易方達深證100ETF認購的三種方式

http://whmsebhyy.com 2006年02月21日 22:48 易方達基金管理公司

　　易方達深證100ETF基金份額的認購價格為1.00元，認購方式包括網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購三種：

　　網上現金認購：通過證券公司或中國銀行部分分行理財中心以現金進行認購

　　網下現金認購：通過基金管理人以現金進行認購

　　網下股票認購：通過基金管理人指定的證券公司以深證100成份股進行認購

　　(一)網上現金認購：通過具有基金代銷業務資格的證券公司、或通過中國銀行理財中心以現金進行認購

　　(1)認購限制：單一賬戶每筆認購份額需為1000份或其整數倍，每筆認購份額最高不得超過99，999，000份

　　(2)投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限。

　　(3)網上現金認購時間：投資者在整個發行期都可以進行網上現金認購。

　　(4)認購金額和利息折算的份額的計算

　　本基金認購金額和利息折算的份額的計算如下：

　　認購金額＝認購價格×（1＋認購費率)×認購份額

　　認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率

　　凈認購金額＝認購價格×認購份額

　　利息折算的份額＝利息 / 認購價格

　　(二)網下現金認購：通過基金管理人的直銷網點以現金進行認購。

　　(1)認購時間：2006年×月×日-2006年×月×日，具體業務辦理時間由基金管理人確定。個人投資者和機構投資者在認購期內通過網下現金認購，隨到隨得。

　　(2)認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在10萬份以上(含10萬份)。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限。

　　(3)認購手續：投資者在認購本基金時，需按基金管理人的規定，到直銷網點辦理相關認購手續，并備足認購資金。網下現金認購申請提交后不得撤銷。

　　(4)T日通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人于T＋1日進行有效認購款項的清算交收，將認購資金劃入基金管理人預先開設的基金募集專戶。現金認購款項在基金驗資日前產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，認購款項利息數額以基金管理人的記錄為準。利息折算的份額保留至整數位，小數部分舍去，舍去部分計入基金財產。

　　(三)網下

股票認購：通過基金管理人指定的網下股票發售代理機構以股票進行認購。

　　(1)以某一只或多只深證100指數成份股申報。

　　(2)單只股票最低認購申報股數為1000股，超過1000股的部分須為100股的整數倍

　　(3)投資者可以多次提交認購申請，累計申報股數不設上限(對個別交易量異常、價格波動異常、認購申報數量異常及其他異常情況，基金管理人有權限制認購的確認數量，或者全部和部分拒絕認購)。

　　(4)成份股票認購時間：為發行期的最后5個交易日，如出現成份股超額認購的情況，基金管理人將按先到先得的原則確認是否成功認購。

　　(5)清算交收與認購份額確認：網下股票認購期內每日日終，發售代理機構將股票認購數據按投資者

證券賬戶匯總發送給基金管理人。T日日終(T日為本基金發售期最后一日)，基金管理人初步確認各成份股的有效認購數量。登記結算機構根據基金管理人提供的確認數據，將投資者申請認購的股票過戶至本基金組合證券認購專戶，完成驗資后劃入基金證券賬戶。基金管理人為投資者計算認購份額，并根據發售代理機構提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付的傭金，從投資者的認購份額中扣除，為發售代理機構增加相應的基金份額。基金合同生效后，登記結算機構根據基金管理人提供的投資者凈認購份額明細數據進行投資者認購份額的初始登記。認購份額的計算公式：

　　投資者的認購份額＝∑i(第i只股票在T日的均價×有效認購數量)/1.00

　　“股票在T日的均價”由基金管理人根據深圳證券交易所的T日行情數據，以該股票的總成交金額除以總成交股數計算，以四舍五入的方法保留小數點后兩位。若該股票在T日停牌或無成交，則以同樣方法計算最近一個交易日的均價作為計算價格。

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