2006年6月16日大盤(pán)封閉式基金隱含收益率統(tǒng)計(jì)

http://whmsebhyy.com 2006年06月19日 06:54 中國(guó)銀河證券

基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模(億份)	份額凈值(元)	收盤(pán)價(jià)(元)	隱含收益率	過(guò)去一周		過(guò)去一個(gè)月(4周)		折價(jià)率
基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模(億份)	份額凈值(元)	收盤(pán)價(jià)(元)	隱含收益率	凈值增長(zhǎng)率	排序	凈值增長(zhǎng)率	排序	折價(jià)率
184706	天華	銀華	2009-07-11	25	1.2874	0.898	43.36%	3.91%	2	2.82%	6	-30.25%
184688	開(kāi)元	南方	2013-03-27	20	1.5242	0.951	60.27%	-2.06%	54	-1.86%	34	-37.61%
500001	金泰	國(guó)泰	2013-03-27	20	1.4622	0.839	74.28%	3.26%	6	1.13%	14	-42.62%
500008	興華	華夏	2013-04-28	20	1.5848	0.957	65.60%	3.67%	3	-0.25%	22	-39.61%
500003	安信	華安	2013-06-22	20	1.5065	0.916	64.47%	1.64%	25	-0.51%	26	-39.20%
500006	裕陽(yáng)	博時(shí)	2013-07-25	20	1.3320	0.760	75.26%	0.19%	45	0.35%	18	-42.94%
184689	普惠	鵬華	2014-01-06	20	1.3192	0.723	82.46%	1.31%	31	-3.75%	45	-45.19%
500002	泰和	嘉實(shí)	2014-04-07	20	1.4190	0.800	77.38%	0.75%	40	-3.29%	42	-43.62%
184690	同益	長(zhǎng)盛	2014-04-08	20	1.4658	0.813	80.30%	2.42%	15	0.09%	20	-44.54%
184691	景宏	大成	2014-05-05	20	1.2568	0.724	73.59%	1.00%	34	-5.27%	50	-42.39%
500005	漢盛	富國(guó)	2014-05-09	20	1.3753	0.766	79.54%	0.54%	41	-1.47%	32	-44.30%
184692	裕隆	博時(shí)	2014-06-14	30	1.3218	0.718	84.09%	1.80%	23	-0.42%	25	-45.68%
500009	安順	華安	2014-06-14	30	1.5500	0.939	65.07%	0.28%	43	-1.17%	28	-39.42%
500018	興和	華夏	2014-07-13	30	1.3216	0.723	82.79%	0.86%	39	-1.24%	30	-45.29%
184693	普豐	鵬華	2014-07-14	30	1.2935	0.706	83.22%	0.91%	38	-2.55%	39	-45.42%
184698	天元	南方	2014-08-25	30	1.4402	0.811	77.58%	-0.15%	47	-3.95%	47	-43.69%
500011	金鑫	國(guó)泰	2014-10-20	30	1.3766	0.785	75.36%	-1.05%	52	1.33%	12	-42.98%
184699	同盛	長(zhǎng)盛	2014-11-05	30	1.1955	0.652	83.36%	-0.27%	48	-3.92%	46	-45.46%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.1419	0.625	82.70%	0.16%	46	-6.52%	53	-45.27%
500015	漢興	富國(guó)	2014-12-30	30	1.1147	0.635	75.54%	0.25%	44	-5.97%	52	-43.03%
500038	通乾	融通	2016-08-28	20	1.2701	0.704	80.41%	-1.68%	53	-2.38%	36	-44.57%
184728	鴻陽(yáng)	寶盈	2016-12-09	20	1.3161	0.730	80.29%	-0.62%	50	-6.86%	54	-44.53%
500056	科瑞	易方達(dá)	2017-03-12	30	1.6356	0.998	63.89%	2.98%	8	1.93%	10	-38.98%
184721	豐和	嘉實(shí)	2017-03-22	30	1.3776	0.748	84.17%	0.98%	35	-1.73%	33	-45.70%
184722	久嘉	長(zhǎng)城	2017-07-05	20	1.6674	1.010	65.09%	1.37%	30	-0.39%	24	-39.43%
500058	銀豐	銀河	2017-08-14	30	1.2880	0.844	52.61%	0.31%	42	-5.57%	51	-34.47%
平均值							73.57%	平均值				-42.16%
資料來(lái)源：中國(guó)銀河證券　　截至：2006-06-16

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