封閉式基金凈值和市值雙雙回升折價繼續下降

http://whmsebhyy.com 2005年12月13日 19:38 新浪財經

　　俞曉筠

　　◎ 基金資產凈值和二級市場市值雙雙回升，市值回升幅度高于凈值升水幅度

　　◎ 封閉式基金總市值繼9月下旬跌破500億元后，上周首次站到500億元之上

　　◎ 選擇折價幅度較高的大型基金輪流推高是本次行情主流資金的主要著眼點

　　◎ 受雙匯發展國泰基金管理公司的四家金系基金成為上周唯一凈值縮水基金

　　◎ 參與資金量繼續上升但增幅明顯收窄，折價繼續下降至34.66%

　　上周國內股指中，除了新設立不久的中小板指數出現3.34%的下跌以外，所有股價指數都走出回升行情，且分類指數顯示，成份類指數表現普遍要強于綜合指數。滬深兩市綜合指數分別上漲了1.75%和0.90%，而滬深300指數周升幅達到了2%，深證100和上證50指數則相對強勁，分別上漲了2.24%和2.64%。

　　基金資產方面，中國石化(資訊行情論壇)、中國聯通(資訊行情論壇)兩大指標股先行走好推動了部分指標股穩中盤升，并且逐漸對銀行類、港口類高速公路類以及部分地產類股起到帶動作用，基金核心資產整體表現明顯好于整個盤面。

　　在上述市場背景下，封閉式基金的資產凈值回升情況良好，升水幅度超過綜合指數1%上漲幅度的達到36家。基金的資產凈值總和從前周的773.53億元提高到782.28億元，總升水幅度為1.13%。54家封閉式基金中有50家實現了基金凈值升水，其中基金裕陽(資訊行情論壇)、基金通寶和基金鴻陽(資訊行情論壇)三家基金的資產凈值周升幅超過了2%，分別為2.49%，2.27%和2.04%。

　　四家基金凈值縮水的基金全部為國泰基金管理公司的基金，其中兩家大中型基金基金金鑫和基金金泰(資訊行情論壇)凈值縮水幅度超過1%，分別為1.95%和1.39%，兩家小規模基金基金金盛和基金金鼎縮水幅度不大，分別為0.15%和0.14%。四家基金凈值同時低走的主要原因是重倉股票在二級市場受挫，其中個別股票是四家基金共同持有的，比如三季度末，雙匯發展同為四家基金的第一或第二大重倉股票，而上周該股跌幅超過4%。縮水幅度最大的基金金鑫三季度末的前10大重倉股中上周有五家跌幅超過3%，除了雙匯發展外，G華海下跌11.5%，新世界、哈空調和法拉電子分別下跌了3.95%，3.80%和3.23%，應該是周內該基金凈值損失接近2%的主要原因。

　　封閉式基金的二級市場繼續活躍，滬深兩市基金指數周升幅都超過了2%，分別為2.03%和2.58%，54家基金中只有3家基金下跌一家基金持平，其余50家都實現了一定的升幅，雖然規模在15億以下的小型基金板塊和前周相比活躍程度有所提升，但仍然不及大中型規模的基金。不但三家下跌和一家持平的基金均為小型基金，而且周升幅超越3%的8家基金全部為大中型基金，升幅最大的為基金景福(資訊行情論壇)和基金同盛(資訊行情論壇)，一周分別上漲5.63%和5.11%。如此看來選擇折價幅度較高的大型基金輪流推高是本次行情主流資金的主要著眼點。

　　而從參與資金量看，全周成交14.53億元，較前周11.86億元再度放大22.5%，但和前92.34%的放大幅度相比，增幅明顯收窄。截至上周五，54家封閉式基金的二級市場市值提高到511.11億元，較前周的499.90億元增加了2.24%。和782.28億元的基金凈值相比，折價繼續下降，從前周的35.37%降至34.66%。

　　值得一提的是，這是自今年9月第三周封閉式基金的總市值跌破500億大關后首次收復這一失地。而上次而34.7%的折價水平則發生在今年4月初。

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