| 名稱 |
上期凈值(元)
05-11-04 |
本期凈值(元)
05-11-11 |
增長率% |
| 廣發小盤 |
0.9719 |
0.9851 |
1.36% |
| 富國天瑞 |
0.9501 |
0.9567 |
0.69% |
| 融通行業景氣 |
0.87 |
0.876 |
0.69% |
| 巨田資源 |
1.0029 |
1.008 |
0.51% |
| 融通新藍籌 |
0.9364 |
0.94 |
0.38% |
| 寶康靈活配置基金 |
1.0002 |
1.0034 |
0.32% |
| 富國天利增長債券 |
1.0077 |
1.0109 |
0.32% |
| 融通藍籌成長 |
0.982 |
0.985 |
0.31% |
| 合豐成長基金 |
1.0734 |
1.0758 |
0.22% |
| 華夏回報 |
0.996 |
0.998 |
0.20% |
| 華安寶利配置 |
1.023 |
1.025 |
0.20% |
| 廣發聚富 |
1.0041 |
1.006 |
0.19% |
| 華富競爭力 |
0.9557 |
0.9575 |
0.19% |
| 金鷹優選 |
0.7811 |
0.7824 |
0.17% |
| 東方龍混合型 |
0.9554 |
0.9569 |
0.16% |
| 天治品質優選混合型 |
0.8943 |
0.8953 |
0.11% |
| 博時價值增長 |
1.023 |
1.024 |
0.10% |
| 博時穩定價值債券投資基金 |
1.001 |
1.0014 |
0.04% |
| 易方達月月收益短期債券(B級) |
1.0008 |
1.0011 |
0.03% |
| 易方達月月收益短期債券(A級) |
1.0007 |
1.001 |
0.03% |
| 嘉實理財增長 |
1.143 |
1.143 |
0% |
| 華夏債券 |
1.022 |
1.022 |
0% |
| 大成債券投資基金 |
0.983 |
0.9825 |
-0.05% |
| 天弘精選混合證券基金 |
0.999 |
0.9983 |
-0.07% |
| 銀華保本增值 |
1.0041 |
1.0032 |
-0.09% |
| 嘉實理財債券 |
1.007 |
1.006 |
-0.10% |
| 華安創新 |
0.96 |
0.959 |
-0.10% |
| 交銀精選 |
0.9997 |
0.9984 |
-0.13% |
| 新世紀優選分紅基金 |
0.9955 |
0.9942 |
-0.13% |
| 寶康債券投資基金 |
1.0043 |
1.0029 |
-0.14% |
| 南方高增長基金 |
0.9864 |
0.985 |
-0.14% |
| 合豐周期基金 |
0.9664 |
0.965 |
-0.14% |
| 匯添富精選基金 |
0.9831 |
0.9815 |
-0.16% |
| 融通債券基金 |
1.031 |
1.029 |
-0.19% |
| 國泰金象保本 |
1.029 |
1.027 |
-0.19% |
| 天同保本 |
1.0163 |
1.0143 |
-0.20% |
| 德盛安心 |
1.003 |
1.001 |
-0.20% |
| 長城久恒 |
0.973 |
0.971 |
-0.21% |
| 鵬華中國50開放式 |
0.949 |
0.947 |
-0.21% |
| 招商債券投資基金 |
1.0279 |
1.0255 |
-0.23% |
| 中融景氣行業 |
0.9897 |
0.9873 |
-0.24% |
| 廣發穩健增長 |
1.0296 |
1.027 |
-0.25% |
| 上投摩根中國優勢 |
1.0287 |
1.0259 |
-0.27% |
| 天治財富增長 |
0.9865 |
0.9837 |
-0.28% |
| 國泰金龍精選 |
1 |
0.997 |
-0.30% |
| 富國動態平衡 |
0.9666 |
0.9636 |
-0.31% |
| 上投摩根股票基金 |
0.9897 |
0.9866 |
-0.31% |
| 華夏成長 |
0.92 |
0.917 |
-0.33% |
| 寶康消費品基金 |
1.0617 |
1.058 |
-0.35% |
| 盛利強化配置 |
0.9713 |
0.9679 |
-0.35% |
| 銀華道瓊斯88精選 |
0.9878 |
0.9843 |
-0.35% |
| 興業可轉債混合 |
0.9768 |
0.973 |
-0.39% |
| 長盛成長價值 |
1.011 |
1.007 |
-0.40% |
| 東吳嘉禾 |
0.8968 |
0.8932 |
-0.40% |
| 銀華優選股票基金 |
0.9921 |
0.988 |
-0.41% |
| 國泰金馬穩健 |
0.948 |
0.944 |
-0.42% |
| 易方達策略成長 |
1.068 |
1.063 |
-0.47% |
| 工銀瑞信股票基金 |
0.9826 |
0.9779 |
-0.48% |
| 銀河收益 |
1.0187 |
1.0137 |
-0.49% |
| 國聯分紅混合基金 |
0.9351 |
0.9305 |
-0.49% |
| 國泰金龍債券 |
0.993 |
0.988 |
-0.50% |
| 中銀中國 |
0.9707 |
0.9657 |
-0.52% |
| 中融融華債券型 |
1.0196 |
1.014 |
-0.55% |
| 易方達積極成長 |
0.9933 |
0.9876 |
-0.57% |
| 長盛債券基金 |
1.0157 |
1.0098 |
-0.58% |
| 富國天益價值 |
