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歷史總是如此巧合，2000年10月《財(cái)經(jīng)》雜志的一篇“基金黑幕”，將一度被譽(yù)為股市“好孩子”的中國(guó)基金業(yè)(當(dāng)時(shí)還只是封閉式基金)打入18層地獄。6年后的今天，封閉式基金憑著優(yōu)良的業(yè)績(jī)終于一雪前恥。
上周五，交易所基金指數(shù)(資訊 行情 論壇)沖上1096.84點(diǎn)高位，終于站在“基金黑幕”事發(fā)前的點(diǎn)位之上。
統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)深滬封閉式基金在同期上證綜指上漲44.03%的背景下，取得凈值平均增長(zhǎng)49.25%的好成績(jī)，跑贏同期大盤。而這一成績(jī)，均是在封閉式基金投資股票比例不得超過(guò)凈值80%比例硬性規(guī)定下取得，就更加顯得難能可貴。
在這54家封閉式基金中，有27家跑贏同期大盤。其中，以基金科翔(資訊 行情 論壇)、基金久富、基金科迅、基金景陽(yáng)、基金興華等為首的11家基金，半年收益率超過(guò)60%。
面對(duì)封閉式基金盈利的大幅增加，最高興的莫過(guò)于基金持有人。在不考慮分紅、派息的除權(quán)因素下，兩市54只封閉式基金上半年的平均市價(jià)漲幅為43.12%。顯然，這樣的計(jì)算結(jié)果對(duì)它們是不公平的。以基金景陽(yáng)為例，表面上其市價(jià)從年初的0.881元，上漲至6月30日的1.386元，漲幅只有57.32%。但是如果考慮到其在2006年4月4日進(jìn)行過(guò)每10份派0.31元的分紅后，持有者的收益又將提升近4%。
從封閉式基金市價(jià)、凈值增長(zhǎng)情況來(lái)看，小盤基金的優(yōu)勢(shì)非常突出。這一點(diǎn)，從17家市價(jià)跑贏大盤的基金中，無(wú)一家規(guī)模達(dá)到30億份就能看出端倪。
讓我們記住這些讓投資者賺取豐厚回報(bào)的基金吧！它們分別是基金天華上漲70.95%、基金久富上漲69.66%、基金久嘉(資訊 行情 論壇)上漲68.58%、基金安久上漲66.95%、基金興華上漲64.84%。
盡管封閉式基金的凈值跑贏大盤，盡管市價(jià)漲幅令持有者笑開(kāi)懷，但是這些似乎仍改變不了它們高折價(jià)率的宿命。
最新資料顯示，53家封閉式基金(基金興業(yè)(資訊 行情 論壇)面臨到期，未計(jì)入其中)折價(jià)率平均為28.50%。其中基金同盛、基金普豐、基金景福(資訊 行情 論壇)、基金裕隆、基金豐和(資訊 行情 論壇)5家折價(jià)率均在45%以上。
當(dāng)然，未來(lái)會(huì)存在各種各樣的不確定性，由于它們的封閉期還剩下5到8年甚至10年的時(shí)間，今天的利潤(rùn)未必會(huì)在10年后被投資者分享，這也是造成它們高折價(jià)的一個(gè)重要原因。
(商報(bào)記者 張景宇/文)
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