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俞曉筠
◎ 54家封閉式基金中有47家基金凈值逆市升水
◎ 折價率再度登上40%大關，接近歷史高位
上周國內股價指數全面下跌，由于招商銀行股票復牌收益集中體現在首日，之后逐日低走，結果是給參加股改的投資人帶來收益而沒有對股價指數產生貢獻反而有所拖累，G寶鋼和中國聯通雙雙下跌，但因中國石化旗下的上海石化和儀征化纖升勢凌厲，中國石化也取得一定升幅，最終無論上證50和180等成份類指數還是上證綜合指數的周跌幅都在0.4%之內，比深市的指數跌幅要小一些，深證綜合指數以周下跌了0.82%，深證成份股指、深證100指數的跌幅都超過了1%。
和股指全面下跌形成鮮明反差的是，封閉式基金的資產凈值得以逆勢提升，封閉式基金的凈值周報顯示，上周54家封閉式基金中有47家的資產凈值實現了升水，幅度分布在0.13%到1.84%之間。7家基金凈值縮水的基金中，超過1%的也只有基金通乾(資訊 行情 論壇)一家，幅度為1.1%。54家基金的資產凈值總額從前周的889.14億元提升到894.42億元，幅度為0.59%。
形成基金的資產凈值得以逆勢提升的主要原因是周內一些基金股票資產的聯袂走強。這里招商銀行應該排在首位，招商銀行股票從當年IPO開始就被基金廣泛持有。上周由于招商銀行股改的特有因素，招商銀行股改復牌后參加股改持有人的股票市值按每10股新增股份2.59632股前后計算得到較大提升，公司大股東按照持股10：6的比例無償派發的認沽權證，上市后0.6元左右的價格定位，招商認沽權證上市給基金帶來的收益。證券投資基金的資產凈值54家封閉式基金。周內還有一些諸如蘇寧電器、小商品城、上海石化等基金持股也支持基金資產凈值走好。
就拿基金凈值升水幅度最大的基金科訊(資訊 行情 論壇)來說，該基金四季度末重倉股中即包括了上周收益頗豐的招商銀行、雙匯發展和小商品城，如果不是另一家重倉股上海機場股該復牌后市植暫時損失，可能收益更大，不過上海機場的高比例認沽權證將于本周上市，預期=會有豐厚收益再度納入囊中。
封閉式基金的二級市場表現為繼續下調，滬深兩市基金指數(資訊 行情 論壇)絲毫沒有因為市場對基金凈值提升的預期而止步，一周分別下跌了1.40%和1.67%，54家封閉式基金中，基金隆元(資訊 行情 論壇)和基金裕華(資訊 行情 論壇)有微幅上漲，跌幅超過2%的多達18家，家數上占了1/3。截止上周五，54家基金的二級市場市值降為533.66億元，較前周的543.33億元大幅下降了1.78%。
封閉式基金凈值升水0.59%和基金的二級市場市值下降1.78%的雙重作用的結果是54家基金的加權平均折價幅度大幅提升，從前周的38.89%一下子躍升到40.33%，已經接近去年10月份創下的41.11%的歷史高位。
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