1.0473 |
1.0411 |
-0.59% |
| 華夏大盤精選 |
0.975 |
0.969 |
-0.62% |
| 泰信先行策略 |
0.9023 |
0.8965 |
-0.64% |
| 海富通收益增長 |
0.931 |
0.925 |
-0.64% |
| 中信經典配置 |
0.9299 |
0.9239 |
-0.65% |
| 嘉實浦安保本 |
1.039 |
1.032 |
-0.67% |
| 長盛動態精選 |
0.9448 |
0.9384 |
-0.68% |
| 南方避險增值基金 |
1.0337 |
1.0266 |
-0.69% |
| 國泰金鷹增長 |
1.017 |
1.01 |
-0.69% |
| 銀華優勢企業 |
1.0398 |
1.0324 |
-0.71% |
| 普天債券基金 |
0.969 |
0.962 |
-0.72% |
| 嘉實理財穩健 |
0.999 |
0.991 |
-0.80% |
| 普天收益基金 |
0.99 |
0.982 |
-0.81% |
| 嘉實成長收益 |
1.0449 |
1.0363 |
-0.82% |
| 鵬華行業成長 |
0.8757 |
0.8684 |
-0.83% |
| 南方寶元債券型 |
1.0239 |
1.0153 |
-0.84% |
| 易方達平穩增長 |
1.064 |
1.055 |
-0.85% |
| 湘財荷銀精選 |
0.9833 |
0.9744 |
-0.91% |
| 金鷹中小盤精選 |
0.8612 |
0.8534 |
-0.91% |
| 華夏紅利 |
0.99 |
0.981 |
-0.91% |
| 盛利精選 |
0.9187 |
0.9099 |
-0.96% |
| 海富通精選 |
1.0596 |
1.0494 |
-0.96% |
| 南方穩健成長 |
1.0037 |
0.994 |
-0.97% |
| 德盛穩健 |
0.926 |
0.917 |
-0.97% |
| 招商平衡型基金 |
0.9712 |
0.9616 |
-0.99% |
| 大成價值增長 |
0.9774 |
0.9674 |
-1.02% |
| 友邦盛世 |
0.9569 |
0.9469 |
-1.05% |
| 荷銀預算基金 |
0.9774 |
0.9668 |
-1.08% |
| 國聯優質成長 |
0.9196 |
0.9096 |
-1.09% |
| 華寶興業多策略增長 |
0.9006 |
0.8908 |
-1.09% |
| 大成精選增值混合型 |
0.9621 |
0.9516 |
-1.09% |
| 天同180 |
0.7918 |
0.783 |
-1.11% |
| 招商股票基金 |
0.974 |
0.9629 |
-1.14% |
| 諾安平衡 |
0.9916 |
0.9802 |
-1.15% |
| 易方達50指數 |
0.8255 |
0.8157 |
-1.19% |
| 德盛小盤 |
0.915 |
0.904 |
-1.20% |
| 光大保德信量化核心 |
0.815 |
0.805 |
-1.23% |
| 寶盈泛沿海 |
0.9541 |
0.9423 |
-1.24% |
| 中國收益 |
0.9954 |
0.9829 |
-1.26% |
| 南方積極配置 |
0.9154 |
0.9039 |
-1.26% |
| 銀河穩健 |
0.8898 |
0.8786 |
-1.26% |
| 大成藍籌穩健投資基金 |
0.9161 |
0.9045 |
-1.27% |
| 寶盈鴻利收益 |
0.8188 |
0.8081 |
-1.31% |
| 長城久泰 |
0.8207 |
0.8096 |
-1.35% |
| 融通巨潮 |
0.945 |
0.932 |
-1.38% |
| 銀河銀泰理財分紅 |
0.8687 |
0.8566 |
-1.39% |
| 華安180 |
0.837 |
0.825 |
-1.43% |
| 長信銀利精選 |
0.9542 |
0.9405 |
-1.44% |
| 融通100 |
0.734 |
0.723 |
-1.50% |
| 招商先鋒證券投資 |
0.9523 |
0.938 |
-1.50% |
| 嘉實滬深300指數證券投資基金 |
0.927 |
0.913 |
-1.51% |
| 50EFT |
0.772 |
0.76 |
-1.55% |
| 景順動力平衡基金 |
0.9926 |
0.9768 |
-1.59% |
| 博時裕富 |
0.816 |
0.803 |
-1.59% |
| 博時主題行業 |
0.9683 |
0.9526 |
-1.62% |
| 博時精選股票 |
0.9333 |
0.9175 |
-1.69% |
| 天同公用事業 |
0.9733 |
0.9568 |
-1.70% |
| 嘉實服務增值行業 |
0.884 |
0.869 |
-1.70% |
| 景順長城內需增長 |
0.988 |
0.971 |
-1.72% |
| 巨田基礎行業 |
0.845 |
0.83 |
-1.78% |
| 景順優選股票基金 |
1.016 |
0.997 |
-1.87% |
| 合豐穩定基金 |
0.9992 |
0.9793 |
-1.99% |
| 鼎益LOF基金 |
0.927 |
0.908 |
-2.05% |
| 海富通股票基金 |
0.967 |
0.946 |
-2.17% |
| 數據統計：中國基金網(中金投資) 制表：新浪財經 辛淼 |
獨家聲明：
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