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深100ETF申購贖回的對價和份額凈值怎樣確定


http://whmsebhyy.com 2006年02月24日 00:57 易方達(dá)基金管理公司

易方達(dá)深證100ETF申購、贖回的對價、基金份額凈值是怎樣確定的？　　(1)申購對價是指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖回對價是指投資者贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。　　(2)投資者在申購或贖回基金份額時，代辦證券公司可按照不高于0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。　　(3)T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T＋1日公告，計算公式為計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。T日的申購贖回清單在當(dāng)日深圳證券交易所開市前公告。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計算或公告，并報中國證監(jiān)會備案。　　　 [上一頁]　[1]　[2]　[3]　[4]　[5]


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