2006年4月21日大盤封閉式基金隱含收益率統計

http://whmsebhyy.com 2006年04月24日 00:55 中國銀河證券

基金名稱	基金代碼	到期日期	管理公司	基金規模億份	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	最近一周		最近一月		折價率
基金名稱	基金代碼	到期日期	管理公司	基金規模億份	單位凈值(元)	收盤價(元)	隱含收益率	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	折價率
天華	184706	2009-07-11	銀華	25	1.0593	0.770	37.57%	4.82%	20	11.86%	16	27.31%
安順	500009	2014-06-14	華安	30	1.3313	0.867	53.55%	1.59%	52	9.06%	35	34.88%
裕陽	500006	2013-07-25	博時	20	1.1795	0.736	60.26%	1.65%	50	5.10%	52	37.60%
景宏	184691	2014-05-05	大成	20	1.1800	0.736	60.33%	9.05%	1	11.42%	22	37.63%
安信	500003	2013-06-22	華安	20	1.2593	0.780	61.45%	2.71%	38	10.43%	26	38.06%
興華	500008	2013-04-28	華夏	20	1.2980	0.800	62.25%	4.34%	22	11.83%	17	38.37%
科瑞	500056	2017-03-12	易方達	30	1.4233	0.876	62.48%	5.39%	15	11.69%	19	38.45%
金泰	500001	2013-03-27	國泰	20	1.2650	0.762	66.01%	5.72%	11	12.44%	14	39.76%
同益	184690	2014-04-08	長盛	20	1.2722	0.766	66.08%	2.12%	47	8.48%	37	39.79%
久嘉	184722	2017-07-05	長城	20	1.3916	0.833	67.06%	7.09%	5	13.42%	7	40.14%
鴻陽	184728	2016-12-09	寶盈	20	1.2111	0.720	68.21%	5.99%	10	13.56%	6	40.55%
泰和	500002	2014-04-07	嘉實	20	1.2435	0.724	71.75%	2.19%	45	8.38%	39	41.78%
銀豐	500058	2017-08-14	銀河	30	1.2030	0.700	71.86%	3.80%	28	9.17%	33	41.81%
開元	184688	2013-03-27	南方	20	1.1967	0.690	73.43%	3.73%	30	11.15%	23	42.34%
豐和	184721	2017-03-22	嘉實	30	1.2329	0.710	73.65%	2.90%	35	8.12%	40	42.41%
漢盛	500005	2014-05-09	富國	20	1.2117	0.688	76.12%	3.80%	27	8.10%	41	43.22%
普惠	184689	2014-01-06	鵬華	20	1.1889	0.674	76.39%	3.92%	26	10.43%	27	43.31%
通乾	500038	2016-08-28	融通	20	1.1580	0.653	77.34%	1.90%	48	7.86%	44	43.61%
普豐	184693	2014-07-14	鵬華	30	1.1554	0.649	78.03%	2.66%	40	9.78%	29	43.83%
興和	500018	2014-07-13	華夏	30	1.1254	0.632	78.07%	3.74%	29	9.32%	31	43.84%
天元	184698	2014-08-25	南方	30	1.2306	0.684	79.91%	4.09%	24	8.71%	36	44.42%
景福	184701	2014-12-30	大成	30	1.0822	0.601	80.07%	3.27%	33	6.58%	50	44.46%
漢興	500015	2014-12-30	富國	30	1.0107	0.561	80.16%	2.78%	37	7.41%	47	44.49%
同盛	184699	2014-11-05	長盛	30	1.1021	0.610	80.67%	2.26%	44	7.31%	48	44.65%
金鑫	500011	2014-10-20	國泰	30	1.1745	0.648	81.25%	5.72%	12	11.75%	18	44.83%
裕隆	184692	2014-06-14	博時	30	1.1862	0.652	81.93%	5.08%	16	11.61%	20	45.03%
平均值							70.23%	平均值				41.02%
數據來源：中國銀河證券基金研究中心　截至：2006-04-21

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　　2006年4月21日小盤封閉式基金隱含收益率統計

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