| 基金名稱 |
單位凈值(元) |
4月晨星評級(一年) |
今年以來 |
設立以來 |
最近一年風險評價 |
夏普比率 |
| 總回報率(%) |
排名 |
總回報率(%) |
波動幅度(%) |
評價 |
晨星風險系數 |
評價 |
最近一年 |
評價 |
| 股票型基金(43) |
| 華夏成長 |
0.9520 |
★★ |
-6.02 |
29 |
7.03 |
14.66 |
偏低 |
0.97 |
偏低 |
-0.67 |
偏低 |
| 華夏回報 |
0.9830 |
★★★ |
0.72 |
15 |
9.64 |
14.57 |
偏低 |
0.89 |
低 |
-0.18 |
中 |
| 國泰金鷹增長 |
1.0000 |
★★★ |
-1.57 |
21 |
6.37 |
14.19 |
低 |
0.91 |
低 |
-0.26 |
偏低 |
| 國泰金龍行業精選 |
0.9840 |
★★★★ |
1.03 |
12 |
1.38 |
14.67 |
偏低 |
0.92 |
偏低 |
-0.14 |
中 |
| 華安創新 |
0.9590 |
★★★ |
0.84 |
14 |
8.62 |
15.44 |
中 |
0.95 |
偏低 |
-0.24 |
中 |
| 華安180 |
0.8410 |
★★ |
-5.61 |
28 |
-5.94 |
14.81 |
偏低 |
1.08 |
中 |
-1.20 |
低 |
| 博時價值增長 |
1.0000 |
★★ |
-6.98 |
30 |
13.37 |
20.23 |
高 |
1.42 |
高 |
-0.96 |
低 |
| 博時裕富 |
0.8230 |
★★ |
-9.06 |
34 |
-13.58 |
16.11 |
高 |
1.23 |
高 |
-1.39 |
低 |
| 嘉實成長收益 |
1.0636 |
★★★★ |
2.19 |
6 |
22.32 |
15.60 |
中 |
0.93 |
偏低 |
-0.11 |
高 |
| 嘉實增長 |
1.1550 |
★★★★ |
5.38 |
2 |
29.77 |
13.23 |
低 |
0.76 |
低 |
0.28 |
高 |
| 嘉實穩健 |
1.0000 |
★★★ |
-1.38 |
20 |
7.19 |
13.09 |
低 |
0.85 |
低 |
-0.39 |
偏低 |
| 長盛成長價值 |
0.9850 |
★★★ |
0.41 |
16 |
15.48 |
15.96 |
中 |
0.99 |
中 |
-0.17 |
中 |
| 大成價值增長 |
0.9510 |
★★★ |
-2.77 |
23 |
14.86 |
14.29 |
低 |
0.98 |
中 |
-0.61 |
偏低 |
| 易方達策略成長 |
1.0710 |
★★★★★ |
5.99 |
1 |
17.18 |
16.82 |
高 |
0.92 |
偏低 |
0.58 |
高 |
| 易方達50 |
0.8042 |
★★ |
-8.30 |
32 |
-19.58 |
15.63 |
中 |
1.12 |
高 |
-1.16 |
低 |
| 銀河銀聯穩健 |
0.8374 |
★ |
-11.50 |
37 |
-11.02 |
14.34 |
偏低 |
1.16 |
高 |
-1.56 |
低 |
| 博時主題行業 |
0.9864 |
- |
- |
- |
-1.36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 融通新藍籌 |
0.9091 |
★★ |
-4.81 |
25 |
7.88 |
16.30 |
高 |
1.09 |
中 |
-0.64 |
偏低 |
| 融通深證100 |
0.7470 |
★ |
-8.23 |
31 |
-13.46 |
16.42 |
高 |
1.31 |
高 |
-1.47 |
低 |
| 湘財合豐成長 |
1.0032 |
★★★ |
-1.24 |
19 |
13.98 |
13.75 |
低 |
0.85 |
低 |
-0.19 |
中 |
| 湘財合豐周期 |
0.9868 |
★★★★ |
0.92 |
13 |
16.44 |
17.09 |
高 |
0.97 |
中 |
0.20 |
高 |
| 湘財合豐穩定 |
0.9971 |
★★★ |
1.41 |
11 |
8.53 |
15.66 |
中 |
0.97 |
中 |
-0.23 |
中 |
| 湘財荷銀行業精選 |
0.9727 |
- |
-1.63 |
22 |
-2.73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 景順長城鼎益 |
0.9590 |
- |
- |
- |
-4.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 廣發小盤成長 |
0.9413 |
- |
- |
- |
-5.87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀華優勢企業 |
1.0091 |
★★★ |
1.64 |
9 |
17.11 |
15.39 |
中 |
0.99 |
中 |
-0.23 |
中 |
| 長城久恒 |
0.9740 |
★★★★ |
1.99 |
8 |
3.04 |
15.73 |
中 |
0.98 |
中 |
-0.01 |
高 |
| 長城久泰300 |
0.8228 |
- |
-9.38 |
35 |
-17.72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 南方穩健成長 |
1.0215 |
★★★★ |
-0.49 |
18 |
19.72 |
15.53 |
中 |
0.97 |
中 |
-0.22 |
中 |
| 普天收益 |
0.9970 |
★★★ |
-0.20 |
17 |
10.44 |
15.10 |
偏低 |
0.95 |
偏低 |
-0.40 |
偏低 |
| 金鷹成份股優選 |
0.8642 |
★★ |
-5.12 |
26 |
-6.00 |
14.78 |
偏低 |
1.13 |
高 |
-1.09 |
低 |
| 寶盈鴻利收益 |
0.8558 |
★★ |
-5.26 |
27 |
-3.44 |
16.19 |
高 |
1.16 |
高 |
-0.88 |
偏低 |
| 寶盈泛沿海區域 |
1.0038 |
