7月28日開放式基金凈值分析 非指數(shù)基金
http://www.sina.com.cn 2006年08月03日 10:31 新浪財(cái)經(jīng)
非指數(shù)類股票型基金: 凈值平均縮水 0.604%
---- 基金凈值跟蹤
上周 68 家非指數(shù)類股票型基金組 ( 不含建倉期基金 ) 中,份額基金凈值縮水幅度的算術(shù)平均值為 0.604% 。 一周基金凈值升水幅度最大和縮水幅度最大的都在組內(nèi)。 巨田基礎(chǔ)行業(yè)基金最近公布季度報(bào)告披露的6月末前10大重倉股中,可以看到有7家股票周內(nèi)明顯下跌,其中有G 新 天、G 海 直、G 天津港和G 中 色都走出了破位下跌形態(tài),對該基金的資產(chǎn)凈值形成了較大的負(fù)面影響。和巨田基礎(chǔ)行業(yè)基金形成鮮明反差的是一周基金凈值升水幅度最大的湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金,份額基金凈值實(shí)現(xiàn)了3%的升水。從湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金的二季度報(bào)告公布的前10大重倉股中,的確可以找到多家周內(nèi)表現(xiàn)出眾的股票。比如第一大重倉股G汾酒的股價從前周的15.17 元上漲到 17.55元,周升幅達(dá)到15.69%;第四大重倉股 G 好當(dāng)家的股價從前周的 8.76元上漲到10元,周升幅達(dá)到14.16%,而這家基金在二季度末持有前述兩家股票的比例為 8.17%和4.62%。另外還有王府井和G 中 創(chuàng)一周也分別上漲了 7.48%和3.60%。在上周市場中活躍股票并不多的情況下,一家基金的重倉股中云集了這么多升勢凌厲的股票,使得該基金的資產(chǎn)凈值升水幅度領(lǐng)先于其他基金。
非指數(shù)類股票型基金一周表觀收益率排序 俞曉筠 |
基金名稱與參考指數(shù) |
排序 |
728一周收益 |
728凈值 |
721凈值 |
滬綜指 |
|
-0.198% |
1662.03 |
1665.33 |
滬A指 |
|
-0.203% |
1747.13 |
1750.69 |
新綜指 |
|
-0.763% |
1411.74 |
1422.59 |
滬深300指數(shù) |
|
-1.080% |
1341.39 |
1356.03 |
深綜指 |
|
-1.448% |
422.80 |
429.01 |
深證A指 |
|
-1.453% |
440.24 |
446.73 |
新指數(shù) |
|
-1.820% |
1699.65 |
1731.16 |
湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金 |
1 |
3.030% |
1.5676 |
1.5215 |
德盛精選 |
2 |
1.846% |
1.3790 |
1.3540 |
廣發(fā)小盤LOF |
3 |
1.235% |
1.8032 |
1.7812 |
長信銀利精選 |
4 |
0.917% |
1.3536 |
1.3413 |
湘財(cái)合豐成長基金 |
5 |
0.660% |
1.5397 |
1.5296 |
銀華優(yōu)選股票基金 |
6 |
0.510% |
1.5187 |
1.5110 |
華寶興業(yè)動力組合 |
7 |
0.483% |
1.4566 |
1.4496 |
大成價值增長 |
8 |
0.475% |
1.5640 |
1.5566 |
德盛小盤 |
9 |
0.456% |
1.3230 |
1.3170 |
嘉實(shí)穩(wěn)健 |
10 |
0.427% |
1.4100 |
1.4040 |
招商成長基金 |
11 |
0.415% |
1.4269 |
1.4210 |
寶康消費(fèi)品 |
12 |
0.273% |
1.5453 |
1.5411 |
招商股票基金 |
13 |
0.262% |
1.4182 |
1.4145 |
博時主題行業(yè)LOF |
14 |
0.000% |
1.3919 |
1.3919 |
長盛成長價值 |
15 |
0.000% |
1.4920 |
1.4920 |
華寶興業(yè)多策略增長 |
16 |
-0.062% |
1.2839 |
1.2847 |
寶盈鴻利收益 |
17 |
-0.065% |
1.3932 |
1.3941 |
鵬華普天收益 |
18 |
-0.073% |
1.3760 |
1.3770 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
19 |
-0.108% |
1.4853 |
1.4869 |
長盛動態(tài)精選 |
20 |
-0.111% |
1.5346 |
1.5363 |
嘉實(shí)增長 |
21 |
-0.172% |
1.7450 |
1.7480 |
國泰金龍行業(yè)精選 |
22 |
-0.196% |
1.5310 |
