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2005年具備分紅潛力的股票型開放式基金一覽 |
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| http://whmsebhyy.com 2005年12月16日 19:49 聚源數據 |
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股票
代碼
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股票名稱
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基金
成立日期
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基金份額累計分紅(元)
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2005Q3基金份額凈收益(元)
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2005Q2基金份額可供分配凈收益(元)
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2005Q2基金份額未分配收益(元)
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單位基金凈值(元)
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2005Q2基金份額凈收益(元)
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2005Q3可供分配基金份額凈收益(元)
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161003 |
富國天益 |
2004-06-15 |
0.1200 |
0.0267 |
0.0810 |
0.1071 |
1.0309 |
0.0735 |
0.0946 |
161502 |
銀河收益 |
2003-08-04 |
0.0800 |
0.0766 |
0.0002 |
0.0448 |
1.0230 |
0.0474 |
0.0770 |
160102 |
南方寶元 |
2002-09-20 |
0.1120 |
0.0114 |
0.0508 |
0.0670 |
1.0504 |
0.0035 |
0.0688 |
160103 |
南方避險 |
2003-06-27 |
0.0700 |
0.0187 |
0.0270 |
0.0419 |
1.0629 |
0.0147 |
0.0478 |
162201 |
合豐成長 |
2003-04-25 |
0.1600 |
0.0493 |
-0.0061 |
-0.0012 |
1.0460 |
-0.0233 |
0.0432 |
161902 |
天同保本 |
2004-09-28 |
0.0390 |
0.0172 |
0.0202 |
0.0201 |
1.0219 |
0.0212 |
0.0401 |
162603 |
景順平衡 |
2003-10-24 |
0.1000 |
0.0061 |
0.0329 |
0.0416 |
0.9836 |
-0.0013 |
0.0375 |
070007 |
嘉實混合 |
2004-12-01 |
0.0000 |
0.0148 |
0.0204 |
0.0204 |
1.0380 |
0.0141 |
0.0360 |
160404 |
華安寶利 |
2004-08-24 |
0.0500 |
0.0355 |
-0.0055 |
-0.0054 |
1.0260 |
-0.0051 |
0.0313 |
162702 |
廣發穩健 |
2004-07-26 |
0.0800 |
0.0291 |
-0.0004 |
-0.0003 |
1.0204 |
0.0105 |
0.0288 |
162203 |
合豐穩定 |
2003-04-25 |
0.1100 |
0.0619 |
-0.0267 |
-0.0266 |
0.9873 |
0.0047 |
0.0284 |
020006 |
國泰保本 |
2004-11-10 |
0.0000 |
0.0134 |
0.0133 |
0.0132 |
1.0310 |
0.0082 |
0.0270 |
163201 |
諾安平衡 |
2004-05-21 |
0.0700 |
0.0296 |
-0.0042 |
-0.0042 |
0.9918 |
0.0047 |
0.0258 |
161101 |
易基平穩 |
2002-08-23 |
0.2200 |
0.0156 |
0.0060 |
0.0060 |
1.0620 |
0.0340 |
0.0216 |
161105 |
易基積極 |
2004-09-09 |
0.0200 |
0.0160 |
0.0046 |
0.0045 |
0.9827 |
0.0048 |
0.0206 |
160203 |
國泰精選 |
2003-12-05 |
0.0320 |
0.0396 |
-0.0190 |
-0.0033 |
0.9860 |
0.0290 |
0.0199 |
161102 |
易基策略 |
2003-12-09 |
0.1200 |
0.0113 |
0.0076 |
0.0075 |
1.0660 |
0.0070 |
0.0174 |
160201 |
國泰金鷹 |
2002-05-08 |
0.0700 |
0.0235 |
-0.0069 |
0.0220 |
0.9950 |
-0.0169 |
0.0162 |
161201 |
中融融華 |
2003-04-16 |
0.1000 |
0.0259 |
-0.0106 |
0.0263 |
1.0132 |
0.0161 |
0.0130 |
375010 |
中國優勢 |
2004-09-15 |
0.0200 |
0.0265 |
-0.0143 |
-0.0142 |
1.0298 |
-0.0004 |
0.0100 |
160701 |
嘉實成長 |
2002-11-05 |
0.1500 |
0.0187 |
-0.0095 |
-0.0113 |
1.0275 |
-0.0191 |
0.0100 |
162204 |
荷銀精選 |
2004-07-09 |
0.0200 |
0.0472 |
-0.0269 |
-0.0269 |
0.9660 |
-0.0212 |
0.0099 |
161802 |
銀華保本 |
2004-03-02 |
0.0100 |
0.0049 |
0.0042 |
0.0045 |
1.0084 |
0.0060 |
0.0094 |
162301 |
海富精選 |
2003-08-22 |
0.1750 |
0.0121 |
-0.0031 |
-0.0030 |
1.0261 |
0.0409 |
0.0086 |
162601 |
景順股票 |
2003-10-24 |
0.1400 |
0.0082 |
-0.0028 |
-0.0028 |
1.0114 |
0.0287 |
0.0054 |
161801 |
銀華優勢 |
2002-11-13 |
0.1700 |
0.0208 |
-0.0154 |
0.0016 |
1.0272 |
0.0157 |
0.0039 |
162604 |
景順增長 |
2004-06-25 |
0.0400 |
0.0042 |
-0.002 |
0.0412 |
1.0010 |
0.0300 |
0.0000 |
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平均 |
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0.0235 |
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1.0244 |
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0.0266 |
注：
基金份額可分配凈收益
＝(3季度單位份額凈收益+按3季度基金總份額計算的2005年中期基金份額可分配凈收益)×0.9
按3季度基金總份額計算的2005年中期基金份額可分配凈收益
＝2005年中期基金可分配凈收益/3季度基金總份額 |
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