交銀施羅德穩健配置基金面市 牛市求進熊市謀穩 |
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| http://whmsebhyy.com 2006年05月11日 00:00 中國證券網-上海證券報 |
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5月9日，銀行號基金交銀施羅德旗下第三只產品——交銀施羅德穩健配置基金正式在建設銀行、交通銀行、農業銀行和各大券商發售，交銀施羅德因此成為率先發行第三只產品的銀行號基金公司。 “牛市求進，熊市謀穩”是該基金的一大亮點。與交銀施羅德的首只產品———交銀精選類似，交銀穩健配置基金仍然遵循從外方股東施羅德集團引進的嚴謹的投資研究流程，并進一步發揮交銀精選在股票選擇方面的經驗，在此基礎上加入按經濟周期進行資產配置的策略，牛市時積極配置股票類資產，熊市時主要持有債券等防御類資產，自上而下靈活配置資產，自下而上精選證券，有效分散風險，具有穩健投資、攻守兼備的特點。 交銀穩健的另一大亮點是，該基金的擬任基金經理是被稱為內地“最長壽的基金經理”的李旭利。他曾經管理的基金天元獲益超過25%，南方穩健成長曾在2年熊市中逆市上漲27%，其持續優秀的業績以及穩健的投資風格得到業內以及投資人的廣泛認可，曾多次榮獲金牛基金獎和晨星年度基金經理獎等。 交銀施羅德旗下兩只產品穩健良好的業績表現，也是其在銀行號基金中率先發行第三只產品的重要原因。截至5月9日，交銀精選的累計凈值增長率達到39.65%，而該基金也是首只分紅的銀行號基金，交銀貨幣成立以來運作穩定，前不久，該公司還憑借成立半年多來的優異表現贏得《上海證券報》“最佳基金公司·最具潛力獎”和《證券時報》“最具增長潛力基金公司”等多項業內大獎。 交銀施羅德穩健配置基金是一只中等風險混合型基金，其中，股票投資比例為35%—95%；債券投資比例為0%—60%；現金、短期金融工具、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種為5%—65%，其中基金保留的現金以及投資于1年期以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。(金蘋蘋) 基金名稱 交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金 基金類型 契約型開放式 基金份額面值 每份1.00元人民幣 資產配置 股票資產占基金凈值的35%-95%，債券0%—60%，現金、短期金融工具以及中國證監會允許的其他金融工具5%-65% 業績基準 65%×MSCI中國A股指數+35%×新華雷曼中國全債指數 認(申)購費率(前端)認購金額認購費率申購費率 10萬元以下1.2%1.5% 10萬元(含)至50萬元1.0%1.2% 50萬元(含)至200萬元0.6%0.8% 200萬元(含)至500萬元0.3%0.5% 500萬元以上(含500萬)1000元1000元 認(申)購費率(后端)持有時間認購費率申購費率 1年以內(含)1.6%1.8% 1年—3年(含)1.0%1.2% 3年—5年(含)0.4%0.6% 5年以上00 贖回費率持有期限贖回費率 1年以內(含1年)0.5% 1年到2年(含2年)0.2% 超過2年0% 首次最低認購/申購金額1000元 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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