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財經縱橫

2006年7月14日小盤封閉式基金隱含收益率統計

http://www.sina.com.cn 2006年07月17日 15:13 中國銀河證券
基金
代碼		 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金規模(億份) 份額凈值(元) 收盤價(元) 隱含收益率 折價率
184706 天華 銀華 2009-07-11 25 1.3031 0.974 33.79% 25.26%
184688 開元 南方 2013-03-27 20 1.6130 1.025 57.37% 36.45%
500001 金泰 國泰 2013-03-27 20 1.5158 0.907 67.12% 40.16%
500008 興華 華夏 2013-04-28 20 1.6501 1.081 52.65% 34.49%
500003 安信 華安 2013-06-22 20 1.5529 0.945 64.33% 39.15%
500006 裕陽 博時 2013-07-25 20 1.3738 0.761 80.53% 44.61%
184689 普惠 鵬華 2014-01-06 20 1.3732 0.736 86.58% 46.40%
500002 泰和 嘉實 2014-04-07 20 1.4709 0.798 84.32% 45.75%
184690 同益 長盛 2014-04-08 20 1.5055 0.838 79.65% 44.34%
184691 景宏 大成 2014-05-05 20 1.3113 0.713 83.91% 45.63%
500005 漢盛 富國 2014-05-09 20 1.4429 0.781 84.75% 45.87%
500009 安順 華安 2014-06-14 30 1.6062 0.997 61.10% 37.93%
184692 裕隆 博時 2014-06-14 30 1.3736 0.731 87.91% 46.78%
500018 興和 華夏 2014-07-13 30 1.3575 0.738 83.94% 45.64%
184693 普豐 鵬華 2014-07-14 30 1.3402 0.697 92.28% 47.99%
184698 天元 南方 2014-08-25 30 1.5248 0.860 77.30% 43.60%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 1.4510 0.806 80.02% 44.45%
184699 同盛 長盛 2014-11-05 30 1.2470 0.647 92.74% 48.12%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.1654 0.624 86.76% 46.46%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2075 0.623 93.82% 48.41%
500038 通乾 融通 2016-08-28 20 1.3403 0.723 85.38% 46.06%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-09 20 1.3745 0.739 85.99% 46.23%
500056 科瑞 易方達 2017-03-12 30 1.6722 1.036 61.41% 38.05%
184721 豐和 嘉實 2017-03-22 30 1.4236 0.749 90.07% 47.39%
184722 久嘉 長城 2017-07-05 20 1.6558 1.027 61.23% 37.98%
500058 銀豐 銀河 2017-08-14 30 1.3250 0.825 60.61% 37.74%
平均值 75.98% 42.73%
數據統計：中國銀河證券　　截至：2006-07-14

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　　2006年7月14日大盤封閉式基金隱含收益率統計

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