不支持Flash
|
|
|
三大投資主題閃耀基金二季報 基金經(jīng)理普遍樂觀http://www.sina.com.cn 2006年07月19日 09:01 中國證券報
券商股、消費服務(wù)、自主創(chuàng)新最得基金歡心 本報記者 易非 深圳報道 今日,南方、華安、華夏、景順長城等15家基金公司77只基金披露了2006年二季度。通過天相對可比的52只積極投資的股票型和混合型基金(不含指數(shù)、債券、保本、貨幣)的統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)蘇寧電器(資訊 行情 論壇)、G中信(資訊 行情 論壇)、敖東、雙匯發(fā)展(資訊 行情 論壇)、G老窖(資訊 行情 論壇)、洪都航空(資訊 行情 論壇)等一批股票受到了以上基金的增持。中集、成大、泰達、天壇、東阿阿膠(資訊 行情 論壇)等一批股票成為部分基金的新寵,出現(xiàn)在他們二季度的前十大重倉股中。 三大投資主題閃耀二季度 這些增持或新增的前十大重倉股中,可以透露出基金在二季度增持的軌跡。首先是大幅增持券商股。比如G中信、G敖東(資訊 行情 論壇)。一季度52只基金中還只有4只基金持有G中信,這一數(shù)字到了二季度末期就變?yōu)榱?0只,G中信二季度漲幅達到108.15%;作為廣發(fā)證券的第二大股東,G敖東也受到基金的大幅增持,有7只基金在二季度持有該股票,比上季度增加了5只基金。G成大(資訊 行情 論壇)合計持有廣發(fā)證券股權(quán)54611萬股,占其總股本的27.30%,成為廣發(fā)證券的第一大股東。它首次出現(xiàn)基金的前十大重倉股序列。G成大為基金錄得驚人漲幅,其二季度漲幅達到242.36%。最看好券商股的當(dāng)屬南方穩(wěn)健(資訊 凈值 論壇)成長基金,G中信是其第一大重倉股,倉位是9.04%,G敖東倉位是8.24%,是其第三大重倉股。G成大倉位是7.63%,位列第四。 其次是繼續(xù)沿著“消費+服務(wù)”的路徑增持。啟動內(nèi)需、刺激消費是今年幾年宏觀政策的重中之重。在這種背景下,基金繼續(xù)維持對商業(yè)零售、食品飲料、旅游酒店、醫(yī)藥等傳統(tǒng)消費類行業(yè)品牌龍頭公司的戰(zhàn)略性配置,同時重點關(guān)注數(shù)字電視、金融、軟件服務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)帶來的投資機會。值得關(guān)注的是,雖然消費類行業(yè)的估值出現(xiàn)了一定的憂慮,但基金仍堅定不移地加強對品牌公司的配置。在基金大規(guī)模增持的股票中,出現(xiàn)了蘇寧電器及王府井(資訊 行情 論壇)這些商業(yè)類股票、G老窖、雙匯發(fā)展這些食品類行業(yè)龍頭的身影,在新進基金前十大重倉股的股票中,天壇、東阿阿膠等醫(yī)藥股赫然在列。 在基金的增持中,自主創(chuàng)新仍然是重要的主題,這其中一個焦點是裝備制造業(yè)。在政策的扶持下和國內(nèi)投資需求的推動下,裝備制造業(yè)在未來10年將得到迅猛的發(fā)展,行業(yè)龍頭公司未來業(yè)績增長將得到極大改善。基金由此對于電網(wǎng)設(shè)備、港口機械設(shè)備、機床設(shè)備、軌道交通設(shè)備、采掘設(shè)備等行業(yè)的龍頭公司保持高度關(guān)注。 在這種投資路徑下,中集成為了最大的亮點。這只2004年度的黑馬再度崛起,再次出現(xiàn)在基金久違的前十大重倉股行列。根據(jù)天相的統(tǒng)計,在可比的52只基金中,有12只基金將其列入了前十大重倉股的行列。 挖掘未來投資主題 在今日披露的基金季報中,基金經(jīng)理普遍對未來表示了樂觀。如景順長城認為,市場未來走勢市場仍將維持振蕩上升的格局。從2006年一季度開始,上市公司的利潤已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了增速下滑的局面,重新開始加速,這將成為市場繼續(xù)上升的最堅實的基礎(chǔ)。 展望三季度以及下半年的投資機會時,基金經(jīng)理對于整體上市和資產(chǎn)注入類股票表示了一致的看好,認為這將是未來的投資主題。此外有基金經(jīng)理表示要對人民幣升值受益類板塊進行深度挖掘,比如說加大對港口類個股的投資,尤其是在人民幣升值背景下具有海外投資擴張能力的港口類個股加大投資。另外一些基金經(jīng)理同時表示看好有自主創(chuàng)新能力的裝備制造業(yè)、軍工、新能源領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè),認為這些企業(yè)有望實現(xiàn)盈利的快速增長,未來市場表現(xiàn)值得期待。 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
【發(fā)表評論 】
|
不支持Flash
不支持Flash
|