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本報(bào)記者 王子芳 王軍 北京報(bào)道
2005年底股市翹尾行情讓基金公司的答卷及格了。2005年，股票方向基金簡(jiǎn)單平均年凈值增長(zhǎng)率超過(guò)3.60%，表現(xiàn)最優(yōu)的股債平衡型基金簡(jiǎn)單平均年凈值增長(zhǎng)率約4.80%，同期的上證指數(shù)(資訊 行情 論壇)漲幅為-8.33%。
分析人士指出，如果不是2005年底拉升股價(jià)抬高凈值，當(dāng)年股票方向的基金總體凈值收益率可能以負(fù)數(shù)報(bào)收。如南方高增(資訊 凈值 論壇)長(zhǎng)基金，12月29日的日凈值漲幅為3.40%，漲幅超過(guò)3%的還有銀河銀聯(lián)穩(wěn)健等5只基金。
股市低迷顯然對(duì)基金業(yè)的整體格局產(chǎn)生了較大影響，主要體現(xiàn)為:貨幣市場(chǎng)基金規(guī)模與股票基金形成此消彼長(zhǎng)的關(guān)系；基金公司之間的管理規(guī)模拉開(kāi)了差距。
2005年，貨幣市場(chǎng)基金規(guī)模快速膨脹，股票方向基金的市場(chǎng)占比降低。其中，貨幣市場(chǎng)基金從9只增至25只，凈值規(guī)模達(dá)1858.45億元，增量為1225.18億元，占全部基金凈值規(guī)模年增量的84.80%；股票方向基金(包括封閉式基金)數(shù)量盡管從132只增至170只，凈值總額卻僅增加65.51億元。單只基金的凈值規(guī)模明顯下降，平均規(guī)模為14.5億元，而2004年為18.2億元，下跌幅度達(dá)20%。
2005年，共有49家基金公司管理運(yùn)作基金。其中，南方基金公司以536.77億元的管理規(guī)模名列首位，排名最后的基金公司管理的基金凈值規(guī)模僅為2.55億元，兩者相差200倍。
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