- |
- |
- |
0.38 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 招商安泰股票 |
0.9780 |
★★★ |
-3.73 |
24 |
8.15 |
14.15 |
低 |
0.94 |
偏低 |
-0.53 |
偏低 |
| 寶康消費品 |
1.0833 |
★★★★ |
1.47 |
10 |
15.39 |
13.70 |
低 |
0.82 |
低 |
-0.15 |
中 |
| 景順長城優選股票 |
1.0993 |
★★★★★ |
2.55 |
5 |
17.81 |
15.19 |
中 |
0.88 |
低 |
0.27 |
高 |
| 景順長城內需增長 |
1.0100 |
- |
2.63 |
4 |
4.89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 廣發聚富 |
0.9912 |
★★★★★ |
5.18 |
3 |
15.51 |
16.37 |
高 |
0.93 |
偏低 |
0.53 |
高 |
| 光大保德信量化核心 |
0.8404 |
- |
-11.13 |
36 |
-15.96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 海富通精選 |
1.0519 |
★★★★ |
2.14 |
7 |
19.73 |
13.91 |
低 |
0.85 |
低 |
-0.07 |
高 |
| 上證50ETF |
0.7590 |
- |
- |
- |
-9.79 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天同180 |
0.7916 |
★ |
-8.84 |
33 |
-16.96 |
14.32 |
偏低 |
1.12 |
高 |
-1.59 |
低 |
| 長信銀利精選 |
0.9613 |
- |
- |
- |
-3.87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 配置型基金(50) |
| 華夏大盤精選 |
0.9810 |
- |
-2.19 |
19 |
-1.90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國泰金馬穩健 |
0.9330 |
- |
-3.32 |
29 |
-6.70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 華安寶利配置 |
1.0240 |
- |
4.12 |
3 |
4.33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 博時精選股票 |
0.9721 |
- |
-3.02 |
24 |
-2.79 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 嘉實服務增值行業 |
0.8920 |
- |
-4.50 |
37 |
-10.80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大成藍籌穩健 |
0.9307 |
- |
-4.43 |
36 |
-6.01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大成精選增值 |
0.9754 |
- |
-2.54 |
21 |
-2.46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 富國動態平衡 |
0.9506 |
★★ |
-5.83 |
40 |
2.25 |
11.91 |
中 |
1.17 |
中 |
-1.03 |
低 |
| 富國天益價值 |
1.0669 |
- |
8.50 |
1 |
15.03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 富國天瑞強勢 |
0.9615 |
- |
- |
- |
-3.85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 易方達平穩增長 |
1.0990 |
★★★★★ |
0.09 |
12 |
27.65 |
13.78 |
高 |
1.14 |
中 |
0.05 |
高 |
| 易方達積極成長 |
1.0220 |
- |
2.19 |
5 |
2.20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 融華債券 |
0.9869 |
★★★★ |
1.90 |
6 |
8.10 |
6.66 |
低 |
0.62 |
低 |
-0.42 |
高 |
| 中融景氣行業 |
0.9532 |
- |
0.40 |
11 |
-4.68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀河銀泰理財 |
0.8732 |
★★ |
-4.05 |
34 |
-12.68 |
10.47 |
偏低 |
1.00 |
偏低 |
-1.04 |
低 |
| 銀河銀聯收益 |
0.9733 |
★★★ |
1.71 |
7 |
0.24 |
5.60 |
低 |
0.55 |
低 |
-0.74 |
偏低 |
| 南方積極配置 |
0.9531 |
- |
-3.12 |
26 |
-4.69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 鵬華中國50 |
0.9190 |
- |
-3.47 |
32 |
-8.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 融通藍籌成長 |
0.8850 |
★ |
-6.35 |
41 |
-2.43 |
11.50 |
中 |
1.23 |
高 |
-1.41 |
低 |
| 融通行業景氣 |
0.8930 |
- |
-6.78 |
42 |
-10.70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 金鷹中小盤 |
0.8765 |
- |
-7.08 |
43 |
-12.35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 湘財荷銀風險預算 |
