.com 2006年05月16日 19:00 深圳證券交易所

　　答：開放式基金場內申購確認的基金份額保留至整數位，取整后的零碎份額對應的資金由證券公司退回至投資者資金賬戶。

　　例如，某投資者通過場內投資1萬元申購開放式基金，假設管理人規定的申購費率為1.5%，申購當日基金份額凈值為1.0250元，則其申購手續費、可得到的申購份額及返還的資金余額為：

　　凈申購金額＝10000/(1＋1.5%)＝9852.22元

　　申購手續費＝10000-9852.22＝147.78元

　　申購份額＝9852.22/1.0250＝9611.92份

　　因場內份額保留至整數份，故投資者申購所得份額為9611份，不足1份部分的申購資金零頭返還給投資者。

　　實際凈申購金額=9611×1.025=9851.28元

　　退款金額＝10000-9851.28-147.78＝0.94元


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