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中國銀河證券基金研究中心
從2004年7月開始，中國證監(jiān)會要求基金管理公司披露半年度、年度的基金資產(chǎn)凈值報表。日前，基金管理公司披露了266只證券投資基金截至2006年6月30日的資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計凈值等數(shù)據(jù)。據(jù)此我們推出了《證券投資基金行業(yè)統(tǒng)計分析報告》。
資產(chǎn)凈值5114.16億元
至2006年6月30日，共有266只證券投資基金正式運作，資產(chǎn)凈值合計5114.16億元，份額規(guī)模合計4269.09億份。其中54只封閉式基金資產(chǎn)凈值合計1196.15億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的23.39%，份額規(guī)模合計817億份，占全部基金份額規(guī)模的19.14%。其中212只開放式基金資產(chǎn)凈值合計3918.00億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的76.61%，份額規(guī)模合計3452.09億份，占全部基金份額規(guī)模的80.86%。規(guī)模最大的基金是南方現(xiàn)金(資訊 凈值 論壇)增利基金，最新規(guī)模199.29億份。期末54只封閉式基金資產(chǎn)凈值合計1196.15億元，市價總值741.05億元，凈值總額與市值總額的差額為455.10億元，按加權(quán)平均統(tǒng)計口徑，折價率為38.05%，換算的內(nèi)部收益率(隱含收益率)為61.41%。
股票方向基金凈值總額猛增
我們把封閉式基金和開放式基金內(nèi)的股票型基金、指數(shù)型基金、偏股型基金和平衡型基金定義為股票投資方向基金。截至2006年6月30日，股票投資方向基金共有189只，資產(chǎn)凈值合計3389.96億元，占全部基金資產(chǎn)凈值的66.29%。截至2006年6月底，滬深A股流通市值合計16300億元左右，按照資產(chǎn)凈值口徑統(tǒng)計，股票投資方向基金資產(chǎn)凈值占到A股流通市值的21%左右。第二季度季報披露后，我們還將統(tǒng)計基金的持股市值及占A股流通市值的比例。
在2006年上半年，股票方向基金的數(shù)量從165只增加到189只，凈值總額從2371.47億元增加到3389.96億元，增加了 1018.49億元，增加的主要原因是上半年隨著A股大漲，股票方向基金凈值自然增長以及新發(fā)的股票基金帶來了一定的新生力量。按照同口徑比較，大量的股票方向開放式基金在第一季度遇到巨額贖回。第二季度隨著市場行情持續(xù)上漲，又有相當?shù)馁Y金持續(xù)流入或回補。貨幣市場基金數(shù)量從30只增加到39只，資產(chǎn)凈值規(guī)模從1867.90億元減少到1242.72億元，減少了625.18億元。如果剔除9只新發(fā)的貨幣市場基金的增量因素，存量的30只貨幣市場基金規(guī)模減少較多。
行業(yè)集中度有所下降
截至2005年12月31日，共有49家基金管理公司管理了223只證券投資基金和4691.16億元的基金資產(chǎn)。其中南方基金管理公司管理10只基金，管理基金資產(chǎn)凈值合計536.77億元，名列49家基金管理公司管理規(guī)模第一。前10大基金管理公司管理了2927.56億元的基金資產(chǎn)，占全部基金管理公司的62.41%。截至2006年6月30日，共有51家基金管理公司管理了266只證券投資基金和5114.16億元的基金資產(chǎn)。其中南方基金管理公司管理11只基金，管理基金資產(chǎn)凈值合計446.70億元，名列管理規(guī)模第一。由于貨幣市場基金規(guī)模的減少，南方基金管理公司管理的基金資產(chǎn)凈值較去年年末減少了90億元。易方達基金管理公司以13只基金和434.57億元緊隨其后，比南方少12.13億元。前10大基金管理公司管理了2980.12億元的基金資產(chǎn)，占全部基金管理公司的58.27%，比去年年末的62.41%降低4.14%。
截至2006年6月30日，共有12家托管銀行托管了266只基金和5114.16億元的基金資產(chǎn)，其中工商銀行托管了63只基金，托管基金資產(chǎn)凈值1742.56億元，名列托管規(guī)模第一。工、建、中、農(nóng)、交5大國有商業(yè)銀行托管了4730億元的基金資產(chǎn)，占全部基金資產(chǎn)的92.49%。
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