若基金重倉股停牌是否對(duì)該基金當(dāng)日凈值有影響

http://whmsebhyy.com 2005年12月26日 17:59 廣發(fā)基金管理公司

　　海口林先生：若基金重倉股出現(xiàn)停牌，是否對(duì)該開放式基金當(dāng)天的份額凈值有影響?

　　廣發(fā)基金答：該情況對(duì)開放式基金當(dāng)天的份額凈值沒有影響，因?yàn)殚_放式基金估值中對(duì)所持有股票的估值一般是按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的：

　　對(duì)于上市流通的股票，以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)(收盤價(jià))估值；估值日

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無交易的，以最近交易日的市價(jià)(收盤價(jià))估值。(廣發(fā)基金管理公司供稿)


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若基金重倉股停牌 是否對(duì)該基金當(dāng)日凈值有影響

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