什么是ETF的實物申購和贖回 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月09日 21:14 深圳證券交易所 | |||||||||
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答：實物申購是指投資者按當日所公布的申購贖回清單用一籃子股票向基金管理人申購ETF份額的過程，投資者獲得ETF份額所交付的對價是一籃子目標指數股票加少量現金差額。實物贖回則是實物申購的反向過程，即投資者將所持有的ETF份額向基金管理人提出贖回申請，基金管理人將按當日所公布的申購贖回清單給付一籃子股票加少量現金差額的過程。實物申購導致基金規模增長和ETF總份額增加，實物贖回則會導致基金規模縮小和ETF總份額的減少。
ETF的基金管理人每日開市前會根據基金資產凈值、投資組合以及目標指數的成份股情況，公布申購贖回清單文件(Portfolio Composition File，PCF)，列明了當日進行實物申購贖回時所應交付的一籃子股票清單。 |
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