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非指數類股票型基金：平均收益落后股指
----基金凈值跟蹤分析
俞曉筠
新年第一周，非指數類股票型開放式基金的資產凈值全面升水，全組的一周收益均值為3.95%大大小于股指。個別基金之間拉開差距，一周取得收益最高的嘉實服務(資訊 凈值 論壇)增值行業基金，一周基金凈值提升了6.65%，嘉實服務增值行業基金已經較長時間份額凈值遠離面值，2004年4月成立時的原始投資人一直處于虧損之中。而上周前但三大重倉股上海機場、鹽田港A、招商銀行升幅分別高達10.26%、10.94%、16.98%使其份額資產凈值從0.917元快速回到0.978元。
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非指數類股票型基金一周表觀收益率統計排序 |
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基金名稱與參考指數 |
排序 |
12.30--01.06收益 |
2006.01.06凈值 |
2005.12.30凈值 |
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滬深300指數 |
- |
5.044% |
970.03 |
923.45 |
|
深綜指 |
- |
4.499% |
291.29 |
278.75 |
|
深證A指 |
- |
4.278% |
302.47 |
290.06 |
|
滬綜指 |
- |
4.166% |
1209.42 |
1161.05 |
|
滬A指 |
- |
4.126% |
1271.3 |
1220.92 |
|
嘉實服務增值行業 |
1 |
6.652% |
0.9780 |
0.9170 |
|
光大保德信量化核心 |
2 |
5.022% |
0.9201 |
0.8761 |
|
鵬華中國 50 |
3 |
4.895% |
1.0500 |
1.0010 |
|
大成價值增長 |
4 |
4.867% |
1.0774 |
1.0274 |
|
易方達積極成長 |
5 |
4.791% |
1.0827 |
1.0332 |
|
上投摩根中國優勢 |
6 |
4.780% |
1.1355 |
1.0837 |
|
景順長城內需增長 |
7 |
4.767% |
1.0770 |
1.0280 |
|
華夏成長 |
8 |
4.692% |
1.0040 |
0.9590 |
|
融通新藍籌 |
9 |
4.632% |
1.0662 |
1.0190 |
|
國泰金龍行業精選 |
10 |
4.563% |
1.0770 |
1.0300 |
|
寶盈泛沿海 |
11 |
4.550% |
1.0479 |
1.0023 |
|
國泰金鷹增長 |
12 |
4.436% |
1.0830 |
1.0370 |
|
南方積極配置LOF |
13 |
4.383% |
0.9931 |
0.9514 |
|
廣發小盤LOF |
14 |
4.369% |
1.0941 |
1.0483 |
|
鵬華普天收益 |
15 |
4.365% |
1.0760 |
1.0310 |
|
寶盈鴻利收益 |
16 |
4.314% |
0.8971 |
0.8600 |
|
銀華優勢企業 |
17 |
4.290% |
1.1279 |
1.0815 |
|
友邦盛世△ |
18 |
4.240% |
1.0498 |
1.0071 |
|
華夏大盤精選 |
19 |
4.196% |
1.0430 |
1.0010 |
|
長盛動態精選 |
20 |
4.169% |
1.0370 |
0.9955 |
|
金鷹中小盤精選 |
21 |
4.133% |
0.9322 |
0.8952 |
|
盛利精選 |
22 |
4.056% |
1.0006 |
0.9616 |
|
嘉實穩健 |
23 |
4.023% |
1.0860 |
1.0440 |
|
諾安平衡 |
24 |
4.007% |
1.0695 |
1.0283 |
|
鵬華行業成長 |
25 |
3.995% |
0.9528 |
0.9162 |
|
銀河穩健 |
26 |
3.991% |
0.9640 |
0.9270 |
|
富國天益價值* |
27 |
3.965% |
1.1128 |
1.0899 |
|
金鷹成份股優選 |
28 |
3.938% |
0.8577 |
0.8252 |
|
博時精選股票 |
29 |
3.909% |
1.0182 |
0.9799 |
|
南方穩健成長 |
30 |
3.866% |
1.1070 |
1.0658 |
|
華安創新 |
31 |
3.850% |
1.0520 |
1.0130 |
|
湘財合豐周期基金 |
32 |
3.810% |
1.0545 |
1.0158 |
|
大成藍籌穩健 |
33 |
3.807% |
0.9872 |
0.9510 |
|
景優選股票 |
34 |
3.777% |
1.0854 |
1.0459 |
|
景順長城鼎益LOF |
35 |
3.762% |
0.9930 |
0.9570 |
|
寶康消費品 |
36 |
3.760% |
1.1425 |
1.1011 |
|
華寶興業多策略增長 |
37 |
3.738% |
0.9851 |
0.9496 |
|
長信銀利精選 |
38 |
3.616% |
1.0201 |
0.9845 |
|
湘財合豐穩定基金 |
39 |
3.562% |
1.0640 |
1.0274 |
|
長盛成長價值 |
40 |
3.491% |
1.0970 |
1.0600 |
|
海富通精選 |
41 |
3.446% |
1.1167 |
1.0795 |
|
巨田基礎行業 |
42 |
3.422% |
0.9006 |
0.8708 |
|
湘財合豐成長基金 |
43 |
3.354% |
1.1278 |
1.0912 |
|
博時主題行業LOF |
44 |
3.197% |
1.0427 |
1.0104 |
|
國聯優質成長 |
45 |
2.994% |
0.9771 |
0.9487 |
|
融通行業景氣 |
46 |
2.885% |
0.9630 |
0.9360 |
|
中融景氣行業 |
47 |
2.783% |
1.0452 |
1.0169 |
|
德盛小盤 |
48 |
2.561% |
0.9610 |
0.9370 |
|
融通藍籌成長 |
49 |
2.425% |
1.0560 |
1.0310 |
|
招商股票基金 |
50 |
2.296% |
1.0335 |
1.0103 |
|
嘉實增長 |
51 |
2.179% |
1.2190 |
1.1930 |
|
*為期內進行了分紅的基金 |
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