2006年5月19日大盤封閉式基金隱含收益率統(tǒng)計

http://whmsebhyy.com 2006年05月22日 00:48 中國銀河證券

基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	規(guī)模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	最近一周		最近一月		折價率
基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	規(guī)模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	折價率
184706	天華	銀華	2009-07-11	25	1.2521	0.845	48.18%	3.75%	27	18.20%	17	-32.51%
184688	開元	南方	2013-03-27	20	1.5531	0.909	70.86%	8.31%	3	29.78%	1	-41.47%
500001	金泰	國泰	2013-03-27	20	1.4458	0.84	72.12%	2.32%	45	14.29%	43	-41.90%
500008	興華	華夏	2013-04-28	20	1.5887	0.949	67.41%	2.14%	48	22.40%	4	-40.27%
500003	安信	華安	2013-06-22	20	1.5142	0.911	66.21%	5.33%	12	20.24%	11	-39.84%
500006	裕陽	博時	2013-07-25	20	1.3274	0.751	76.75%	4.42%	20	12.54%	49	-43.42%
184689	普惠	鵬華	2014-01-06	20	1.3706	0.752	82.26%	2.87%	38	15.28%	33	-45.13%
500002	泰和	嘉實(shí)	2014-04-07	20	1.4672	0.788	86.19%	7.43%	4	17.99%	18	-46.29%
184690	同益	長盛	2014-04-08	20	1.4645	0.828	76.87%	2.79%	41	15.12%	35	-43.46%
184691	景宏	大成	2014-05-05	20	1.3267	0.747	77.60%	1.21%	52	12.43%	51	-43.69%
500005	漢盛	富國	2014-05-09	20	1.3958	0.776	79.87%	3.73%	28	15.19%	34	-44.40%
184692	裕隆	博時	2014-06-14	30	1.3274	0.704	88.55%	2.38%	44	11.90%	53	-46.96%
500009	安順	華安	2014-06-14	30	1.5684	0.915	71.41%	3.32%	33	17.81%	21	-41.66%
500018	興和	華夏	2014-07-13	30	1.3382	0.703	90.36%	6.16%	8	18.91%	14	-47.47%
184693	普豐	鵬華	2014-07-14	30	1.3274	0.699	89.90%	3.60%	30	14.89%	38	-47.34%
184698	天元	南方	2014-08-25	30	1.4995	0.818	83.31%	6.29%	7	21.85%	5	-45.45%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	1.3585	0.794	71.10%	4.14%	23	15.67%	31	-41.55%
184699	同盛	長盛	2014-11-05	30	1.2443	0.66	88.53%	3.57%	31	12.90%	46	-46.96%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2216	0.656	86.22%	3.03%	36	12.88%	47	-46.30%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.1855	0.674	75.89%	4.65%	17	17.29%	22	-43.15%
500038	通乾	融通	2016-08-28	20	1.301	0.703	85.06%	4.50%	18	12.35%	52	-45.96%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-09	20	1.413	0.761	85.68%	3.06%	35	16.67%	24	-46.14%
500056	科瑞	易方達(dá)	2017-03-12	30	1.6047	0.962	66.81%	1.31%	51	12.75%	48	-40.05%
184721	豐和	嘉實(shí)	2017-03-22	30	1.4019	0.736	90.48%	4.16%	22	13.71%	44	-47.50%
184722	久嘉	長城	2017-07-05	20	1.6739	0.974	71.86%	3.49%	32	20.29%	10	-41.81%
500058	銀豐	銀河	2017-08-14	30	1.424	0.8	78.00%	3.94%	24	18.37%	15	-43.82%
平均值							77.98%	平均值				-43.63%
數(shù)據(jù)來源：中國銀河證券基金研究中心　截至：2006-05-19

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