0.9921 |
- |
- |
- |
-0.79 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中銀國際中國精選 |
0.9600 |
- |
- |
- |
-4.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀華-道瓊斯88 |
0.9650 |
- |
-0.81 |
16 |
-3.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 南方寶元債券 |
1.0316 |
★★★★ |
0.52 |
10 |
9.38 |
5.97 |
低 |
0.53 |
低 |
-0.43 |
中 |
| 鵬華行業成長 |
0.8462 |
★★ |
-0.05 |
13 |
-10.40 |
14.23 |
高 |
1.38 |
高 |
-0.97 |
偏低 |
| 招商安泰平衡 |
0.9732 |
★★★★ |
-0.72 |
15 |
7.78 |
9.92 |
偏低 |
0.90 |
偏低 |
-0.38 |
高 |
| 招商先鋒基金 |
0.9685 |
- |
-1.69 |
17 |
-3.15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 巨田基礎行業 |
0.9075 |
★★★ |
-2.84 |
23 |
-9.25 |
14.18 |
高 |
1.33 |
高 |
-0.53 |
中 |
| 寶康靈活配置 |
0.9753 |
★★★ |
-3.17 |
28 |
6.01 |
12.83 |
高 |
1.11 |
中 |
-0.54 |
中 |
| 華寶興業多策略 |
0.9222 |
- |
-4.67 |
38 |
-7.78 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 德盛穩健 |
0.9210 |
★★ |
-5.25 |
39 |
-2.62 |
11.73 |
中 |
1.23 |
高 |
-1.08 |
低 |
| 德盛小盤精選 |
0.9030 |
- |
-3.42 |
31 |
-9.70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 景順長城動力平衡 |
1.0427 |
★★★★★ |
1.02 |
9 |
12.12 |
10.37 |
偏低 |
0.87 |
偏低 |
0.09 |
高 |
| 廣發穩健增長 |
1.0176 |
- |
8.27 |
2 |
7.72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中信經典配置 |
0.9156 |
- |
-3.15 |
27 |
-8.44 |
11.82 |
中 |
1.11 |
中 |
-0.69 |
偏低 |
| 泰信先行策略 |
0.9030 |
- |
-4.14 |
35 |
-9.70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 申萬巴黎盛利精選 |
0.9214 |
★★★ |
-3.36 |
30 |
-7.86 |
10.83 |
偏低 |
1.01 |
偏低 |
-0.68 |
中 |
| 申萬巴黎盛利配置 |
0.9763 |
- |
- |
- |
-1.39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 諾安平衡 |
0.9912 |
- |
2.54 |
4 |
4.06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 興業可轉債 |
0.9845 |
- |
1.49 |
8 |
-1.55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天治財富增長 |
0.9344 |
- |
-2.83 |
22 |
-6.56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天治品質優選 |
0.8747 |
- |
- |
- |
-12.53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 上投摩根中國優勢 |
0.9882 |
- |
-0.39 |
14 |
-1.18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國聯優質成長 |
0.9408 |
- |
-3.12 |
25 |
-5.92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 東方龍 |
0.9594 |
- |
-2.28 |
20 |
-2.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 華富競爭力優選 |
0.9266 |
- |
- |
- |
-7.34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 海富通收益增長 |
0.9270 |
★★★ |
-1.90 |
18 |
-7.30 |
8.60 |
低 |
0.81 |
低 |
-0.71 |
偏低 |
| 長盛動態精選 |
0.9255 |
- |
-3.88 |
33 |
-7.45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 東吳嘉禾優勢精選 |
0.9309 |
- |
- |
- |
-6.91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 債券型基金(11) |
| 華夏債券 |
0.9960 |
★★★ |
2.83 |
6 |
4.61 |
2.83 |
低 |
0.67 |
低 |
-0.49 |
偏低 |
| 國泰金龍債券 |
0.9850 |
★★★ |
1.97 |
10 |
1.40 |
3.52 |
偏低 |
0.81 |
偏低 |
-0.50 |
偏低 |
| 嘉實債券 |
0.9580 |
★★ |
2.79 |
7 |
-4.20 |
3.68 |
中 |
1.00 |
