| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位凈值 |
期初份額(億份) |
一季度份額(億份) |
二季度份額(億份) |
三季度份額(億份) |
最新份額(億份) |
| 股 票 型 |
| 070002 |
嘉實(shí)增長 |
1.0960 |
7.44 |
9.53 |
11.37 |
10.25 |
10.89 |
| 050001 |
博時(shí)價(jià)值增長 |
1.0750 |
21.52 |
28.91 |
33.93 |
32.08 |
24.91 |
| 260101 |
景順長城優(yōu)選股票 |
1.0720 |
7.83 |
9.52 |
10.53 |
9.54 |
10.06 |
| 240001 |
寶康消費(fèi)品 |
1.0676 |
14.72 |
13.37 |
12.64 |
13.44 |
12.97 |
| 070001 |
嘉實(shí)成長收益 |
1.0408 |
12.85 |
17.72 |
19.89 |
18.38 |
16.64 |
| 162201 |
湘財(cái)合豐成長 |
1.0352 |
4.11 |
3.80 |
4.80 |
4.73 |
4.24 |
| 000001 |
華夏成長 |
1.0300 |
29.74 |
30.12 |
29.87 |
31.06 |
27.66 |
| 510001 |
海富通精選 |
1.0299 |
18.76 |
21.98 |
25.82 |
27.14 |
27.34 |
| 260104 |
景順長城內(nèi)需增長 |
1.0220 |
- |
- |
25.21 |
19.59 |
16.12 |
| 162202 |
湘財(cái)合豐周期 |
1.0164 |
4.52 |
3.34 |
3.25 |
2.97 |
2.64 |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
1.0160 |
14.42 |
12.62 |
12.73 |
12.54 |
9.16 |
| 217001 |
招商安泰股票 |
1.0159 |
13.20 |
17.24 |
19.81 |
22.88 |
22.79 |
| 070003 |
嘉實(shí)穩(wěn)健 |
1.0140 |
9.14 |
10.02 |
10.65 |
9.95 |
9.43 |
| 162203 |
湘財(cái)合豐穩(wěn)定 |
1.0027 |
5.05 |
5.31 |
5.16 |
4.76 |
4.07 |
| 206102 |
普天收益 |
0.9990 |
1.98 |
3.01 |
2.86 |
3.30 |
3.22 |
| 510053 |
50ETF |
0.9960 |
- |
- |
- |
- |
54.37 |
| 180001 |
銀華優(yōu)勢企業(yè) |
0.9928 |
10.82 |
12.49 |
15.51 |
15.44 |
13.41 |
| 162204 |
湘財(cái)荷銀行業(yè)精選 |
0.9888 |
- |
- |
- |
20.64 |
193.53 |
| 080001 |
長盛成長價(jià)值 |
0.9810 |
11.31 |
17.02 |
15.89 |
14.92 |
14.11 |
| 090001 |
大成價(jià)值增長 |
0.9781 |
10.35 |
10.15 |
11.85 |
11.17 |
12.05 |
| 002001 |
華夏回報(bào) |
0.9760 |
32.66 |
32.46 |
35.92 |
31.96 |
30.59 |
| 161601 |
融通新藍(lán)籌 |
0.9550 |
12.69 |
15.74 |
13.86 |
12.59 |
12.41 |
| 040001 |
華安創(chuàng)新 |
0.9510 |
27.66 |
22.98 |
24.52 |
24.83 |
24.31 |
| 151001 |
銀河銀聯(lián)穩(wěn)健 |
0.9462 |
7.59 |
8.03 |
8.68 |
7.67 |
7.28 |
| 360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9457 |
- |
- |
- |
25.44 |
20.35 |
| 210001 |
金鷹成份股優(yōu)選 |
0.9108 |
7.45 |
4.63 |
4.52 |
4.52 |
4.37 |
| 200002 |
長城久泰300 |
0.9080 |
- |
- |
15.12 |
17.08 |
19.78 |
| 050002 |
博時(shí)裕富 |
0.9050 |
41.64 |
31.75 |
35.37 |
37.54 |
39.24 |
| 040002 |
華安180 |
0.8910 |
12.05 |
13.10 |
13.50 |
16.96 |
17.86 |
| 110003 |
易方達(dá)50 |
0.8770 |
- |
50.49 |
52.84 |
55.66 |
50.65 |
| 519180 |
天同180 |
0.8684 |
11.72 |
9.01 |
10.64 |
9.39 |
9.73 |
| 161604 |
融通深證100 |
0.8140 |
4.58 |
4.23 |
8.02 |
10.87 |
10.56 |
| 債 券 型 |
| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位凈值 |
期初份額(億份) |
一季度份額(億份) |
二季度份額(億份) |
三季度份額(億份) |
最新份額(億份) |
| 202101 |
南方寶元債券 |
1.0263 |
21.85 |
17.70 |
16.71 |
12.11 |
11.31 |
| 260102 |
景順長城恒豐債券 |
1.0187 |
3.29 |
1.18 |
