2006年4月28日大盤(pán)封閉式基金隱含收益率統(tǒng)計(jì)

http://whmsebhyy.com 2006年05月11日 20:22 中國(guó)銀河證券

基金名稱(chēng)	基金代碼	到期日期	管理公司	基金規(guī)模(億份)	單位凈值(元)	收盤(pán)價(jià)(元)	隱含收益率	最近一周		最近一月		折價(jià)(-) /溢價(jià)(+)
基金名稱(chēng)	基金代碼	到期日期	管理公司	基金規(guī)模(億份)	單位凈值(元)	收盤(pán)價(jià)(元)	隱含收益率	凈值增長(zhǎng)率	排序	凈值增長(zhǎng)率	排序	折價(jià)(-) /溢價(jià)(+)
天華	184706	2009-07-11	銀華	25	1.0975	0.767	43.09%	3.61%	24	11.17%	31	-30.11%
景宏	184691	2014-05-05	大成	20	1.1845	0.740	60.07%	0.38%	54	10.89%	33	-37.53%
安順	500009	2014-06-14	華安	30	1.3928	0.845	64.83%	5.41%	5	13.06%	17	-39.33%
裕陽(yáng)	500006	2013-07-25	博時(shí)	20	1.1952	0.725	64.86%	1.33%	50	5.96%	53	-39.34%
科瑞	500056	2017-03-12	易方達(dá)	30	1.4819	0.875	69.36%	4.12%	14	13.90%	14	-40.95%
金泰	500001	2013-03-27	國(guó)泰	20	1.3034	0.767	69.93%	3.04%	35	12.42%	21	-41.15%
興華	500008	2013-04-28	華夏	20	1.3816	0.806	71.41%	6.44%	1	15.41%	5	-41.66%
安信	500003	2013-06-22	華安	20	1.3263	0.771	72.02%	5.82%	3	12.97%	19	-41.87%
同益	184690	2014-04-08	長(zhǎng)盛	20	1.3106	0.751	74.51%	3.02%	37	10.29%	39	-42.70%
久嘉	184722	2017-07-05	長(zhǎng)城	20	1.4611	0.833	75.40%	4.99%	8	14.87%	7	-42.99%
鴻陽(yáng)	184728	2016-12-09	寶盈	20	1.2427	0.707	75.77%	2.61%	39	13.04%	18	-43.11%
銀豐	500058	2017-08-14	銀河	30	1.2420	0.700	77.43%	3.24%	33	11.49%	29	-43.64%
漢盛	500005	2014-05-09	富國(guó)	20	1.2426	0.695	78.79%	2.55%	41	8.87%	41	-44.07%
泰和	500002	2014-04-07	嘉實(shí)	20	1.2850	0.718	78.97%	3.34%	29	10.47%	36	-44.12%
開(kāi)元	184688	2013-03-27	南方	20	1.2464	0.688	81.16%	4.15%	13	13.49%	16	-44.80%
裕隆	184692	2014-06-14	博時(shí)	30	1.2012	0.655	83.39%	1.26%	51	10.64%	35	-45.47%
豐和	184721	2017-03-22	嘉實(shí)	30	1.2525	0.680	84.19%	1.59%	48	8.62%	44	-45.71%
普惠	184689	2014-01-06	鵬華	20	1.2345	0.670	84.25%	3.84%	20	11.90%	23	-45.73%
金鑫	500011	2014-10-20	國(guó)泰	30	1.2194	0.660	84.76%	3.82%	21	13.93%	13	-45.88%
通乾	500038	2016-08-28	融通	20	1.1690	0.627	86.44%	0.95%	52	8.51%	46	-46.36%
普豐	184693	2014-07-14	鵬華	30	1.1934	0.640	86.47%	3.29%	30	10.45%	38	-46.37%
天元	184698	2014-08-25	南方	30	1.2778	0.680	87.91%	3.84%	19	11.59%	27	-46.78%
漢興	500015	2014-12-30	富國(guó)	30	1.0439	0.554	88.43%	3.28%	31	10.45%	37	-46.93%
興和	500018	2014-07-13	華夏	30	1.1604	0.614	88.99%	3.11%	34	11.22%	30	-47.09%
同盛	184699	2014-11-05	長(zhǎng)盛	30	1.1200	0.592	89.19%	1.62%	47	8.15%	47	-47.14%
景福	184701	2014-12-30	大成	30	1.1015	0.581	89.59%	1.78%	46	7.12%	51	-47.25%
平均值							77.35%	平均值				-43.39%
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)銀河證券基金研究中心　截至：2006-04-28

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