如何查詢開放式基金凈值 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月14日 01:23 深圳證券交易所 | |||||||||
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答：深交所于交易日通過行情系統發布經過基金托管人復核的前一交易日基金凈值。同時，深交所還將通過行情系統發布由基金管理人提供的定時計算的基金凈值。投資者可通過錢龍、宏匯等行情分析軟件的設定查詢到前一交易日的基金凈值。若基金管理人未在規定時間內將基金凈值傳至深交所，為避免誤導投資者，其凈值提示為0。
南方積極配置基金上市后，南方基金管理公司將在交易時間內向深交所提供下列四個時點的基金凈值9:25，10:30，11:30，14:00，深交所行情系統開始提示的時間分別對應為9:35，10:40，11:40，14:10。需要特別提醒的是定時提示的基金凈值是南方基金管理公司實時計算的估值，未經過基金托管人的復核，僅供投資者交易時參考。
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