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財(cái)經(jīng)縱橫

7月28日開放式基金凈值分析 非指數(shù)基金

http://www.sina.com.cn 2006年08月03日 10:31 新浪財(cái)經(jīng)
 

非指數(shù)類股票型基金: 凈值平均縮水 0.604%

---- 基金凈值跟蹤

上周 68 家非指數(shù)類股票型基金組 ( 不含建倉期基金 ) 中,份額基金凈值縮水幅度的算術(shù)平均值為 0.604% 。 一周基金凈值升水幅度最大和縮水幅度最大的都在組內(nèi)。 巨田基礎(chǔ)行業(yè)基金最近公布季度報(bào)告披露的6月末前10大重倉股中,可以看到有7家股票周內(nèi)明顯下跌,其中有G 新 天、G 海 直、G 天津港和G 中 色都走出了破位下跌形態(tài),對該基金的資產(chǎn)凈值形成了較大的負(fù)面影響。和巨田基礎(chǔ)行業(yè)基金形成鮮明反差的是一周基金凈值升水幅度最大的湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金,份額基金凈值實(shí)現(xiàn)了3%的升水。從湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金的二季度報(bào)告公布的前10大重倉股中,的確可以找到多家周內(nèi)表現(xiàn)出眾的股票。比如第一大重倉股G汾酒的股價從前周的15.17 元上漲到 17.55元,周升幅達(dá)到15.69%;第四大重倉股 G 好當(dāng)家的股價從前周的 8.76元上漲到10元,周升幅達(dá)到14.16%,而這家基金在二季度末持有前述兩家股票的比例為 8.17%和4.62%。另外還有王府井和G 中 創(chuàng)一周也分別上漲了 7.48%和3.60%。在上周市場中活躍股票并不多的情況下,一家基金的重倉股中云集了這么多升勢凌厲的股票,使得該基金的資產(chǎn)凈值升水幅度領(lǐng)先于其他基金。

非指數(shù)類

股票型基金一周表觀收益率排序 俞曉筠 

基金名稱與參考指數(shù)

排序

728一周收益

728凈值

721凈值

滬綜指

 

-0.198%

1662.03

1665.33

A指

 

-0.203%

1747.13

1750.69

新綜指

 

-0.763%

1411.74

1422.59

滬深300指數(shù)

 

-1.080%

1341.39

1356.03

深綜指

 

-1.448%

422.80

429.01

深證A

 

-1.453%

440.24

446.73

新指數(shù)

 

-1.820%

1699.65

1731.16

湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金

1

3.030%

1.5676

1.5215

德盛精選

2

1.846%

1.3790

1.3540

廣發(fā)小盤LOF

3

1.235%

1.8032

1.7812

長信銀利精選

4

0.917%

1.3536

1.3413

湘財(cái)合豐成長基金

5

0.660%

1.5397

1.5296

銀華優(yōu)選股票基金

6

0.510%

1.5187

1.5110

華寶興業(yè)動力組合

7

0.483%

1.4566

1.4496

大成價值增長

8

0.475%

1.5640

1.5566

德盛小盤

9

0.456%

1.3230

1.3170

嘉實(shí)穩(wěn)健

10

0.427%

1.4100

1.4040

招商成長基金

11

0.415%

1.4269

1.4210

寶康消費(fèi)品

12

0.273%

1.5453

1.5411

招商股票基金

13

0.262%

1.4182

1.4145

博時主題行業(yè)LOF

14

0.000%

1.3919

1.3919

長盛成長價值

15

0.000%

1.4920

1.4920

華寶興業(yè)多策略增長

16

-0.062%

1.2839

1.2847

寶盈鴻利收益

17

-0.065%

1.3932

1.3941

華普天收益

18

-0.073%

1.3760

1.3770

大成藍(lán)籌穩(wěn)健

19

-0.108%

1.4853

1.4869

長盛動態(tài)精選

20

-0.111%

1.5346

1.5363

嘉實(shí)增長

21

-0.172%

1.7450

1.7480

國泰金龍行業(yè)精選

22

-0.196%

1.5310

1.5340

建信恒久價值

23

-0.255%

1.1750

1.1780

博時精選股票

24

-0.298%

1.4064

1.4106

國泰金鷹增長

25

-0.314%

1.5890

1.5940

申萬巴黎新動力

26

-0.338%

1.5350

1.5402

工銀瑞信股票基金

27

-0.501%

1.4312

1.4384

金鷹中小盤精選

28

-0.512%

1.4197

1.4270

華安創(chuàng)新

29

-0.558%

1.4260

1.4340

上投摩根阿爾發(fā)股票

30

-0.585%

1.7847

1.7952

光大保德信量化核心

31

-0.599%

1.2950

1.3028

海富通股票基金

32

-0.619%

1.4440

1.4530

交銀精選

33

-0.648%

1.4413

1.4507

諾安股票

34

-0.675%

1.4128

1.4224

友邦盛世

35

-0.690%

1.2086

1.2170

廣發(fā)聚豐

36

-0.864%

1.6186

1.6327

寶盈泛沿海

37

-0.877%

1.3443

1.3562

華夏成長●

38

-0.888%

1.3090

1.3510

萬家公用事業(yè)

39

-0.921%

1.2269

1.2383

南方積極配置LOF

40

-0.922%

1.4296

1.4429

海富通精選

41

-0.998%

1.4182

1.4325

融通新藍(lán)籌

42

-1.003%

1.3914

1.4055

諾安平衡

43

-1.009%

1.4709

1.4859

盛利精選

44

-1.024%

1.2279

1.2406

鵬華中國50

45

-1.039%

1.4290

1.4440

國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長

46

-1.057%

1.3954

1.4103

南方穩(wěn)健成長

47

-1.132%

1.5026

1.5198

國投景氣行業(yè)

48

-1.132%

1.4763

1.4932

銀華優(yōu)勢企業(yè)

49

-1.136%

1.4016

1.4177

景順

長城鼎益LOF

50

-1.185%

1.5010

1.5190

銀河穩(wěn)健

51

-1.207%

1.3828

1.3997

上投摩根中國優(yōu)勢

52

-1.208%

1.9382

1.9619

富國天益價值

53

-1.250%

0.9872

0.9997

華夏大盤精選

54

-1.354%

1.6760

1.6990

嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)

55

-1.417%

1.1830

1.2000

湘財(cái)合豐周期基金

56

-1.442%

1.5442

1.5668

南方高增長基金

57

-1.463%

1.4818

1.5038

匯添富精選基金

58

-1.487%

1.6824

1.7078

易方達(dá)積極成長

59

-1.529%

1.5968

1.6216

景優(yōu)選股票

60

-1.612%

1.5626

1.5882

景順長城內(nèi)需增長

61

-1.613%

1.7690

1.7980

融通藍(lán)籌成長

62

-1.654%

1.2490

1.2700

巨田資源

63

-1.742%

1.4099

1.4349

融通行業(yè)景氣

64

-1.802%

1.3080

1.3320

紅利精選股票基金

65

-1.860%

1.3983

1.4248

鵬華行業(yè)成長

66

-1.868%

1.3764

1.4026

金鷹成份股優(yōu)選

67

-1.933%

1.1161

1.1381

巨田基礎(chǔ)行業(yè)

68

-3.041%

1.1126

1.1475

●為期內(nèi)進(jìn)行了分紅的基金

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。


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