2006年6月2日小盤封閉式基金隱含收益率統計

http://whmsebhyy.com 2006年06月05日 00:01 中國銀河證券

基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	最近一周		最近一月		折價率
基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	基金規模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	折價率
500028	興業	華夏	2006-11-14	5	1.0941	1.001	9.30%	2.27%	52	9.56%	54	-8.51%
184702	同智	長盛	2007-03-13	5	1.5452	1.278	20.91%	2.96%	47	13.18%	44	-17.29%
500017	景業	大成	2007-03-30	5	1.4239	1.142	24.68%	8.52%	3	21.09%	9	-19.80%
500013	安瑞	華安	2007-04-28	5	1.3506	1.064	26.94%	6.84%	10	16.25%	26	-21.22%
500019	普潤	鵬華	2007-05-08	5	1.4632	1.159	26.25%	5.07%	26	15.12%	32	-20.79%
184720	久富	長城	2007-05-20	5	1.6260	1.270	28.03%	6.32%	14	17.34%	21	-21.89%
500010	金元	南方	2007-05-27	5	1.4576	1.119	30.26%	4.89%	29	15.62%	29	-23.23%
184711	普華	鵬華	2007-05-28	5	1.1225	0.855	31.29%	5.33%	25	15.90%	27	-23.83%
500035	漢博	富國	2007-05-29	5	1.5123	1.180	28.16%	6.15%	17	13.77%	39	-21.97%
184708	興科	華夏	2007-05-30	5	1.6207	1.273	27.31%	4.69%	30	20.31%	10	-21.45%
184738	通寶	融通	2007-05-30	5	1.3258	1.028	28.97%	4.16%	38	11.93%	51	-22.46%
500016	裕元	博時	2007-05-31	15	1.3430	1.030	30.39%	2.96%	46	10.44%	52	-23.31%
500021	金鼎	國泰	2007-05-31	5	1.6173	1.237	30.74%	9.12%	2	23.82%	2	-23.51%
184695	景博	大成	2007-06-30	10	1.2865	0.996	29.17%	3.41%	43	13.64%	40	-22.58%
184696	裕華	博時	2007-07-31	5	1.5315	1.126	36.01%	7.70%	5	23.33%	4	-26.48%
184709	安久	華安	2007-08-30	5	1.3786	1.059	30.18%	4.93%	27	16.45%	24	-23.18%
500039	同德	長盛	2007-11-30	5	1.5565	1.170	33.03%	2.28%	51	15.04%	35	-24.83%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	1.5344	1.110	38.23%	5.49%	22	21.31%	8	-27.66%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.2391	0.880	40.81%	6.87%	9	16.80%	23	-28.98%
500007	景陽	大成	2007-12-31	10	1.6725	1.318	26.90%	5.41%	24	18.23%	16	-21.20%
500029	科訊	易方達	2008-01-11	8	1.7481	1.301	34.37%	10.33%	1	23.38%	3	-25.58%
184719	融鑫	國投瑞銀	2008-02-04	8	1.6813	1.253	34.18%	6.30%	16	19.96%	11	-25.47%
184700	鴻飛	寶盈	2008-04-14	5	1.3332	0.955	39.60%	3.11%	45	12.84%	47	-28.37%
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	1.9476	1.443	34.97%	6.93%	8	19.18%	13	-25.91%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	1.9684	1.449	35.85%	7.57%	6	22.04%	6	-26.39%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	1.3690	0.907	50.94%	6.03%	18	21.75%	7	-33.75%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	1.6199	1.084	49.44%	5.94%	19	16.38%	25	-33.08%
184705	裕澤	博時	2011-05-31	5	1.4087	0.865	62.86%	5.41%	23	15.19%	31	-38.60%
平均值							32.85%	平均值				-24.33%
數據來源：中國銀河證券基金研究中心　截至：2006-06-02

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