1.5340 |
建信恒久價值 |
23 |
-0.255% |
1.1750 |
1.1780 |
博時精選股票 |
24 |
-0.298% |
1.4064 |
1.4106 |
國泰金鷹增長 |
25 |
-0.314% |
1.5890 |
1.5940 |
申萬巴黎新動力 |
26 |
-0.338% |
1.5350 |
1.5402 |
工銀瑞信股票基金 |
27 |
-0.501% |
1.4312 |
1.4384 |
金鷹中小盤精選 |
28 |
-0.512% |
1.4197 |
1.4270 |
華安創(chuàng)新 |
29 |
-0.558% |
1.4260 |
1.4340 |
上投摩根阿爾發(fā)股票 |
30 |
-0.585% |
1.7847 |
1.7952 |
光大保德信量化核心 |
31 |
-0.599% |
1.2950 |
1.3028 |
海富通股票基金 |
32 |
-0.619% |
1.4440 |
1.4530 |
交銀精選 |
33 |
-0.648% |
1.4413 |
1.4507 |
諾安股票 |
34 |
-0.675% |
1.4128 |
1.4224 |
友邦盛世 |
35 |
-0.690% |
1.2086 |
1.2170 |
廣發(fā)聚豐 |
36 |
-0.864% |
1.6186 |
1.6327 |
寶盈泛沿海 |
37 |
-0.877% |
1.3443 |
1.3562 |
華夏成長● |
38 |
-0.888% |
1.3090 |
1.3510 |
萬家公用事業(yè) |
39 |
-0.921% |
1.2269 |
1.2383 |
南方積極配置LOF |
40 |
-0.922% |
1.4296 |
1.4429 |
海富通精選 |
41 |
-0.998% |
1.4182 |
1.4325 |
融通新藍(lán)籌 |
42 |
-1.003% |
1.3914 |
1.4055 |
諾安平衡 |
43 |
-1.009% |
1.4709 |
1.4859 |
盛利精選 |
44 |
-1.024% |
1.2279 |
1.2406 |
鵬華中國50 |
45 |
-1.039% |
1.4290 |
1.4440 |
國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長 |
46 |
-1.057% |
1.3954 |
1.4103 |
南方穩(wěn)健成長 |
47 |
-1.132% |
1.5026 |
1.5198 |
國投景氣行業(yè) |
48 |
-1.132% |
1.4763 |
1.4932 |
銀華優(yōu)勢企業(yè) |
49 |
-1.136% |
1.4016 |
1.4177 |
景順長城鼎益LOF |
50 |
-1.185% |
1.5010 |
1.5190 |
銀河穩(wěn)健 |
51 |
-1.207% |
1.3828 |
1.3997 |
上投摩根中國優(yōu)勢 |
52 |
-1.208% |
1.9382 |
1.9619 |
富國天益價值 |
53 |
-1.250% |
0.9872 |
0.9997 |
華夏大盤精選 |
54 |
-1.354% |
1.6760 |
1.6990 |
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) |
55 |
-1.417% |
1.1830 |
1.2000 |
湘財(cái)合豐周期基金 |
56 |
-1.442% |
1.5442 |
1.5668 |
南方高增長基金 |
57 |
-1.463% |
1.4818 |
1.5038 |
匯添富精選基金 |
58 |
-1.487% |
1.6824 |
1.7078 |
易方達(dá)積極成長 |
59 |
-1.529% |
1.5968 |
1.6216 |
景優(yōu)選股票 |
60 |
-1.612% |
1.5626 |
1.5882 |
景順長城內(nèi)需增長 |
61 |
-1.613% |
1.7690 |
1.7980 |
融通藍(lán)籌成長 |
62 |
-1.654% |
1.2490 |
1.2700 |
巨田資源 |
63 |
-1.742% |
1.4099 |
1.4349 |
融通行業(yè)景氣 |
64 |
-1.802% |
1.3080 |
1.3320 |
紅利精選股票基金 |
65 |
-1.860% |
1.3983 |
1.4248 |
鵬華行業(yè)成長 |
66 |
-1.868% |
1.3764 |
1.4026 |
金鷹成份股優(yōu)選 |
67 |
-1.933% |
1.1161 |
1.1381 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
68 |
-3.041% |
1.1126 |
1.1475 |
●為期內(nèi)進(jìn)行了分紅的基金 |
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