0.98 |
0.95 |
0.83 |
| 240003 |
寶康債券 |
1.0152 |
7.94 |
4.84 |
9.22 |
8.40 |
6.73 |
| 217003 |
招商安泰債券 |
1.0013 |
13.54 |
8.93 |
5.46 |
4.48 |
3.45 |
| 510080 |
長盛中信全債指數(shù) |
0.9978 |
6.29 |
4.73 |
4.24 |
3.70 |
3.41 |
| 001001 |
華夏債券 |
0.9880 |
20.88 |
16.89 |
14.49 |
12.74 |
11.36 |
| 161603 |
融通債券 |
0.9860 |
8.13 |
6.04 |
5.67 |
4.11 |
3.79 |
| 090002 |
大成債券 |
0.9843 |
9.60 |
6.45 |
5.47 |
3.15 |
2.85 |
| 121001 |
融華債券 |
0.9685 |
10.65 |
9.51 |
9.31 |
5.14 |
5.13 |
| 020001 |
國泰金龍債券 |
0.9660 |
10.63 |
4.65 |
3.79 |
1.51 |
0.85 |
| 100018 |
富國天利增長債券 |
0.9658 |
12.02 |
7.00 |
5.98 |
4.53 |
4.20 |
| 070005 |
嘉實(shí)債券 |
0.9320 |
4.32 |
2.07 |
1.79 |
1.48 |
1.31 |
| 206101 |
普天債券 |
0.9070 |
1.84 |
2.57 |
1.03 |
1.10 |
1.08 |
| 配 置 型 |
| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位凈值 |
期初份額(億份) |
一季度份額(億份) |
二季度份額(億份) |
三季度份額(億份) |
最新份額(億份) |
| 110001 |
易方達(dá)平衡增長 |
1.1170 |
22.02 |
22.94 |
25.71 |
24.84 |
22.62 |
| 110002 |
易方達(dá)策略成長 |
1.0460 |
20.35 |
19.57 |
18.67 |
18.31 |
13.66 |
| 100020 |
富國天益價(jià)值 |
1.0405 |
- |
- |
10.34 |
5.98 |
4.59 |
| 260103 |
景順長城動(dòng)力平衡 |
1.0322 |
4.77 |
3.36 |
3.16 |
2.57 |
2.51 |
| 202001 |
南方穩(wěn)健成長 |
1.0265 |
25.85 |
33.90 |
38.70 |
37.13 |
34.51 |
| 100016 |
富國動(dòng)態(tài)平衡 |
1.0094 |
15.40 |
14.05 |
13.57 |
13.13 |
11.59 |
| 240002 |
寶康靈活配置 |
1.0072 |
10.19 |
7.29 |
7.43 |
7.14 |
7.92 |
| 000011 |
華夏大盤精選 |
1.0030 |
- |
- |
- |
19.28 |
11.57 |
| 050004 |
博時(shí)精選股票 |
1.0024 |
- |
- |
61.03 |
62.57 |
61.09 |
| 040004 |
華安寶利配置 |
1.0020 |
- |
- |
- |
11.30 |
5.96 |
| 400001 |
東方龍混合 |
1.0016 |
- |
- |
- |
- |
8.61 |
| 090004 |
大成精選增值 |
1.0008 |
- |
- |
- |
- |
13.67 |
| 310318 |
盛利混合 |
1.0005 |
- |
- |
- |
- |
6.90 |
| 110005 |
易方達(dá)積極成長 |
1.0001 |
- |
- |
- |
11.58 |
11.64 |
| 320001 |
諾安平衡 |
0.9999 |
- |
- |
22.07 |
19.14 |
16.37 |
| 270001 |
廣發(fā)聚富 |
0.9978 |
31.32 |
23.88 |
21.42 |
16.31 |
13.43 |
| 270002 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長 |
0.9949 |
- |
- |
- |
21.39 |
14.93 |
| 375010 |
上投摩根中國優(yōu)勢 |
0.9921 |
- |
- |
- |
16.69 |
13.96 |
| 217005 |
招商先鋒 |
0.9851 |
- |
- |
19.53 |
17.05 |
17.42 |
| 160105 |
南方積極配置 |
0.9838 |
- |
- |
- |
35.36 |
27.71 |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
0.9803 |
5.25 |
3.80 |
4.07 |
3.97 |
3.57 |
| 020003 |
國泰金龍行業(yè)精選 |
0.9740 |
6.84 |
5.52 |
5.96 |
5.38 |
5.18 |
| 090003 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
0.9738 |
- |
- |
22.72 |
15.57 |
12.33 |
| 162102 |
金鷹中小盤 |
0.9733 |
- |
- |
5.47 |
4.63 |
3.83 |
| 180003 |
銀華-道瓊斯88 |
0.9729 |
- |
- |
- |
10.86 |
8.26 |
| 255010 |
德盛穩(wěn)健 |
0.9720 |
26.32 |
21.19 |
20.15 |
18.49 |
16.84 |
| 398001 |
