2007年12月31日前到期的封閉式基金 |
基金名稱 |
基金規模(億) |
到期日 |
14日收盤價(元) |
單位凈值(元)
(6月9日) |
累計凈值(元) (6月9日) |
折價率%
(6月14日) |
基金興業 |
5 |
2006-11-14 |
1.017 |
1.0821 |
1.0821 |
-6.02 |
基金同智 |
5 |
2007-03-13 |
1.313 |
1.4517 |
1.6442 |
-9.55 |
基金景業 |
5 |
2007-03-30 |
1.2 |
1.334 |
1.334 |
-10.05 |
基金安瑞 |
5 |
2007-04-28 |
1.118 |
1.2903 |
1.3603 |
-13.35 |
基金普潤 |
5 |
2007-05-08 |
1.193 |
1.3889 |
1.3889 |
-14.1 |
基金久富 |
5 |
2007-05-20 |
1.365 |
1.5593 |
1.5593 |
-12.46 |
基金金元 |
5 |
2007-05-27 |
1.166 |
1.3737 |
1.4047 |
-15.12 |
基金普華 |
5 |
2007-05-28 |
0.926 |
1.0673 |
1.0673 |
-13.24 |
基金漢博 |
5 |
2007-05-29 |
1.225 |
1.4195 |
1.4295 |
-13.7 |
基金通寶 |
5 |
2007-05-30 |
1.042 |
1.2267 |
1.2267 |
-15.06 |
基金興科 |
5 |
2007-05-30 |
1.335 |
1.5191 |
1.6201 |
-12.12 |
基金金鼎 |
5 |
2007-05-31 |
1.319 |
1.5454 |
1.5794 |
-14.65 |
基金裕元 |
15 |
2007-05-31 |
1.052 |
1.2665 |
1.8155 |
-16.94 |
基金景陽 |
10 |
2007-06-30 |
1.332 |
1.5626 |
1.8866 |
-14.76 |
基金裕華 |
5 |
2007-07-01 |
1.203 |
1.4522 |
1.6025 |
-17.16 |
基金安久 |
5 |
2007-08-30 |
1.108 |
1.3053 |
1.3053 |
-15.12 |
基金同德 |
5 |
2007-11-30 |
1.201 |
1.4826 |
1.5896 |
-18.99 |
基金隆元 |
5 |
2007-12-29 |
0.97 |
1.1695 |
1.1695 |
-17.06 |
基金興安 |
5 |
2007-12-29 |
1.188 |
1.4512 |
1.4572 |
-18.14 |
基金景博 |
10 |
2007-12-31 |
1.014 |
1.2082 |
1.4662 |
-16.07 |
數據整理:賈寶麗 上海證券報 2006-06-15 |
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