目前市場上同類產(chǎn)品還有博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值基金和易方達(dá)月月收益，南方多利債券基金與這兩只產(chǎn)品相比較如下：
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項(xiàng)目
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南方多利債券
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博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值
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易方達(dá)月月收益
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期收益高于貨幣市場基金，風(fēng)險(xiǎn)低于中期債券基金 |
業(yè)績基準(zhǔn) |
二年期銀行定期存款的稅后利率 |
投資限制 |
不投資股票、可轉(zhuǎn)債；正回購不超過40% |
投資范圍 |
銀行間固定收益品種及交易所品種 |
銀行間固定收益品種及交易品種 |
銀行間固定收益品種 |
剩余期限 |
組合平均剩余期限控制在三年內(nèi) |
任意品種不超過五年，平均不超過三年 |
任意品種不超過三年 |
費(fèi)率結(jié)構(gòu) |
管理費(fèi)0.45%，托管費(fèi)0.15%，銷售服務(wù)費(fèi)0.30% |
管理費(fèi)0.45%，托管費(fèi)0.15%，銷售服務(wù)費(fèi)0.28% |
A、B兩級：管理費(fèi)0.5%，托管費(fèi)0.15%，銷售服務(wù)費(fèi)A級0.25%，B級0.01% |
基金分紅 |
每月至少分紅1次，每年最多20次 |
每季至少分紅1次，每年最多12次 |
每月至少分紅1次，每年最多20次 |
估值方法 |
銀行間用攤余成本法，交易所交易的債券按收盤價(jià)估值，并以影子價(jià)格進(jìn)行修訂 |
銀行間用攤余成本法，交易所用收盤價(jià)，同時(shí)用影子價(jià)格進(jìn)行修訂 |
銀行間用攤余成本法，同時(shí)用影子價(jià)格進(jìn)行修訂 |
信息披露 |
基金份額凈值、份額累計(jì)凈值、九十日年化凈值增長率 |
基金份額凈值、份額累計(jì)凈值、九十日年化凈值增長率 |
基金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值、九十日年化凈值增長率 |
| 資料來源：南方基金公司 2006-03-03 制表：新浪財(cái)經(jīng) |