國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長 |
0.9711 |
- |
- |
- |
10.18 |
10.18 |
| 340001 |
興業(yè)可轉(zhuǎn)債 |
0.9700 |
- |
- |
32.82 |
28.62 |
26.05 |
| 240005 |
華寶興業(yè)多策略增長 |
0.9674 |
- |
- |
52.39 |
46.55 |
42.65 |
| 020005 |
國泰金馬穩(wěn)健 |
0.9650 |
- |
- |
12.31 |
11.11 |
9.78 |
| 510081 |
長盛動(dòng)態(tài)精選 |
0.9629 |
- |
- |
41.08 |
32.69 |
30.26 |
| 350001 |
天治財(cái)富增長 |
0.9616 |
- |
- |
9.52 |
8.36 |
2.90 |
| 161606 |
融通行業(yè)景氣 |
0.9580 |
- |
- |
25.48 |
21.36 |
18.80 |
| 151002 |
銀河銀聯(lián)收益 |
0.9569 |
6.26 |
4.02 |
3.65 |
2.11 |
2.00 |
| 200001 |
長城久恒 |
0.9550 |
13.06 |
10.87 |
11.08 |
9.84 |
8.52 |
| 310308 |
申萬巴黎盛利精選 |
0.9534 |
- |
- |
67.12 |
62.04 |
60.54 |
| 160605 |
鵬華中國50 |
0.9520 |
- |
- |
24.56 |
18.68 |
19.65 |
| 121002 |
中融景氣行業(yè) |
0.9494 |
- |
- |
21.96 |
20.54 |
18.28 |
| 288001 |
中信經(jīng)典配置 |
0.9454 |
- |
121.49 |
119.62 |
114.18 |
106.23 |
| 510003 |
海富通收益增長 |
0.9450 |
- |
130.74 |
129.40 |
122.58 |
113.98 |
| 161605 |
融通藍(lán)籌成長 |
0.9450 |
7.82 |
8.76 |
9.66 |
8.25 |
7.27 |
| 290002 |
泰信先行策略 |
0.9420 |
- |
- |
7.49 |
6.66 |
5.81 |
| 257010 |
德盛小盤精選 |
0.9350 |
- |
- |
83.25 |
80.11 |
76.83 |
| 233001 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
0.9340 |
- |
18.55 |
22.47 |
21.93 |
18.45 |
| 070006 |
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) |
0.9340 |
- |
90.33 |
90.33 |
90.26 |
84.85 |
| 150103 |
銀河銀泰理財(cái) |
0.9101 |
- |
60.13 |
59.75 |
57.93 |
55.29 |
| 213001 |
寶盈鴻利收益 |
0.9033 |
5.40 |
5.70 |
6.20 |
6.33 |
6.46 |
| 206001 |
鵬華行業(yè)成長 |
0.8466 |
24.34 |
16.83 |
17.34 |
15.24 |
14.74 |
| 保本型 |
| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位凈值 |
期初份額(億份) |
一季度份額(億份) |
二季度份額(億份) |
三季度份額(億份) |
最新份額(億份) |
| 161902 |
天同保本增值 |
1.0069 |
- |
- |
- |
21.94 |
20.71 |
| 202201 |
南方避險(xiǎn)增值 |
1.0057 |
42.09 |
33.75 |
47.39 |
44.30 |
32.99 |
| 020006 |
國泰金象保本增值 |
1.0030 |
- |
- |
- |
- |
6.56 |
| 070007 |
嘉實(shí)浦安保本 |
1.0010 |
- |
- |
- |
- |
12.97 |
| 180002 |
銀華保本增值 |
0.9960 |
- |
60.74 |
60.36 |
59.49 |
57.79 |
| 貨幣型 |
| 基金代碼 |
基金名稱 |
單位凈值 |
期初份額(億份) |
一季度份額(億份) |
二季度份額(億份) |
三季度份額(億份) |
最新份額(億份) |
| 217004 |
招商現(xiàn)金 |
1.0547 |
- |
33.05 |
36.71 |
65.95 |
|
| 519999 |
長信收益 |
0.8917 |
- |
70.43 |
31.94 |
30.96 |
|
| 202301 |
南方現(xiàn)金 |
0.8831 |
- |
80.50 |
60.26 |
112.69 |
|
| 290001 |
泰信收益 |
0.8447 |
- |
60.23 |
14.10 |
22.69 |
|
| 003003 |
華夏現(xiàn)金 |
0.8266 |
- |
- |
42.49 |
43.06 |
|
| 050003 |
博時(shí)現(xiàn)金 |
0.7995 |
- |
43.07 |
30.13 |
36.24 |
|
| 040003 |
華安現(xiàn)金 |
0.7669 |
42.54 |
51.22 |
71.75 |
127.90 |
|
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：中國基金網(wǎng)(中金投資) 制表：新浪財(cái)經(jīng)
辛淼 |
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