中 |
-1.20 |
低 |
| 大成債券 |
1.0010 |
★★★★★ |
5.26 |
1 |
10.32 |
5.26 |
高 |
1.13 |
高 |
0.26 |
高 |
| 富國天利增長債券 |
0.9988 |
★★★★ |
3.42 |
5 |
0.85 |
4.76 |
高 |
1.11 |
高 |
-0.22 |
中 |
| 融通債券 |
1.0210 |
★★ |
3.55 |
4 |
6.20 |
3.66 |
偏低 |
0.85 |
偏低 |
-0.48 |
中 |
| 普天債券 |
0.9470 |
★ |
4.41 |
2 |
-0.20 |
8.96 |
高 |
2.19 |
高 |
-0.85 |
低 |
| 招商安泰債券 |
1.0275 |
★★★★ |
4.12 |
3 |
5.79 |
2.67 |
低 |
0.54 |
低 |
0.53 |
高 |
| 寶康債券 |
1.0401 |
★★ |
2.45 |
8 |
9.10 |
4.36 |
中 |
1.03 |
中 |
-0.35 |
中 |
| 景順長城恒豐債券 |
1.0194 |
★★★★ |
2.03 |
9 |
3.93 |
2.67 |
低 |
0.58 |
低 |
-0.21 |
高 |
| 長盛中信全債 |
1.0155 |
★★★ |
1.77 |
11 |
6.16 |
4.64 |
中 |
1.09 |
中 |
-0.53 |
低 |
| 保本基金(5) |
| 國泰金象保本增值 |
1.0140 |
- |
1.10 |
2 |
1.40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 嘉實浦安保本 |
1.0210 |
- |
- |
- |
2.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天同保本增值 |
1.0111 |
- |
3.03 |
1 |
3.74 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀華保本增值 |
0.9981 |
- |
0.21 |
3 |
-0.19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 南方避險增值 |
1.0064 |
- |
0.07 |
4 |
4.57 |
5.34 |
- |
1.00 |
- |
-0.26 |
- |
| 貨幣市場基金(20) |
| 華夏現金增利 |
1.0000 |
- |
1.13 |
2 |
2.94 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 華安現金富利 |
1.0000 |
- |
1.13 |
3 |
3.69 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 博時現金收益 |
1.0000 |
- |
1.09 |
8 |
3.34 |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 嘉實貨幣 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 易方達貨幣 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.76 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀河銀富貨幣 |
1.0000 |
- |
1.10 |
7 |
1.15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 鵬華貨幣 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀華貨幣-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 銀華貨幣-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 南方現金增利 |
1.0000 |
- |
1.13 |
1 |
3.28 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 招商現金增值 |
1.0000 |
- |
1.10 |
5 |
3.50 |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 華寶興業現金寶-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 華寶興業現金寶-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中信現金優勢貨幣 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 泰信天天收益 |
1.0000 |
- |
1.10 |
6 |
3.21 |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 諾安貨幣 |
1.0000 |
- |
1.08 |
9 |
1.14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 上投摩根貨幣-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 上投摩根貨幣-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 海富通貨幣 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 長信利息收益 |
1.0000 |
- |
1.12 |
4 |
2.92 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
注：晨星對設立滿一年的開放式基金按照投資組合進行分類，
對設立未滿一年的新開放式基金按招募說明書規定分類。
數據來源：Morningstar晨星(深圳) 截至：2005-05-13 制表：新浪財經 辛淼 |
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