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俞曉筠
上周國內股票市場基本上是個升市，深、滬證綜合指數(資訊 行情 論壇)一周升幅分別為2.3%和1%。成份類指數走出差異，上證180指數，深證100指數一周上漲約0.8%左右，上證50指數和深圳成份股指數一周下跌了0.7%和0.25%，樣本股越集中的指數走的越弱，表明拖累股指的主要因素在大盤指標股方面。
情況確實如此，上海市場上的四大主要指標股，中國石化、中國聯通G寶鋼和G長電聯袂下跌，深圳市場上的G中興和G萬科兩大有代表性的活躍G股也同時出現股改后的首次調整行情。上述指標股同時也是證券投資基金的核心資產，因此，對基金資產凈值的造成了很大負面影響。
統計數據顯示，上周54家封閉式基金的資產凈值從848.39億元上升到853.99億元，幅度只有0.66%，比兩個市場的綜合指數的升幅要低的多。升市的背景下基金凈值縮水的基金達到10家。沒有投資上述指標股的基金或者其他收益能夠彌補上述負面影響的基金資產凈值仍有良好表現，54家封閉式基金中，資產凈值升水幅度最大的基金漢博(資訊 行情 論壇)為3.01%，而縮水幅度最大的基金裕陽(資訊 行情 論壇)，一周基金凈值減值1.2%。另外還有兩家基金的資產凈值縮水幅度超過1%他們是基金金元(資訊 行情 論壇)和基金天元(資訊 行情 論壇)，幅度分別為1.02%和1.00%。資料表明，基金裕陽去年三季度末的前10大重倉股中，包括了全部上述六家指標股，基金金元和基金天元也與之類似，前10大重倉股包含了前述六家指標股的5家。這很可能是這些基金凈值逆市下跌的主要原因。
上周封閉式基金的二級市場僅周一小幅上漲后便持續回落，上證基金指數(資訊 行情 論壇)和深證基金指數在連續10周走出周陽線后，上周收成陰線，而且兩市基金指數成了市場中跌幅最大的指數，上證基金指數和深證基金指數分別下跌3.58%和3.79%。且下跌行情中放量明顯，成交資金從前周的7.9億元激增到12.3億元，放量55.7%，表明部分游資在經歷了兩個月上漲的選擇此位了結收益上達成共識。
調整行市中的一個顯著特點是，近期資金參與量較大的大中型基金成為調整的重點15億規模以上的基金只有基金科瑞(資訊 行情 論壇)一家沒有下跌，基金裕陽、基金天元兩家基金跌幅最大，分別達到3.68%和3.32%。小型基金則表現的相對穩定，28家15億規模以下的基金有9家保持了小幅上漲。
54家基金的二級市場市值從前周的540.58億元減少到了533.3億元，下降幅度為1.35%。基金凈值升水和二級市場市值下降的雙向效應是市場的加權平均折價率再度回升，和853.99億元相比，市場的折價率從前周的36.28%提升到了37.55%。
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