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本報記者 王軍 北京報道
在三個月左右的建倉期過去后，人們終于可以一窺銀行系基金的第一份投資組合。今日，工銀瑞信核心價值證券投資基金披露2005年四季度季報。該季報顯示，基金投資風格穩健，持股集中度不高。其頭號重倉股為中材國際，持股超過800萬股，占公司流通股份的13.8%。
工銀價值在季報中表示，2006年是股票市場的轉折之年，是新一輪牛市的開始，零售、食品、信息技術、先進制造、醫藥、銀行等中下游行業，特別是那些經營穩健、具有核心競爭優勢、價值被低估的上市公司值得看好。從投資組合看，這些行業也得到該基金的重點增持。
從該基金資產組合看，股票資產占基金資產凈值的55.26%。該基金持股集中度較低，其第一大重倉股中材國際占基金資產凈值比例為3.14%，而第十大重倉股G長電占基金資產凈值比例僅1.93%，十大重倉股累計市值是其全部股票資產的40%，僅為基金資產凈值的20%多一點。在本季度，工銀價值顯現的投資風格相當穩健。
工銀價值成立后，單位凈值最低至0.9607元。隨著年末行情的發動實現止損，至報告期末單位凈值為1.0156元。考慮到四季度基本處于建倉期，這一業績已算不錯。但相對其他基金來說，銀行系基金并沒有表現出更多的優勢。
另一只銀行系基金交銀施羅德精選基金將于下周一披露季報。
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