2006年4月28日小盤封閉式基金隱含收益率統(tǒng)計(jì)

http://whmsebhyy.com 2006年05月11日 20:19 中國銀河證券

基金名稱	基金代碼	到期日期	管理公司	基金規(guī)模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(jià)(元)	隱含收益率	最近一周		最近一月		折價(jià)(-) /溢價(jià)(+)
基金名稱	基金代碼	到期日期	管理公司	基金規(guī)模(億份)	單位凈值(元)	收盤價(jià)(元)	隱含收益率	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	折價(jià)(-) /溢價(jià)(+)
興業(yè)	500028	2006-11-14	華夏	5	0.9986	0.922	8.31%	1.96%	44	5.68%	54	-7.67%
同智	184702	2007-03-13	長盛	5	1.3653	1.196	14.16%	2.29%	42	8.07%	48	-12.40%
景業(yè)	500017	2007-03-30	大成	5	1.1759	1.030	14.17%	3.95%	16	15.16%	6	-12.41%
安瑞	500013	2007-04-28	華安	5	1.1618	0.980	18.55%	1.44%	49	12.26%	22	-15.65%
普潤	500019	2007-05-08	鵬華	5	1.2710	1.058	20.13%	3.75%	22	11.53%	28	-16.76%
久富	184720	2007-05-20	長城	5	1.3857	1.152	20.29%	3.25%	32	13.73%	15	-16.87%
金元	500010	2007-05-27	南方	5	1.2607	1.022	23.36%	3.53%	26	11.67%	25	-18.93%
普華	184711	2007-05-28	鵬華	5	0.9685	0.825	17.39%	2.69%	38	8.59%	45	-14.82%
漢博	500035	2007-05-29	富國	5	1.3293	1.095	21.40%	3.96%	15	16.89%	3	-17.63%
興科	184708	2007-05-30	華夏	5	1.3471	1.098	22.69%	3.93%	17	10.89%	32	-18.49%
通寶	184738	2007-05-30	融通	5	1.1845	0.967	22.49%	5.49%	4	11.81%	24	-18.36%
金鼎	500021	2007-05-31	國泰	5	1.3062	1.070	22.07%	4.46%	11	15.43%	4	-18.08%
裕元	500016	2007-05-31	博時(shí)	15	1.2160	1.002	21.36%	0.67%	53	6.07%	52	-17.60%
景博	184695	2007-06-30	大成	10	1.1321	0.923	22.65%	3.54%	25	9.99%	40	-18.47%
裕華	184696	2007-07-31	博時(shí)	5	1.2418	1.025	21.15%	3.52%	27	10.67%	34	-17.46%
安久	184709	2007-08-30	華安	5	1.1839	0.927	27.71%	6.05%	2	17.70%	2	-21.70%
同德	500039	2007-11-30	長盛	5	1.3530	1.080	25.28%	2.56%	40	8.81%	42	-20.18%
隆元	184710	2007-12-29	南方	5	1.0609	0.808	31.30%	1.93%	45	7.27%	50	-23.84%
興安	184718	2007-12-29	華夏	5	1.2649	0.952	32.87%	3.85%	18	11.64%	26	-24.74%
景陽	500007	2007-12-31	大成	10	1.4146	1.198	18.08%	4.76%	10	14.23%	11	-15.31%
科訊	500029	2008-01-11	易方達(dá)	8	1.4168	1.169	21.20%	2.28%	43	14.71%	9	-17.49%
融鑫	184719	2008-02-04	國投瑞銀	8	1.4016	1.086	29.06%	4.19%	12	12.90%	20	-22.52%
鴻飛	184700	2008-04-14	寶盈	5	1.1815	0.871	35.65%	5.29%	6	14.63%	10	-26.28%
科匯	184712	2008-12-13	易方達(dá)	8	1.6342	1.328	23.06%	3.44%	28	14.79%	8	-18.74%
科翔	184713	2008-12-13	易方達(dá)	8	1.6129	1.283	25.71%	4.80%	9	18.28%	1	-20.45%
漢鼎	500025	2008-12-31	富國	5	1.1244	0.811	38.64%	3.67%	23	8.78%	43	-27.87%
金盛	184703	2009-11-30	國泰	5	1.3919	0.994	40.03%	3.03%	36	14.07%	12	-28.59%
裕澤	184705	2011-05-31	博時(shí)	5	1.2229	0.796	53.63%	5.19%	7	7.56%	49	-34.91%
平均值							24.73%	平均值				-19.44%
數(shù)據(jù)來源：中國銀河證券基金研究中心　截至：2006-04-28

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