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俞曉筠
上周國內(nèi)股指全面下跌，其運(yùn)行特征為分類指數(shù)之間差異明顯。滬深兩市綜合指數(shù)跌幅較深，分別為1.19%和2.37%，而成份類指數(shù)中上證50和深證100運(yùn)行較為平穩(wěn)，分別只下跌了0.23%和0.72%。指標(biāo)股中中國聯(lián)通(資訊 行情 論壇)深跌2.7%，G中興、G寶鋼(資訊 行情 論壇)和G長電(資訊 行情 論壇)小幅下跌，而中國石化(資訊 行情 論壇)、G萬科(資訊
行情 論壇)、浦發(fā)、民生等銀行股也走出逆市勁升行情，支持了指標(biāo)股運(yùn)行穩(wěn)定。中國石化旗下的四家公司受到母公司要約收購價格高于停牌前收盤價的支持，復(fù)牌后均報漲停。整個G股板塊走勢最弱，新綜指下跌幅度高達(dá)2.52%。
如此，持有中國聯(lián)通或弱勢G股的基金資產(chǎn)凈值受到較大影響，而對銀行類、石油化工類股有投資偏好的基金凈值受到一定的支撐。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，各個基金之間凈值變化幅度差異較大。股票型、混合型基金的資產(chǎn)凈值的變化幅度分布在升水1.25%到縮水4.18%這樣一個寬泛的區(qū)間之內(nèi)。從基金家數(shù)看，約有兩成基金的資產(chǎn)凈值實(shí)現(xiàn)逆市升水。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，51家非指數(shù)類股票型基金(不含建倉期基金)，中有11家基金凈值實(shí)現(xiàn)升水，全組基金份額基金凈值平均縮水0.86%；35家混合型基金(不含建倉期基金)中有6家基金凈值實(shí)現(xiàn)升水，全組基金份額基金凈值平均縮水0.87%；10家指數(shù)型基金中有易方達(dá)50指數(shù)基金和融通巨潮(資訊 凈值 論壇)100指數(shù)基金兩家基金凈值實(shí)現(xiàn)升水，全組基金份額基金凈平均縮水0.53%；23家設(shè)立不足半年的股票型混合型中有7家基金凈值實(shí)現(xiàn)升水，全組基金份額基金凈值平均縮水0.87%，四組基金中指數(shù)型基金組平均升水幅度最大，其他3組基金凈值升水幅度的平均值十分接近，且四組基金的均值水平全部領(lǐng)先綜合指數(shù)。
一周基金凈值升水幅度最大和縮水幅度最大的基金同時出現(xiàn)在建倉期基金組中，表現(xiàn)最好的是諾安股票基金，一周基金凈值升水幅度為1.25%，該基金成立于去年12月中旬，尚未發(fā)布過有關(guān)投資重倉股的公開信息，截至2月17日收市，運(yùn)做兩個月，其份額基金凈值為1.0445元。
而縮水幅度最大的是新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合，該基金前末份額凈值為1.0656元，周內(nèi)該基金進(jìn)行每份額0.04元的較高的分紅，到周五收市份額凈值已經(jīng)減少的一元之下，為0.9824元，在進(jìn)行了除息修正后，一周凈值縮水幅度為4.18%。該基金去年底重倉股中持有較多的;中國聯(lián)通，占該基金凈值的5.63%，該股周內(nèi)大跌對基金凈值可能產(chǎn)生較大的負(fù)面影響;但該基金同時也重倉持有上周在二級市場取得良好升幅的G民生和G萬科A。考慮到一家基金在進(jìn)行比較高額的派現(xiàn)之前需要在二級市場進(jìn)行部分變現(xiàn)以確認(rèn)收益，因此當(dāng)前的重倉股可能已經(jīng)較去年年底發(fā)生一定的變化。
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