2006年5月19日小盤封閉式基金隱含收益率統計

http://whmsebhyy.com 2006年05月22日 00:44 中國銀河證券

基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	規模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	最近一周		最近一月		折價率
基金代碼	基金名稱	管理公司	到期日期	規模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	折價率
500028	興業	華夏	2006-11-14	5	1.1014	1.006	9.48%	2.73%	42	12.46%	50	-8.66%
184702	同智	長盛	2007-03-13	5	1.5316	1.3	17.82%	2.00%	49	14.75%	39	-15.12%
500017	景業	大成	2007-03-30	5	1.3342	1.11	20.20%	5.58%	10	17.95%	19	-16.80%
500013	安瑞	華安	2007-04-28	5	1.2963	1.057	22.64%	3.93%	25	13.18%	45	-18.46%
500019	普潤	鵬華	2007-05-08	5	1.4343	1.164	23.22%	2.87%	39	17.08%	23	-18.85%
184720	久富	長城	2007-05-20	5	1.5605	1.285	21.44%	2.21%	46	16.27%	27	-17.65%
500010	金元	南方	2007-05-27	5	1.4062	1.105	27.26%	3.90%	26	15.48%	32	-21.42%
184711	普華	鵬華	2007-05-28	5	1.0854	0.859	26.36%	4.31%	21	15.09%	36	-20.86%
500035	漢博	富國	2007-05-29	5	1.4856	1.229	20.88%	2.15%	47	16.18%	28	-17.27%
184708	興科	華夏	2007-05-30	5	1.5981	1.277	25.14%	4.88%	14	23.30%	2	-20.09%
184738	通寶	融通	2007-05-30	5	1.3028	1.044	24.79%	0.77%	54	16.02%	29	-19.86%
500021	金鼎	國泰	2007-05-31	5	1.4786	1.23	20.21%	5.80%	9	18.25%	16	-16.81%
500016	裕元	博時	2007-05-31	15	1.3336	1.019	30.87%	5.27%	13	10.41%	54	-23.59%
184695	景博	大成	2007-06-30	10	1.2721	0.978	30.07%	4.44%	19	16.34%	26	-23.12%
184696	裕華	博時	2007-07-31	5	1.4508	1.061	36.74%	8.55%	2	20.94%	6	-26.87%
184709	安久	華安	2007-08-30	5	1.3371	1.077	24.15%	2.80%	40	19.77%	12	-19.45%
500039	同德	長盛	2007-11-30	5	1.5386	1.191	29.19%	2.92%	37	16.63%	25	-22.59%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.191	0.873	36.43%	4.88%	15	14.43%	42	-26.70%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	1.4943	1.12	33.42%	6.71%	6	22.68%	3	-25.05%
500007	景陽	大成	2007-12-31	10	1.6084	1.311	22.68%	0.83%	53	19.11%	13	-18.49%
500029	科訊	易方達	2008-01-11	8	1.6057	1.27	26.43%	5.34%	11	15.92%	30	-20.91%
184719	融鑫	國投瑞銀	2008-02-04	8	1.6244	1.223	32.82%	6.97%	5	20.76%	8	-24.71%
184700	鴻飛	寶盈	2008-04-14	5	1.3223	0.967	36.74%	1.74%	50	17.84%	20	-26.87%
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	1.8153	1.418	28.02%	4.72%	16	14.90%	37	-21.89%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	1.8584	1.488	24.89%	3.67%	29	20.75%	9	-19.93%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	1.3103	0.894	46.57%	10.12%	1	20.81%	7	-31.77%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	1.5464	1.077	43.58%	3.27%	34	14.46%	41	-30.35%
184705	裕澤	博時	2011-05-31	5	1.3317	0.873	52.54%	2.68%	43	14.54%	40	-34.44%
平均值							28.38%	平均值				-21.74%
數據來源：中國銀河證券基金研究中心　截至：2006-05-19

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