ETF權益分派如何進行何時進行除權處理

http://whmsebhyy.com 2006年03月13日 21:36 深圳證券交易所

　　答：ETF權益分派只采取現金分紅方式，由中國證券登記結算公司深圳分公司依照權益登記日(R日)日終的投資者名冊數據進行。

　　由于深交所ETF的買賣與申購贖回的結算交收周期均為T+1，ETF發生權益分派時，須在R日開市前做除息處理。投資者在R日買賣、申購、贖回的ETF份額均是已除息的份額，這與目前本所上市的其他基金、股票等證券品種的R+1日除息處理方式不同，投資者應予以特別

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注意。

　　舉例：假設2006年6月1日為深證100ETF第一次派息的權益登記日，每份基金現金紅利為0.001元，5月31日收盤價格為1.000元，深交所于5月31日晚對ETF收盤價做除息處理，6月1日ETF行情信息中的昨收盤價調整為0.999元(除息價)。

　　假設6月1日日終投資者A登記在冊的ETF有1000萬份，所應得紅利即為1萬元(0.001×1000萬)。投資者6月1日申購、贖回、買入、賣出的ETF份額，其正式到帳日為6月2日，均不參加6月1日的權益分派。

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